江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金本 各位股东及代表： 本人 2018 年 6 月 11 日起担任江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事以来，快满 6 年了，2023 年度是本人以独立董事身份履职的 最后一个完整的会计年度。作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能 影响本人进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个 人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。 本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注 公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议材料，详细了解公司 整体经营情况,会议表决中按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议 每个议案,运用自身专业知识,积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见， 发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将 2023 年度的履职情况报告如 ...

审计相关 - 审计公司对国光连锁2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表意见并披露缺陷[4][5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为国光连锁该日保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制制度[19] - 2024年加强内部控制制度日常执行[19] - 2024年强化内部控制风险评估、监督和检查[19] - 2024年提升内部控制审计质量[19] 其他 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 非财务报告内控日常有一般缺陷但不影响整体[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财重大和重要缺陷[19]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计3000万元，实际发生2510.33万元[5] - 吉安市青原区恒欣实业2023年主营业务收入2213.26万元，净利润9.11万元[8][9] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计金额2950万元[2] 市场交易 - 2024年向吉安市青原区恒欣实业采购商品预计2500万元，占比1.30%[6] - 2024年向其采购促销服务预计30万元，占比1.00%[6] - 2024年向胡金根、蒋淑兰租赁物业预计金额420万元，占比4.50%[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行4958万股A股，每股发行价4.65元，募集资金总额2.30547亿元，净额1.885164亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[2] - 2023年度募集资金存入金额1.8856291192亿元[3] - 2023年度募集资金总额为18851.64万元[39] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金7794.878917万元，理财等净额465.415772万元，募投项目支出8339.282263万元，节余资金补充流动资金3187.545784万元[3][4] - 2023年募投项目支出566.2382万元，累计使用1.613416118亿元[13] - 本年度投入募集资金总额为566.24万元[39] - 已累计投入募集资金总额为16134.16万元[39] 项目效益情况 - 连锁门店改建、吉安物流配送中心升级、信息系统升级改造项目无法单独核算效益[14] - 江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目无法单独核算效益[32] - 连锁门店建设项目未达到预计效益，受周边市场竞争、直播带货、量贩零售店等新零售影响[41] 项目变更情况 - 连锁门店建设项目赣州云星公园大观超市建设项目变更募集资金956万元，占比5.07%[27] - 吉安物流配送中心升级项目变更募集资金2761.57万元，占比14.65%[28] - 连锁门店建设项目赣州云星公园大第超市建设项目变更募集资金1587.17万元，占比8.42%[28] - 合计变更募集资金5304.74万元，占比28.14%[28] 项目进度情况 - 连锁门店建设项目承诺投资11524.59万元，本年度投入566.24万元，截至期末累计投入9510.69万元，投入进度82.53%[39] - 连锁门店改建项目截至期末累计投入2072.40万元，投入进度78.27%[39] - 吉安物流配送中心升级项目调整后投资600.00万元，截至期末累计投入611.80万元，投入进度101.97%[39] - 江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目截至期末累计投入2804.04万元，投入进度101.54%[39] - 信息系统升级改造项目截至期末累计投入1135.23万元，投入进度86.16%[39] - 所有项目合计投入进度为85.58%[39] 项目收益情况 - 连锁门店建设项目--赣州国光新天地店建设项目本年度实现效益 - 693.43万元[43] - 连锁门店建设项目—赣州信丰铂金湾店建设项目本年度实现效益118.62万元[43] 法律诉讼情况 - 2023年6月15日法院一审判决江西起点城建投资有限公司支付违约金，以320万元为基数，自2021年10月2日起至租赁物实际交付之日止，按年利率14.6%计算[44][45] - 2023年8月赣州国光向法院提起第二次诉讼，11月29日开庭审理，目前未判决[44][45]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国光连锁，代码605188[10] - 公司注册地址和办公地址均为江西省吉安市青原区文天祥大道8号[10] - 公司董事会秘书为廖芳，证券事务代表为古欣，联系电话0796 - 8117072[10] - 公司信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 审计相关信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为王斌、沈超[10] - 2023年4月20日审计委员会认为公司2022年度财务报告内容真实、准确、完整，立信会计师事务所工作勤勉尽责，拟继续聘任其为2023年度审计机构[81] - 2023年8月15日审计委员会认为公司财务报表按规定编制，能公允反映财务状况等[85] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具标准无保留意见[107] - 境内会计师事务所立信报酬为70万元，审计年限4年，注册会计师王斌审计累计4年、沈超2年[140] - 内部控制审计会计师事务所立信报酬为5万元[141] - 2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，5月19日召开2022年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[141] 财务报告保证声明 - 公司负责人胡金根、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人陈悦岭保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.12亿元，同比增长7.2%[11][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1452.39万元，同比下降22.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润63.13万元，同比下降91.04%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增长8.12%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.14亿元，同比增长0.88%[11] - 2023年末总资产26.91亿元，同比增长0.93%[11] - 2023年基本每股收益0.03元，同比下降25%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.31%，较去年减少0.4个百分点[11] - 2023年公司营业收入241,194.33万元，同比增长7.20%[26][29] - 2023年公司营业成本181,242.16万元，同比增长8.33%[26][29] - 2023年公司销售费用473,253,269.36元，同比增长7.50%[26] - 2023年公司管理费用84,839,585.65元，同比下降1.50%[26] - 2023年公司财务费用24,575,767.58元，同比增长4.41%[26] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额232,302,333.36元，同比增长8.12%[26] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -18,198,343.69元，同比下降191.20%[26] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 -112,346,796.89元，同比下降67.42%，本期偿还借款4000万元[26][28] - 2023年营业总收入24.12亿元，较2022年的22.50亿元增长7.19%[185] - 2023年营业总成本24.10亿元，较2022年的22.37亿元增长7.77%[185] - 2023年营业利润1995.65万元，较2022年的2483.07万元下降19.63%[186] - 2023年净利润1452.39万元，较2022年的1880.95万元下降22.78%[186] - 2023年综合收益总额1466.97万元，较2022年的1901.83万元下降22.86%[187] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.04元/股下降25%[187] - 2023年负债合计15.77亿元，较2022年的15.62亿元增长0.90%[182] - 2023年所有者权益合计11.14亿元，较2022年的11.05亿元增长0.88%[183] - 2023年应收账款为2139.67万元，较2022年的5412.13万元减少60.46%[181] - 2023年存货为2.59亿元，较2022年的2.87亿元减少9.82%[181] - 2023年固定资产为7.65亿元，较2022年的7.13亿元增长7.35%[181] - 2023年应付账款为2.68亿元，较2022年的2.89亿元减少7.08%[182] - 2023年合同负债为4.13亿元，较2022年的4.13亿元基本持平[182] - 2023年母公司流动资产合计6.51亿元，较2022年的6.36亿元增长2.36%[183] - 2023年母公司非流动资产合计13.46亿元，较2022年的12.49亿元增长7.70%[184] - 2023年母公司营业收入14.36亿元，较2022年的13.29亿元增长8.04%[189] - 2023年母公司营业利润1823.68万元，较2022年的2960.44万元下降38.40%[189] - 2023年母公司净利润1410.76万元，较2022年的2351.50万元下降40.00%[189] - 2023年负债合计10.13亿元，较2022年的9.10亿元增长11.27%[185] - 2023年其他综合收益的税后净额为145,811.13元，2022年为208,811.47元[190] - 2023年综合收益总额为14,253,368.19元，2022年为23,723,847.15元[190] - 2023年经营活动现金流入小计3,026,067,787.14元，2022年为2,838,750,033.31元[191] - 2023年经营活动现金流出小计2,793,765,453.78元，2022年为2,623,894,732.93元[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为232,302,333.36元，2022年为214,855,300.38元[191] - 2023年投资活动现金流入小计862,866,099.97元，2022年为1,195,795,648.84元[191] - 2023年投资活动现金流出小计881,064,443.66元，2022年为1,175,841,304.11元[192] - 2023年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年为20,000,000.00元[192] - 2023年筹资活动现金流出小计132,346,796.89元，2022年为87,104,988.67元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为101,757,192.78元，2022年为167,704,656.44元[192] - 2023年归属于母公司所有者权益期初余额为1104547407.91元，期末余额为1114261314.27元，本期增加9713906.36元[195][196] - 2023年母公司所有者权益期初余额为974461397.33元，期末余额为983758965.52元，本期增加9297568.19元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为14669706.36元，母公司为14253368.19元[195][199] - 2023年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配4955800元，母公司对所有者（或股东）分配4955800元[196][200] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为1100396476.14元，期末余额为1104547407.91元，本期增加4150931.77元[197][198] - 2022年综合收益总额归属于母公司为19018331.77元[197] - 2022年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配14867400元[198] - 2023年归属于母公司其他综合收益本期增加145811.13元[195] - 2023年母公司其他综合收益本期增加145811.13元[199] - 2023年归属于母公司盈余公积本期增加1410755.71元，母公司盈余公积本期增加1410755.71元[195][196][199][200] 门店相关数据关键指标变化 - 2023年新开设4家门店，新增经营面积53184.20平方米，关闭12家门店，减少经营面积36703.17平方米[16] - 公司拥有门店55家，位于吉安市、赣州市、宜春市等地区[19][21] - 公司及子公司拥有43.94万平方米商业门店物业，自有商业门店物业占比45.09%[22] - 2023年公司新增4家门店，关闭12家门店，关闭门店经营面积36,703.17平方米[38] 业务线数据关键指标变化 - 超市营业收入21.55亿元，毛利率18.42%，较上年下降0.76个百分点；百货营业收入3919.57万元，毛利率47.44%，较上年上升0.60个百分点[30] - 吉安地区营业收入12.66亿元，毛利率18.93%，较上年下降0.80个百分点；赣州地区营业收入8.92亿元，毛利率19.07%，较上年下降0.70个百分点；宜春地区营业收入3566.52万元，毛利率15.72%，较上年上升0.79个百分点[30] - 零售成本本期金额17.79亿元，占总成本比例98.14%，较上年同期变动比例8.17%；超市成本本期金额17.58亿元，占总成本比例97.01%，较上年同期变动比例8.18%；百货成本本期金额2059.98万元，占总成本比例1.14%，较上年同期变动比例7.32%[30] - 2023年公司超市及百货业务合计营收19.81万元，销售数量41个，销售额24.12万元[38] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2739.37万元，占年度销售总额1.25%；前五名供应商采购额1.78亿元，占年度采购总额9.32%[31][32] 费用变化情况 - 2023年管理费用同比下降1.5%[16] - 销售费用同比上升7.50%，管理费用同比下降1.50%，财务费用同比上升4.41%[33] 资产项目变化情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额6016.44万元，较上期减少48.29%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额655.79万元，较上期减少55.89%[35] - 交易性金融资产本期期末数64.71万元，较上期期末减少98.23%；应收账款本期期末数2139.67万元，较上期期末减少60.47%[35] - 预付款项本期期末数730.68万元，较上期期末减少57.36%；投资性房地产本期期末数1468.95万元，较上期期末减少29.44%[35] - 在建工程本期期末数5749.22万元，较上期期末减少42.12%；其他非流动资产本期期末数65.03万元，较上期期末减少74.38%[35][36] - 预收款项本期期末数1635.68万元，较上期期末增加37.32%；应付职工薪酬本期期末数3546.40万元，较上期期末减少33.63%；应交税费本期期末数580.81万元，较上期期末减少35.93%；长期借款本期期末数0元，较上期期末减少1800万元[36] 仓储与物流情况 - 公司自有仓储物业面积3.88万平米，服务网点50多家，覆盖20多个区县地，第三方物流运输占比66.3%，自有物流运输占比33.7%[39][40] 采购与库存情况 - 2023年自营商品采购额190,390.82万元，库存金额26,027.21万元[41] 线上销售情况 - 2023年公司线上商品销售收入11,831.82万元，占公司商品销售收入的5.39%，外部线上平台主要有4家[43] 会员情况 - 截止报告期末，公司共有活跃会员88.32万人，其中银卡82.22万人、金卡5.03万人、钻石卡1.07万人，各类会员消费金额

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘萍 各位股东及代表： 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘萍女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 华东交通大学会计学教授，硕士生导师，注册会计师（非执业会员）。曾任华东 交通大学经管学院讲师、副教授、教授；江西昌九生物化工股份有限公司独立董 事、江西特种电机股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立 董事。现任公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，国光连锁营业收入为756,772,904.66元，同比增长12.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,547,381.84元，同比下降2.75%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为2,737,117,032.28元，较上年度末增长1.70%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,132,162,503.96元，较上期增长5.9%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,604,954,528.32元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 股东中，江西国光实业有限公司持股最多，占比50.86%[8] - 公司控股股东为江西国光实业有限公司，实际控制人为胡金根、蒋淑兰等共同实际控制人[9] 负债情况 - 公司2024年第一季度负债总额为1,596,308,336.17元，较上期略有增长[13] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为756,772,904.66元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为722,903,907.90元，较去年同期增长13.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为26,547,381.84元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为116,415,612.50元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-137,195,201.97元[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,524,896.39元[18]

审计委员会人员变动 - 2023年11月刘群女士退休辞职，补选史琳女士为审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[3] - 第二届董事会审计委员会第九次至十五次会议于2023年不同时间召开[3][4] 审计机构建议 - 建议继续聘任立信会计师事务所为公司财务报表和内控审计机构[5]

财报审议 - 2023年年度报告编制和审议程序合规，信息准确，同意提交董事会审议[1] - 2023年度内控评价报告显示重大方面内控有效，报告真实，同意提交审议[2]