华生科技(605180)

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华生科技:独立董事徐亚明2023年度述职报告
2024-04-25 17:37
浙江华生科技股份有限公司 独立董事徐亚明 2023年度述职报告 各位董事: 本人作为浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定,认真履行独立董事职责,积极出席公司股东大会和董事会, 认真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,维护公司整体利益,尤其是 中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 (3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女; (4)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (5)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员; (6)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、 ...
华生科技:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-25 17:37
浙江华生科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"天健会计师事务所 ")作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求,公司对天健会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下: 2023 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年度业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | ...
华生科技:浙江华生科技股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-04-25 17:37
会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[6] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重应不低于40%,审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上(含20%)需说明情况[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满五年,之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务,上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存与通知 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[11] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[12] 改聘相关规定 - 出现五种情况应改聘[12] - 年报审计期间改聘,审计委员会需尽职调查后提议召开股东大会选聘[13] - 拟改聘应在公告中详细披露相关信息[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 监督与责任 - 审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[15] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[15] - 事务所八种严重行为,公司不再选聘[18] 制度相关 - 制度由董事会制订,报股东大会审议通过之日起施行[17] - 制度由董事会负责解释[17]
华生科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-25 17:37
现金管理安排 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理,额度内可滚动使用[2][3][5][9] - 投资产品为安全、流动性好的产品,有效期一年[4] - 授权总经理决策,财务部实施,按准则处理[4][5][7] 风险与监督 - 现金管理可能受市场波动影响[2][8] - 按制度决策,多部门监督检查[8][9]
华生科技:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 17:37
证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2024-027 浙江华生科技股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了准则解释第 16 号,明确关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。该问题主要 涉及《企业会计准则第 18 号——所得税》等准则,公司根据要求自 2023 年 1 月 1 日开始执行准则解释 16 号有关规定。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布准则解释 17 号(财会[2023]21 号),准则 解释 17 号要求"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。根据准则解释 17 号要求,公司将对原会计政策进行相应变更,并自 2023 年 起提前执行准则解释 17 号有关规定。 2. 变更前后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企 业会计准则解释第16号》(以下简称"准则解释第16 ...
华生科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-25 17:37
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1913 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华生科技股份有限公司(以下简称华生科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此 基础上,我们审计了后附的华生科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华生科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华生科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华生科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表 ...
华生科技(605180) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 17:37
财务业绩 - 公司2023年实现营业收入23,938.50万元,较上年同期下降13.50%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润2,778.05万元,较上年同期下降52.89%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额5,800.48万元,较上年同期下降57.14%[16] - 公司2023年基本每股收益0.16元,较上年同期下降54.29%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.52%,较上年同期下降2.77个百分点[17] - 公司2023年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润仅2.67万元[19] 主营业务 - 公司主营产业用纺织品和塑胶复合材料,具有技术含量高、产品附加值高、产业渗透面广等特点[11] - 公司在塑胶复合材料生产及研发等业务领域经营多年,近年来研发投入逐步增多,自主创新能力不断提升,积累了良好的技术优势[1] - 公司产品种类丰富,可以抵御单一产品波动的市场风险[2] - 公司所生产的拉丝气垫材料等气密材料产品质量稳定、品质优良,在行业内拥有较强的竞争优势[50] - 公司主要生产原料包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂等,原材料价格波动对产品成本影响较大[52] - 公司拥有拉丝气垫材料、充气游艇材料等产品的规模化生产能力,产品生产工艺先进、具备较强的成本控制优势[52] 研发创新 - 公司继续深入推进新产品和新技术的研发创新工作[23] - 公司不断加强产品研发和技术创新投入,寻求现有产品生产技术及生产工艺的创新,并增加新的盈利增长点[52] - 公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力,进一步加大对塑胶复合材料产品的技术研发投入[47] 市场开拓 - 公司持续开拓国内外市场,在原有产品基础上不断推进产品创新[23] - 公司拥有稳定的客户群体,销售部积极开拓国内外新兴市场[3] - 公司依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验,不断加强市场销售团队建设[48] 生产经营 - 公司主要生产经营管理人员长期稳定,积累了丰富的生产和管理经验[4] - 公司定制并完善了ERP系统,实现产供销全链条精细化管理[5] - 公司所在区域形成了独具特色的纺织产业集群带,具有显著的区域优势[6] 财务状况 - 公司2023年末货币资金为54,642.42万元,占总资产的48.28%[41] - 公司2023年末应收账款为14,645.38万元,占总资产的12.94%[41] - 公司2023年末存货为11,344.02万元,占总资产的10.02%[41] - 公司2023年末固定资产为17,125.41万元,占总资产的15.13%[41] - 公司2023年末银行存款中有10.57万元使用受限[42] 风险因素 - 若未来受到经济危机等外部经济环境重大不利变化的影响,导致市场需求下滑[51] - 或出现与公司主要终端产品出口国发生单边或多边贸易摩擦等情况[51] - 公司采取主要以销定产、同时兼顾订单需求适度备货的生产模式,若出现客户无法执行订单、库龄较长且无法通过市场销售的存货大幅增加等情况,将对公司经营业绩产生不利影响[54] - 公司拟投资"年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目",该项目与公司目前主营业务存在差异,存在技术开发及产业化应用等不确定因素[54] 公司治理 - 公司建立了包括股东大会、董事会、监事会等一系列规章制度,完善了内部控制制度[93] - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[103] - 公司制定了稳定股价的预案,包括公司回购股份、控股股东和实际控制人增持股份、董事和高管增持股份等措施[7][8][9] - 公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项[3] 利润分配 - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),现金分红比例为48.67%[5] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[90] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[90] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为55,950万元,扣除发行费用后的募集资金净额为48,162.78万元[143] - 截至报告期末,公司首次公开发行股票募集资金累计投入20,572.87万元,投入进度为42.72%[143] - 公司已将高性能产业用复合新材料技改项目结项,并将该项目节余募集资金751.70万元永久补充流动资金[146,147] 股东情况 - 公司实际控制人为蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人,为一致行动人[155] - 公司第二大股东为浙江华生投资管理有限公司,持股比例为18.18%[168] - 公司前十名有限售条件股东中,蒋瑜慧持有6,321.66万股,
华生科技:关于修订《浙江华生科技股份有限公司章程》的公告
2024-04-25 17:37
会议与章程 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过修订公司章程议案,尚需提交股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过生效,董事会提请股东大会授权办理章程备案等事宜[43] 股东大会召开条件 - 董事人数不足章程规定人数的2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司需在2个月内召开临时股东大会[2] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[2][3] 独立董事规定 - 多种人员不得担任独立董事,公司设三名独立董事,每届任期与其他董事相同,连任不超六年[3][27] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[27] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议,由董事会提请股东大会撤换[28] 董事会职责 - 制订增减注册资本、重大收购等方案,决定内部管理机构设置等[6] 专门委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别有监督评估、提建议等不同职责[8][10][12] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同,分别由董事会或股东大会审议批准[15][16][17][18][19] - 购买或出售资产交易12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%,提交股东大会审议,需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21][22] 关联交易与财务资助 - 关联交易需经1/2以上独立董事事先认可后提交董事会审议,不同金额关联交易分别由董事会或股东大会审议[23][24][25] - 财务资助交易需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议通过,特定情形需提交股东大会审议[25][26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%,最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[37][38] - 利润分配预案由董事会提出,独立董事发表意见,分配预案和分红条款提交股东大会审议[39][40]
华生科技:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-25 17:37
证券代码:605180 证券简称:华生科技 公告编号:2024-021 浙江华生科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健") 浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》,同意聘任天健担任公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 公司审计情况 | 审计收费总额 | 6.32亿元 | | --- | --- | --- | | | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息 | | | | 技术服务业,批发和零售业,电 | | | | 力、热力、燃气及水生产和供应 | | | | 业,水利、环境和公共设施管理 | | | | 业,租赁和 ...
华生科技:独立董事计望许2023年度述职报告
2024-04-25 17:37
浙江华生科技股份有限公司 独立董事计望许 2023年度述职报告 各位董事: 本人作为浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定, 认真履行独立董事职责,积极出席公司股东大会和董事会,认真审议公司各项议 案,对重要事项发表独立意见,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益 不受侵害。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 计望许(任期届满,已于2024年1月11日完成换届后离职):男,1973年出生, 中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师、注册评估师、注册税务 师。2008年12月至2009年12月,在中瑞岳华会计师事务所浙江分所从事审计工作, 担任部门经理;2010年1月至今在浙江天誉会计师事务所从事审计工作,先后担 任法定代表人、副主任会计师、副总经理;2018年10月至2024年1月1 ...