浙江新中港热电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn i 4 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新中港公司申请以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得 用作 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第五次会议，会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规 章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 ...

浙江新中港热电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任蔡青青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相 关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡青 青女士具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系地址：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 联系电话：0575-83122625 联系邮箱：xzg1129@163.com 特此公告。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 关于聘任证券事务代表的公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日分 别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限 内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下， 合理利用闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资产品品种 购买安全性高、流动性好、有 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司""本公司") 编制了截 至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 1、2021 年度首次公开发行股票 2021年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准， 由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票8,009.02万股，发行价为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民 币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐费3,3 ...

浙江新中港热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江新中港热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 浙江新中港热电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议 ...

报告期时间范围 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入442,953,554.64元，上年同期455,054,767.04元，同比减少2.66%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润64,801,322.39元，上年同期45,025,413.06元，同比增长43.92%[11] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,452,620.43元，上年同期44,213,061.12元，同比增长41.25%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额87,438,168.94元，上年同期95,799,086.78元，同比减少8.73%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,249,505,424.98元，上年度末1,256,657,801.47元，同比减少0.57%[11] - 报告期末总资产1,753,219,891.20元，上年度末1,750,850,622.44元，同比增长0.14%[11] - 报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.11元/股，同比增长45.45%[12] - 报告期加权平均净资产收益率5.12%，上年同期3.87%，增加1.25个百分点[12] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.94%，上年同期3.80%，增加1.14个百分点[12] - 计入当期损益的政府补助为2396169.15元，除套期保值外金融资产和负债损益为786739.73元，其他营业外收支为 - 21194.91元，所得税影响额为805065.44元，少数股东权益影响额（税后）为7946.57元，非经常性损益合计为2348701.96元[14][16] - 上半年公司实现营业收入44,295.36万元，同比下降2.66%[25] - 上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,480.13万元，同比增加43.92%[26] - 上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,245.26万元，同比增加41.25%[26] - 报告期内公司研发费用1,836.20万元，同比增长245.21%[26] - 营业收入442,953,554.64元，较上期减少2.66%[28] - 营业成本319,515,376.70元，较上期减少14.19%，主要因煤价下降[28][30] - 研发费用18,361,996.07元，较上期增加245.21%，因研发项目投入增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额87,438,168.94元，较上期减少8.73%，因支付税费增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额 -71,551,372.09元，较上期减少136.55%，因上年可转债募集资金到位[30] - 货币资金期末数301,911,575.11元，较上年期末减少33.18%，用于储能项目建设[31] - 在建工程期末数209,230,449.85元，较上年期末增加828.55%，因储能项目建设投入[31] - 报告期末，公司应收账款16,919.85万元[39] - 2024年上半年营业总收入442,953,554.64元，较2023年上半年的455,054,767.04元下降约2.66%[107] - 2024年上半年营业总成本365,585,540.04元，较2023年上半年的396,784,896.67元下降约7.86%[107] - 2024年上半年研发费用18,361,996.07元，较2023年上半年的5,319,086.77元增长约245.19%[107] - 2024年上半年营业收入442,635,291.82元，2023年上半年为454,682,964.29元[110] - 2024年上半年营业成本318,775,794.11元，2023年上半年为380,787,587.21元[110] - 2024年上半年利息费用10,241,983.87元，2023年上半年为3,861,232.87元[108] - 2024年上半年利息收入4,432,843.08元，2023年上半年为3,859,320.79元[108] - 2024年上半年营业利润81,915,076.25元，2023年上半年为56,589,874.08元[108] - 2024年上半年利润总额82,657,641.07元，2023年上半年为56,668,130.70元[108] - 2024年上半年净利润64,146,046.76元，2023年上半年为44,478,814.42元[108] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润64,801,322.39元，2023年上半年为45,025,413.06元[108] - 2024年上半年基本每股收益0.16元/股，2023年上半年为0.11元/股[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金493,279,593.33元，2023年上半年为462,756,675.18元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计502,169,738.47元，2023年同期为466,948,179.51元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计414,731,569.53元，2023年同期为371,149,092.73元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额87,438,168.94元，2023年同期为95,799,086.78元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计121,139,863.40元，2023年同期为14,762.00元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计286,156,558.46元，2023年同期为126,310,725.26元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -165,016,695.06元，2023年同期为 -126,295,963.26元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12,000,000.00元，2023年同期为416,590,469.08元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计83,551,372.09元，2023年同期为220,801,628.70元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -71,551,372.09元，2023年同期为195,788,840.38元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -149,129,898.21元，2023年同期为165,291,963.90元[115] - 2024年期初实收资本为400,487,298元，期末为400,505,198元，增加17,900元[118][120] - 2024年期初其他权益工具其他为52,219,774.80元，期末为52,197,261.82元，减少22,512.98元[118][120] - 2024年期初资本公积为354,303,176.09元，期末为354,442,261.57元，增加139,085.48元[118][120] - 2024年期初未分配利润为367,500,380.99元，期末为360,213,532.00元，减少7,286,848.99元[118][120] - 2024年综合收益总额为64,801,322.39元，少数股东权益减少655,275.63元[118] - 2024年所有者投入和减少资本为156,985.48元，其中所有者投入的普通股带来156,985.48元变动[118] - 2024年利润分配使金额减少72,088,171.38元，主要是对所有者（或股东）的分配[119] - 2023年期初实收资本为400,451,000元，期末仍为400,451,000元[121][122] - 2023年其他权益工具其他本期增加52,266,216.67元[121] - 2023年未分配利润本期减少15,042,236.94元[121] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为12.5076428327亿元，期末余额为12.4638989595亿元，减少437.438732万元[123][124] - 2024年上半年实收资本增加1.79万元，其他权益工具其他减少2.251298万元，资本公积增加13.908548万元，未分配利润减少450.885982万元[123] - 2024年上半年综合收益总额为6757.931156万元，所有者投入和减少资本为15.698548万元，利润分配减少7208.817138万元[123] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为11.1163843559亿元，期末余额为11.4482141679亿元，增加3318.29812万元[125][126] - 2023年半年度其他权益工具其他增加5226.621667万元，未分配利润减少1908.323547万元[125] - 2023年半年度综合收益总额为4098.441453万元，所有者投入和减少资本为5226.621667万元，利润分配减少6006.765万元[125][126] 业务线数据关键指标变化 - 2023年中国煤电装机容量11.65亿千瓦、发电量5.379万亿千瓦时，同比分别增长3.4%、5.9%，占总发电装机容量比重及全口径发电量比重分别为39.9%、57.9%[18] - 压缩空气价格在用户电价或公司上网电价波动超过10%时可协商调整[20] - 公司电网侧独立储能业务的嵊州市开发区储能示范项目为100MW/220MWh新型储能项目，2024年3月开工，6月28日完成满负荷三充三放并开始边并网测试边商业运营[20] - 公司综合热效率为84.19%，优于浙江省地方标准先进值[22] - 公司单位供热标煤耗为38.26Kg标煤/GJ，优于浙江省地方标准先进值[22] - 公司单位供电标煤耗为171.19G标煤/kWh，优于浙江省地方标准先进值[22] - 亚临界机组比超高压机组在同样供热量下发电量再高25%[24] - 压缩空气除供给空分气体用户80,000Nm³/h外，又与其他工业用户签订5000Nm³/h的《供用压缩空气协议书》[27] - 公司电网侧100MW/220MWh独立新型储能电站于2024年7月投入商业运营[24] 子公司经营情况 - 浙江越盛能源科技有限公司2024年1 - 6月净利润 -201.86万元[34] - 浙江浙再新中港再生能源科技有限公司2024年1 - 6月净利润 -133.73万元[35] - 新中港持有公司100%股份[36] - 2024年6月30日，公司总资产23,701.90万元，净资产6,993.21万元，净利润 -6.79万元[36] 股东大会及董事变动情况 - 2024年公司召开2次股东大会，分别为2月7日的2024年第一次临时股东大会和4月16日的2023年年度股东大会[40][41] - 2024年第一次临时股东大会审议通过调整独立董事津贴等议案[40] - 2023年年度股东大会审议通过2023年年度报告等议案，未通过2024年度董事薪酬和监事薪酬议案[41] - 2024年翁郑龙、张世宏等董事及独立董事离任，吴建红、赵三军等董事及独立董事当选[42][43] - 2024年2月7日公司完成董事会、监事会换届选举[43] 利润分配情况 - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、下游客户需求波动、原材料价格波动等风险[38][39] 环保相关情况 - 2024年上半年公司环保投入总额2014.26万元[48] - 2024年报告期内SO₂排放总量4.19吨，核定排放总量169.25吨/年；NOₓ排放总量56.64吨，核定

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户的使用和余额情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 35,971.75 | | 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 | 10,340.00 | 第 1 页 共 7 页 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准，由主承销商平安证 券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 369.135 万 张，面值总额 36,913.50 万元，共募集资金总额为人民币 36,913.50 万元，坐扣承 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 11 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、 公司内部管理制度的相关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了 公司的财务状况和经营成果；公司 ...