募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额48614.75万元，净额43221.86万元[3] - 2023年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额36913.50万元，净额35977.75万元[5] - 截至2024年6月30日，2021年募集资金无存储余额，2023年存储余额7285.62万元[7][9] - 2021年募集资金计划投资43221.86万元，实际投入43348.93万元[10] - 2023年募集资金计划投资35971.75万元，实际投入29019.72万元[11] 项目进展 - 2022年10月“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”配套辅线供热管道建成并投入使用[12] - 2023年11月“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”原艇湖段供热管道扩容建成并投入使用[12] - 2023年高效化、清洁化、智能化改造项目部分锅炉实现两级脱硝，部分机组完成软硬件改造[17] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目主线管道推迟到2024年下半年开工[40][43] - 高效化、清洁化、智能化改造项目部分机组尚在进行中[40][44] 资金置换与管理 - 2021年公司用33586.99万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用自筹资金[20] - 2023年公司用10408.16万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用自筹资金[21] - 2021年公司同意用最高8000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日累计买5000.00万元七天通知存款并赎回[27][29] - 2023年公司同意用最高13000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日累计买4000.00万元七天通知存款等并赎回[30][31] 项目效益 - 节能减排升级改造项目累计实现效益14490.48万元[38][47] - 80,000Nm³/h空压机项目累计实现效益2387.37万元[40][44][50] 其他 - 两次募集变更用途的募集资金总额均为0，变更比例均为0.00%[38][40]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | ...

人员信息申报 - 新任董事、监事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[7] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[7] - 董事会秘书统一为人员办理个人信息网上申报[18] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内禁止买卖股票[8] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内禁止买卖股票[8] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入违规，收益将被收回[8] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内股份不得转让[10] - 董事等离职后半年内股份不得转让[10] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[11] 减持规定 - 减持股份应在首次卖出的15个交易日前预先披露计划[14] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[15] - 减持计划实施完毕需在2个交易日内向上交所报告并公告[15] - 未实施或未实施完毕减持计划需在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[15] 其他披露要求 - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[18] - 股份发生变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[16] 监督与管理 - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[19] - 发现违法违规应及时向中国证监会、证券交易所报告[19] 办法相关 - 办法由公司董事会负责解释与修订[19] - 办法自公司股东大会审议通过之日起施行[19]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 11 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、 公司内部管理制度的相关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了 公司的财务状况和经营成果；公司 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额36,913.50万元，净额35,971.75万元[3] - 截至2024年6月30日，置换先期投入募投项目自筹资金10,340.00万元[5] - 截至2024年6月30日，累计募投项目投入使用金额18,679.72万元，本期投入3,943.06万元[6] - 截至2024年6月30日，累计收到利息及现金管理收入扣减手续费净额341.24万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额7,285.62万元[6] 募投项目情况 - “向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”需重新论证，主线管道推迟到2024年下半年开工[12][13] - “向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”投资净额5,114.83万元，无法单独核算效益[14] - “高效化、清洁化、智能化改造项目”投资净额2,197.31万元，无法单独测算效益[15] 项目进度及效益 - “向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”截至期末投入进度为16.74%[26] - “高效化、清洁化、智能化改造项目”截至期末投入进度为73.81%[26] - “80,000Nm³/h空压机项目”截至期末投入进度为89.16%[26] - “偿还银行贷款和补充流动资金项目”截至期末投入进度为100.02%[26] - “80,000Nm³/h空压机项目”本年度实现效益1517.71万元[26] 资金管理 - 公司同意使用最高不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 公司利用闲置募集资金进行现金管理，如1000万元七天单位通知存款预计年化收益率1.75%等[19] 其他 - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息，无违规使用重大情形[23]

公司基本情况 - 位于浙江省嵊州市，是当地唯一公用热电联产企业，总装机容量99.5MW，业务包括热力、电力和压缩空气生产销售，热力业务下游有150多家工业企业客户 [1] - 新业务为储能，投资建设100MW/220MWh储能电站以向新能源领域转型 [1] 业务转型初衷 - 长期深耕热电联产，重视技术创新、节能环保，采用高参数全背压技术，热效率、㶲效率领先 [2] - 基于行业特点向产业链下游延伸，2023年发行可转债布局压缩空气业务，增强综合能源利用，提升经营规模和业绩 [2] - 建设储能电站基于嵊州用电需求，对削峰填谷有支撑作用，可提升区域电网安全性、经济性、可靠性和灵活性，为公司创造新增长点并积累新能源业务经验 [2] 储能项目情况 - 客户为国家电网，已完成满负荷三充三放及电能质量测试，高温下整站效率超86%，2024年7月开始商业化运行 [2] - 盈利模式通过充放电价差、削峰填谷服务实现营收，容量租赁服务、电力辅助服务、电力现货交易增加收益，与电网签5年期合同，充放电电价由省物价局定价并按月结算 [4] 生产供应模式 - 采用热电联产模式，以全背压机组运行，以热定电，根据下游需求调整机组负荷，供电量由供热量决定，电网全额优先收购所发电力 [2] 价格影响 - 电力产品由省物价局统一定价、优先上网，煤价下降，电力价格不变，毛利率提升 [2] - 蒸汽产品按煤热联动原则以煤价波动定价，制定“三公开、三降低”原则，保证定价公开透明，煤炭高价时向客户让利，低价时使汽价趋向接近测算价，提升盈利能力 [2] 下游客户需求 - 所处园区为省级医药化工园区，现有客户发展良好，与客户合作加深加强 [3] - 得益于当地政策，新增客户和供热需求大幅增加，预计2024 - 2025年蒸汽销量增幅高于2023年 [3] 碳排放结余量收入 - 2021 - 2022年碳排放节余量收入在2900万元以上，随着耦合技术运用和碳排放权价格上升，后续交易将带来可观收入 [3] 大股东股份质押 - 控股股东浙江越盛集团有限公司股份质押是因2023年发行可转债采用股份质押担保方式，非为融资质押 [3] 应收账款情况 - 2023年度应收账款同比增加6800多万，营收未增加，原因是造纸厂回款不及时、欠款增加，为支持其技术改造延长账期 [3] 对标上市公司 - 浙江省内对标杭州热电、恒盛能源、宁波能源、富春环保等 [4] 煤炭贸易业务规划 - 坚持发展热电联产业务，煤炭是重要原材料，有稳定采购渠道，但非主要收入和利润贡献点 [4]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 预计2024年半年度关键财务指标 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6078.43万元到6978.94万元，同比增加35%到55%，增加额为1575.89万元到2476.40万元[3][4] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5968.77万元到6853.03万元，同比增加35%到55%，增加额为1547.46万元到2431.72万元[3][4] 上年同期关键财务指标 - 上年同期利润总额为5666.81万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为4502.54万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4421.31万元[6] - 上年同期每股收益为0.11元[6] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是煤炭价格稳中有降，上网电价不变，供热量、供压缩空气量同比增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，目前无影响预告准确性的重大不确定因素[4][8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年度报告为准[9]

股份情况 - 2021年7月7日上市，首次发行A股80,090,200股，发行后总股本400,451,000股[4] - 2022年7月7日，21,339,750股限售股上市流通，占当时总股本5.33%[4] - 2024年7月8日，299,021,050股上市流通，占总股本74.66%[3][5][11] - 截至2024年6月30日，总股本增至400,505,198股[6] 其他 - 控股股东锁定期及减持价格承诺[7][8] - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[9] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[10]

平安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为浙江新中港热 电股份有限公司（以下简称新中港或公司）首次公开发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对新中港首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行 了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1981 号）批准，浙江新中港热电股份 有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,090,200 股，并于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本 400,451,000 股，其中有限售条件流通股 320,360,800 股，占公司发行后总股本的 80%，无限售条件流通股 80,090,200 股，占公司发行后总股本的 2 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 487,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 54,198 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0135%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人民币 368,648,000 元，占"新港转债"发行总量的 99.8681%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间, 共有人民 币 138,000 元"新港转债"转换为公司股票，转股数量为 15,578 股，占"新港 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0039 ...