股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月8日14点召开[3] - 地点在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月8日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[8] - 议案已获公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议同意[8] 其他信息 - 相关公告及文件于2024年12月24日刊登[8] - 股权登记日为2025年1月2日[15] - 登记时间需在2025年1月7日下午16:00前[16]

募集资金 - 公司发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募资55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目总投资42840.63万元，拟投募资42840.63万元[4] - 高性能产业用复合新材料技改项目总投资3188.26万元，拟投募资3188.26万元[4] - 研发中心建设项目总投资2133.89万元，拟投募资2133.89万元[4] 资金投入 - 截至2024年12月23日，累计投入募资26601.02万元[7] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目累计投入23003.25万元[7] - 高性能产业用复合新材料技改项目累计投入2459.85万元[7] - 研发中心建设项目累计投入1137.92万元[7] 项目变更 - 研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024.12变更为2025.6[8] - 2024年12月23日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[1][13]

项目进展 - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”拟结项，节余22,807.30万元拟永久补充流动资金[3][4] - “研发中心建设项目”预计2025年6月完成[6] 公司决策 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月23日召开[3] - 公司调整与优化原有组织架构[7] - 公司决定2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江华生科技股份公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关规定，对华生科技部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价 为每股人民币22.38元，共计募集资金55, ...

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年12月23日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[2][4] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过部分募投项目延期议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5]

募资情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募资55950万元，净额48162.78万元[3][4] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布项目总投资42840.63万元，均为募集资金[5] 资金使用 - 截至2024年12月23日，项目累计投入23003.25万元，投入比例53.69%[8] - 项目剩余募集资金19837.38万元，节余资金总额22807.30万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余资金22807.30万元永久补充流动资金[2][8][11] 决策进展 - 2024年12月23日，董事会和监事会审议通过相关议案，需提交股东大会审议[2][11]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，就华生科技部分募集资 金投资项目延期的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 1 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民币 22.38 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入73,355,776.04元，同比增长39.48%；年初至报告期末营业收入248,767,721.90元，同比增长56.08%，主要因气密材料销量增加[2][7] - 2024年前三季度营业总收入248,767,721.90元，较2023年前三季度的159,387,467.20元增长约56.19%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,065,776.64元，同比增长82.46%；年初至报告期末为47,202,084.32元，同比增长70.07%，主要因营业收入增加[2][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,023,308.94元，同比增长99.63%；年初至报告期末为47,019,572.05元，同比增长77.60%，主要因营业收入增加[2][8] - 2024年前三季度净利润47,202,084.32元，较2023年前三季度的27,753,843.84元增长约69.9%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.28元/股，同比增长75.00%，主要因净利润增加[3][8] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.28元/股，同比增长75.00%，主要因净利润增加[3][8] - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年的0.16元/股增长约75%[19] - 2024年稀释每股收益0.28元/股，较2023年的0.16元/股增长约75%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.17%，较上年增加0.52个百分点；年初至报告期末为4.21%，较上年增加1.71个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,179,678,408.09元，较上年度末增长4.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,138,390,301.32元，较上年度末增长3.05%[3] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,138,390,301.32元，较之前的1,104,708,217.00元增长约3.05%[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计182,512.27元，其中非流动性资产处置损益109,070.15元，计入当期损益的政府补助50,000.00元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,283名，前十大股东中蒋瑜慧持股63,216,562股，占比37.41%[9] - 海宁华册投资合伙企业（有限合伙）已解散清算，其持有的3597100股（占总股本2.13%）已过户至各合伙人名下[12] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为468270660.97元，2023年12月31日为546424167.53元[13] - 2024年9月30日应收账款为189072867.84元，2023年12月31日为146453808.24元[13] - 2024年9月30日应收款项融资为3688737元，2023年12月31日为11218805.04元[13] - 2024年9月30日预付款项为27282024.34元，2023年12月31日为21387730.65元[13] - 2024年9月30日其他应收款为685217.54元，2023年12月31日为3211698.5元[14] - 2024年9月30日存货为111492892.91元，2023年12月31日为113440202.92元[14] - 2024年9月30日投资性房地产为2797292.09元，2023年12月31日为2958637.03元[14] - 2024年9月30日在建工程为143635139.94元，2023年12月31日为77840892.87元[14] - 2024年9月30日无形资产为62267825.25元，2023年12月31日为33017890.88元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本192,934,662.29元，较2023年前三季度的128,502,126.10元增长约50.14%[17] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计40,168,345.97元，较之前的25,851,304.15元增长约55.38%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计1,119,760.80元，较之前的1,218,553.40元下降约8.1%[15] - 2024年第三季度负债合计41,288,106.77元，较之前的27,069,857.55元增长约52.52%[15] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用9,353,031.16元，较2023年前三季度的11,327,450.97元下降约17.43%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,978,793.52元，同比减少84.18%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[2][8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,498,218.83元，2023年同期为145,255,679.90元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,744,091.37元，2023年同期为2,765,692.92元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为207,154,733.53元，2023年同期为165,361,376.95元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为198,175,940.01元，2023年同期为108,601,770.71元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,978,793.52元，2023年同期为56,759,606.24元[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为198,000.00元，2023年同期为20,715,958.31元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为83,892,071.94元，2023年同期为30,140,873.98元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 83,694,071.94元，2023年同期为 - 9,424,915.67元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,588,472.22元，2023年同期为 - 26,321,204.62元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 78,155,293.92元，2023年同期为23,799,057.83元[22]

股东减持 - 14位股东合计持有无限售流通股1,966,415.00股，占总股本1.16%[3] - 14位股东计划减持1,966,415.00股，占总股本1.16%[8] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价，来源非交易过户[8] - 减持原因为股东自身资金需求[8] 股份锁定 - 华册投资上市12个月内不转让股份[9] - 上市后6个月股价条件触发，锁定延长期至少6个月[9] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[10] 承诺履行 - 未履行承诺回购违规股票，延长锁定期3个月[11] - 未履行承诺收入支付至发行人指定账户[11] - 未履行承诺造成损失依法担责[11] 其他 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[11] - 减持实施不会变更公司控制权[12]

股份过户 - 华册投资3597100股（占总股本2.13%）完成非交易过户[1] - 范跃锋等多人获不同数量股份过户，占比0.11%-0.23%[1] 控制权情况 - 本次过户不导致公司控制权等变化[3]