| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,975,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.8976 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢迅先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111013 | 债券简称：新港转债 | | 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 浙江新中港热电股份有限公司 回答：尊敬的投资者您好，2024 年上半年公司实现营业收入 44,295.36 万 元，同比下降 2.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,480.13 万元，同比 增加 43.92%，主要系上半年煤价整体稳中有降，依据"热电联动"机制，热价 下降较多。同时,公司蒸汽、压缩空气销售量增加，电价维持不变。 问题 2：公司未来发展战略及目标？ 1 回答：尊敬的投资者您好，公司把"打造成具有规模优势，环保和碳排放 强度可与天然气机组相媲美的区域综合能源供应中心和碳中和中心"的区域公 用热电联产企业作为发展目标。同时，拓展新能源领域业务，从传统能源向新 能源领域转型升级，形成热电联产和新能源业务协同发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股 ...

财报与会议安排 - 公司于2024年8月24日披露2024年半年度报告[4] - 公司计划于2024年9月3日上午10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[4] 投资者参与 - 2024年8月27日至9月2日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[4] - 2024年9月3日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与说明会[8] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6] - 参加人员包括董事长等多位公司人员[7] 联系方式 - 联系人密志春，电话0575 - 83122625，邮箱xzg1129@163.com[9]

理财投资 - 委托理财金额为2500万元闲置募集资金，投资银行理财产品[4] - 2024年7月2日买3000万元定制型结构性存款，收回本金及收益5.29万元[5] - 本次买建行嵊州支行2500万元定制型结构性存款，收益率0.95%-2.40%[7] 财务数据 - 2023年末资产175085.06万元，负债49094.26万元，净资产125665.78万元[10] - 2024年中资产175321.99万元，负债50111.95万元，净资产124950.54万元[10] - 2023年经营现金流净额23062.42万元，2024年上半年为8743.82万元[10] 资金管理 - 2024年3月同意用最高8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 最近12个月投入26500万元，收回24000万元，收益164.42万元，未收回25000万元[15] - 最近12个月单日最高投入8500万元，占去年净资产6.75%，收益占去年净利润1.12%[15]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第五次会议，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 ...

募集资金情况 - 2021年度首次公开发行股票，募集资金总额48614.75万元，净额43221.86万元[19] - 2023年度公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额36913.50万元，净额35971.75万元[20][21] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，2021年度募资计划投资43221.86万元，实际投入43348.93万元[25][26] - 截至2024年6月30日，2023年度募资计划投资35971.75万元，实际投入29019.72万元[27][28] 项目投资差异 - 2021年节能减排升级改造项目差异58.47万元，热网扩容改造项目差异68.60万元[31] - 2023年供热管道项目差异 - 4258.36万元，高效化等项目差异 - 575.51万元等[34] 资金置换情况 - 2021年8月用33586.99万元募集资金置换自筹资金，8月12日完成[36] - 2023年4月用10408.16万元募集资金置换自筹资金，4月28日完成[38] 项目收益情况 - 节能减排升级改造项目2024年1 - 6月效益为2371.07万元，三年累计14490.48万元[63] - 80,000Nm³/h空压机项目2024年1 - 6月效益为1517.71万元，累计2387.37万元[67] 项目进展情况 - 供热管道配套辅线2022年10月建成投用，原艇湖段2023年11月建成投用[29][34] - 80,000Nm³/h空压机项目电拖2022年9月投产，汽拖2023年12月投产[35] 闲置资金管理 - 2021年可使用不超8000万元闲置募资现金管理，累计买5000万元已赎回[45] - 2023年曾可使用不超13000万元，2024年3月同意用不超8000万元[46] 资金使用比例 - 截至2024年6月30日，2021年募资已全部使用[48] - 截至2024年6月30日，2023年未使用募资7285.62万元，占比20.25%[49]

浙江新中港热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江新中港热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 浙江新中港热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议 ...

现金管理计划 - 2024年8月22日通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[2] - 拟用不超3亿闲置自有资金，期限不超12个月，可滚动使用[2][3] - 投资安全性高、有保本约定产品[3] 决策与监督 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[3] - 独立董事、监事会监督资金使用[5] 风险与收益 - 投资有系统性风险，公司选保本产品并关注进展[5] - 现金管理提高资金效率、增加收益，不影响主业[6]

浙江新中港热电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任蔡青青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相 关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡青 青女士具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系地址：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 联系电话：0575-83122625 联系邮箱：xzg1129@163.com 特此公告。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 关于聘任证券事务代表的公告 ...

报告期时间范围 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入442,953,554.64元，上年同期455,054,767.04元，同比减少2.66%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润64,801,322.39元，上年同期45,025,413.06元，同比增长43.92%[11] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,452,620.43元，上年同期44,213,061.12元，同比增长41.25%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额87,438,168.94元，上年同期95,799,086.78元，同比减少8.73%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,249,505,424.98元，上年度末1,256,657,801.47元，同比减少0.57%[11] - 报告期末总资产1,753,219,891.20元，上年度末1,750,850,622.44元，同比增长0.14%[11] - 报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.11元/股，同比增长45.45%[12] - 报告期加权平均净资产收益率5.12%，上年同期3.87%，增加1.25个百分点[12] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.94%，上年同期3.80%，增加1.14个百分点[12] - 计入当期损益的政府补助为2396169.15元，除套期保值外金融资产和负债损益为786739.73元，其他营业外收支为 - 21194.91元，所得税影响额为805065.44元，少数股东权益影响额（税后）为7946.57元，非经常性损益合计为2348701.96元[14][16] - 上半年公司实现营业收入44,295.36万元，同比下降2.66%[25] - 上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,480.13万元，同比增加43.92%[26] - 上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,245.26万元，同比增加41.25%[26] - 报告期内公司研发费用1,836.20万元，同比增长245.21%[26] - 营业收入442,953,554.64元，较上期减少2.66%[28] - 营业成本319,515,376.70元，较上期减少14.19%，主要因煤价下降[28][30] - 研发费用18,361,996.07元，较上期增加245.21%，因研发项目投入增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额87,438,168.94元，较上期减少8.73%，因支付税费增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额 -71,551,372.09元，较上期减少136.55%，因上年可转债募集资金到位[30] - 货币资金期末数301,911,575.11元，较上年期末减少33.18%，用于储能项目建设[31] - 在建工程期末数209,230,449.85元，较上年期末增加828.55%，因储能项目建设投入[31] - 报告期末，公司应收账款16,919.85万元[39] - 2024年上半年营业总收入442,953,554.64元，较2023年上半年的455,054,767.04元下降约2.66%[107] - 2024年上半年营业总成本365,585,540.04元，较2023年上半年的396,784,896.67元下降约7.86%[107] - 2024年上半年研发费用18,361,996.07元，较2023年上半年的5,319,086.77元增长约245.19%[107] - 2024年上半年营业收入442,635,291.82元，2023年上半年为454,682,964.29元[110] - 2024年上半年营业成本318,775,794.11元，2023年上半年为380,787,587.21元[110] - 2024年上半年利息费用10,241,983.87元，2023年上半年为3,861,232.87元[108] - 2024年上半年利息收入4,432,843.08元，2023年上半年为3,859,320.79元[108] - 2024年上半年营业利润81,915,076.25元，2023年上半年为56,589,874.08元[108] - 2024年上半年利润总额82,657,641.07元，2023年上半年为56,668,130.70元[108] - 2024年上半年净利润64,146,046.76元，2023年上半年为44,478,814.42元[108] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润64,801,322.39元，2023年上半年为45,025,413.06元[108] - 2024年上半年基本每股收益0.16元/股，2023年上半年为0.11元/股[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金493,279,593.33元，2023年上半年为462,756,675.18元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计502,169,738.47元，2023年同期为466,948,179.51元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计414,731,569.53元，2023年同期为371,149,092.73元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额87,438,168.94元，2023年同期为95,799,086.78元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计121,139,863.40元，2023年同期为14,762.00元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计286,156,558.46元，2023年同期为126,310,725.26元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -165,016,695.06元，2023年同期为 -126,295,963.26元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12,000,000.00元，2023年同期为416,590,469.08元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计83,551,372.09元，2023年同期为220,801,628.70元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -71,551,372.09元，2023年同期为195,788,840.38元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -149,129,898.21元，2023年同期为165,291,963.90元[115] - 2024年期初实收资本为400,487,298元，期末为400,505,198元，增加17,900元[118][120] - 2024年期初其他权益工具其他为52,219,774.80元，期末为52,197,261.82元，减少22,512.98元[118][120] - 2024年期初资本公积为354,303,176.09元，期末为354,442,261.57元，增加139,085.48元[118][120] - 2024年期初未分配利润为367,500,380.99元，期末为360,213,532.00元，减少7,286,848.99元[118][120] - 2024年综合收益总额为64,801,322.39元，少数股东权益减少655,275.63元[118] - 2024年所有者投入和减少资本为156,985.48元，其中所有者投入的普通股带来156,985.48元变动[118] - 2024年利润分配使金额减少72,088,171.38元，主要是对所有者（或股东）的分配[119] - 2023年期初实收资本为400,451,000元，期末仍为400,451,000元[121][122] - 2023年其他权益工具其他本期增加52,266,216.67元[121] - 2023年未分配利润本期减少15,042,236.94元[121] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为12.5076428327亿元，期末余额为12.4638989595亿元，减少437.438732万元[123][124] - 2024年上半年实收资本增加1.79万元，其他权益工具其他减少2.251298万元，资本公积增加13.908548万元，未分配利润减少450.885982万元[123] - 2024年上半年综合收益总额为6757.931156万元，所有者投入和减少资本为15.698548万元，利润分配减少7208.817138万元[123] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为11.1163843559亿元，期末余额为11.4482141679亿元，增加3318.29812万元[125][126] - 2023年半年度其他权益工具其他增加5226.621667万元，未分配利润减少1908.323547万元[125] - 2023年半年度综合收益总额为4098.441453万元，所有者投入和减少资本为5226.621667万元，利润分配减少6006.765万元[125][126] 业务线数据关键指标变化 - 2023年中国煤电装机容量11.65亿千瓦、发电量5.379万亿千瓦时，同比分别增长3.4%、5.9%，占总发电装机容量比重及全口径发电量比重分别为39.9%、57.9%[18] - 压缩空气价格在用户电价或公司上网电价波动超过10%时可协商调整[20] - 公司电网侧独立储能业务的嵊州市开发区储能示范项目为100MW/220MWh新型储能项目，2024年3月开工，6月28日完成满负荷三充三放并开始边并网测试边商业运营[20] - 公司综合热效率为84.19%，优于浙江省地方标准先进值[22] - 公司单位供热标煤耗为38.26Kg标煤/GJ，优于浙江省地方标准先进值[22] - 公司单位供电标煤耗为171.19G标煤/kWh，优于浙江省地方标准先进值[22] - 亚临界机组比超高压机组在同样供热量下发电量再高25%[24] - 压缩空气除供给空分气体用户80,000Nm³/h外，又与其他工业用户签订5000Nm³/h的《供用压缩空气协议书》[27] - 公司电网侧100MW/220MWh独立新型储能电站于2024年7月投入商业运营[24] 子公司经营情况 - 浙江越盛能源科技有限公司2024年1 - 6月净利润 -201.86万元[34] - 浙江浙再新中港再生能源科技有限公司2024年1 - 6月净利润 -133.73万元[35] - 新中港持有公司100%股份[36] - 2024年6月30日，公司总资产23,701.90万元，净资产6,993.21万元，净利润 -6.79万元[36] 股东大会及董事变动情况 - 2024年公司召开2次股东大会，分别为2月7日的2024年第一次临时股东大会和4月16日的2023年年度股东大会[40][41] - 2024年第一次临时股东大会审议通过调整独立董事津贴等议案[40] - 2023年年度股东大会审议通过2023年年度报告等议案，未通过2024年度董事薪酬和监事薪酬议案[41] - 2024年翁郑龙、张世宏等董事及独立董事离任，吴建红、赵三军等董事及独立董事当选[42][43] - 2024年2月7日公司完成董事会、监事会换届选举[43] 利润分配情况 - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、下游客户需求波动、原材料价格波动等风险[38][39] 环保相关情况 - 2024年上半年公司环保投入总额2014.26万元[48] - 2024年报告期内SO₂排放总量4.19吨，核定排放总量169.25吨/年；NOₓ排放总量56.64吨，核定