重庆四方新材股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为重庆四方新材股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、 客观的立场，经讨论后，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独 立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经审阅，我们认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及公司《募集资金管理办法》，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，募集资金的存放与使用不存在违规情形。因此，我们同意该议案。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审阅，我们认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金未与募集 ...

重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》 ...

重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券，公 司债券，权证等）以及非公开发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司 股东大会依法做出决议，任何人无权改变公司发行申请文件确定的募集资金使用 用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具 体实施 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-035 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知及会议资料于2023年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023 年8月25日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-037 重庆四方新材股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股 发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

重庆四方新材股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新的《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对 公司相关制度的部分条款进行了修订。2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事 会第五次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下： 一、《独立董事工作制度》主要修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股 | 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的治 | | 司"）的治理结构，切实保护全体股东，特 | 理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东 | | 别是中小股东的合法权益，促进公司规范 | 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 | | 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 人民共和国公司 ...

中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，公司首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元， 募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额 为 123,512.30 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为 XYZH/2021CQAA20008 的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下： 单位：万元，币种：人民币 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金净额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 装配式混 ...

重庆四方新材股份有限公司 承诺管理制度 重庆四方新材股份有限公司 承诺管理制度 第 1 页，共 4 页 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所（以下简称"上交所" ）要求的其他内容。 重庆四方新材股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人等（以下简称"承诺相关方"）以及公司承诺的管理， 规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关 方承诺》等有关法律法规的规定和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：本次诉讼案件的最初诉讼金额为 308.48 万元，开庭前被告陆 续支付 200 万元货款，诉讼金额变更为 108.48 万元；前次披露的连续十二个月 （2022 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日，下同）累计发生诉讼、仲裁的数量为 105 个，涉及本金金额为 222,090,766.49 元（含本次诉讼）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次披露的案件已完结，重庆四 方新材股份有限公司（以下简称"公司"）收回全部货款，并由被告承担诉讼费 用。公司连续十二个月发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未审理、调解、判决和执 行等情况，目前暂无法判断连续十二个月发生的诉讼、仲裁事项对上市公司本期 或期后利润的具体影响情况。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-034 重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 公司于 2023 年 5 月 25 日和 2023 年 7 月 1 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为"四方新材",股票代码为605122,于上交所上市[11] - 公司主营业务为商品混凝土生产和销售,注册地在重庆[10][11] - 公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一,产品销量和市场占有率自成立以来一直保持在重庆市商品混凝土行业前列[49] - 公司拥有4个商品混凝土生产基地、20条全封闭混凝土自动化生产线,分处重庆市东南西北四个方向,商品混凝土年设计生产能力共约1,550万立方米[48] 2022年经营情况 - 2022年公司营业收入为16.53亿元，同比增长22.46%[12][50][51] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-9,749.44万元，同比下降172.83%[12][50] - 2022年公司每股收益为-0.57元，同比下降170.37%[12] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-4.32%，同比下降11.11个百分点[12] - 2022年公司商品混凝土生产量为426.41万立方米，同比增长30.75%[50] - 2022年公司应收账款回收风险增加,预计信用减值损失同比增加[12] - 2022年公司计提较大金额的商誉减值准备,资产减值损失大幅增加[12] - 2022年公司商品混凝土毛利率同比下滑,主要受房地产行业持续低迷影响[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-20,691.43万元[12][64] 主要财务数据 - 2022年12月31日公司总资产为43.53亿元,较上年末增长23.42%[12] - 货币资金余额为51,221.82万元,较上年末下降21.23%[66] - 应收账款余额为196,634.66万元,较上年末增加45.83%[66] - 存货余额为3,288.53万元,较上年末增加56.75%[67] - 在建工程余额为18,885.44万元,较上年末大幅增加6088.31%[68] - 商誉余额为23,764.91万元,较上年末大幅增加1187.37%[69] - 短期借款余额为42,611.92万元,较上年末增加114.38%[70] - 应付票据余额为45,630.62万元,较上年末增加108.21%[72] 重大事项 - 2022年公司收购鑫科新材78%股权和庆谊辉82%股权,在重庆市新增两个商品混凝土生产基地[16][78][83] - 装配式混凝土预制构件一期项目基本完成主要建设工作和员工培训工作,具备了规模化生产能力[45][46] - 公司2022年9月进行了董事会、监事会的换届选举[112-122] 风险因素 - 公司商品混凝土产品的销售区域集中在重庆市,如果重庆市基础设施建设投资及房地产开发投资规模下滑,将对公司的生产经营造成不利影响[100] - 公司生产所需主要原材料占商品混凝土生产成本的比例在50%至60%,原材料价格大幅波动将对公司毛利率和利润水平产生较大影响[101] - 商品混凝土行业具有即产即销、工程建设周期长、资金周转慢、工程款结算周期长等特点,对公司资金流动性要求较高,存在流动性风险[102] 未来发展 - 未来将围绕重庆和成都打造双城经济圈,全面提升双城发展能级和综合竞争力[86] - 装配式建筑作为绿色发展的主要途径之一,能够大大减少人工作业和现场湿法作业,逐步实现低碳建筑的健康发展[86] - 未来巨大的开发建设将带动商品混凝土需求的释放[89] - 重庆市矿产资源的总体规划将进一步促进商品混凝土企业向产业链上游加速整合[90] - 公司将继续围绕主营业务开展各项经营工作,全力拓展市场、提升盈利能力[93] - 公司的装配式混凝土预制构件项目做好建设收尾工作,并重点开展预制构件的市场拓展工作[95] - 公司将继续完善集团化管控,推行目标绩效管理,强化考核、降本增效,以数字化、信息化手段促进公司智能化、标准化生产[97]