证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-055 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司全资子公司对外投资并购买资产的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得 通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露 媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光 商业连锁股份有限公司关于公司全资子公司对外投资并购买资产的公告》（公告 编号：2024-056）。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼 会议室以现场结合通 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长13.82%；年初至报告期末营业收入20.47亿元，同比增长12.74%[2] - 营业收入增长是因公司提高商品性价比，以及门店经营面积相对增加[7] - 2024年前三季度营业总收入20.47亿元，较2023年同期的18.16亿元增长12.74%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1092.17万元，同比下降62.71%；年初至报告期末为818.27万元，同比下降30.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1440.34万元，同比下降70.33%；年初至报告期末为 - 36.55万元，同比下降121.18%[2] - 净利润下降是因门店人员调薪、计提股权激励费用以及同期资产处置收益和政府补助更多等因素[9] - 2024年前三季度营业利润1129.23万元，较2023年同期的1697.81万元下降33.59%[16] - 2024年前三季度利润总额1243.95万元，较2023年同期的1732.50万元下降28.19%[16] - 2024年前三季度净利润818.27万元，较2023年同期的1173.26万元下降30.26%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，同比下降24.82%[2] - 经营活动现金流量净额下降是因公司加强与供应商合作，缩短结算账期，购买商品支付现金增加[9] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，2023年同期为2.41亿元，同比下降24.82%[19] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产27.08亿元，较上年度末增长0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益11.22亿元，较上年度末增长0.65%[4] - 2024年9月30日流动资产合计1,137,821,204.56元，2023年12月31日为1,065,265,715.26元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,569,813,135.13元，2023年12月31日为1,626,029,888.83元[13] - 2024年9月30日资产总计2,707,634,339.69元，2023年12月31日为2,2691,295,604.09元[13] - 截至报告期末，流动负债合计9.77亿元，较上期的9.59亿元增长1.80%[14] - 截至报告期末，非流动负债合计6.09亿元，较上期的6.18亿元下降1.49%[14] - 截至报告期末，负债合计15.86亿元，较上期的15.77亿元增长0.58%[14] - 截至报告期末，所有者权益合计11.22亿元，较上期的11.14亿元增长0.65%[14] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计8548.26万元[6] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为13291户，前十大股东中江西国光实业有限公司持股比例50.86%[10] - 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司－明桥稳健优选3号私募证券投资基金持股1,469,700股，占比0.30%[11] - 张辉艳持股1,109,200股，占比0.22%[11] - 江西国光实业有限公司持有无限售条件流通股252,055,934股[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本20.45亿元，较2023年同期的18.12亿元增长12.86%[15] 每股收益相关 - 2024年和2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[17] 经营活动现金流入相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.65亿元，2023年同期为22.31亿元，同比增长10.47%[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1586.71万元，2023年同期为4489.51万元，同比下降64.65%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为24.81亿元，2023年同期为22.76亿元，同比增长8.93%[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4.02亿元，2023年同期为4.37亿元，同比下降8.09%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为10.09亿元，2023年同期为6.76亿元，同比增长49.27%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.08亿元，2023年同期为 - 2.38亿元，亏损扩大155.02%[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为2000万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7065.87万元，2023年同期为 - 5125.13万元，亏损扩大37.87%[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.97亿元，2023年同期为 - 4840.49万元，亏损扩大928.78%[19] 负债项目相关 - 2024年应付账款为276,177,550.51元，2023年为268,125,484.49元[13] - 2024年预收款项为13,644,354.09元，2023年为16,356,841.29元[13] - 2024年合同负债为433,719,033.15元，2023年为412,846,776.71元[13] - 2024年应付职工薪酬为32,683,768.89元，2023年为35,464,020.05元[13]

门店调整 - 2024年1 - 9月因门店布局优化关闭9家门店，经营面积4434.17平方米[1] 业绩数据 - 2024年1 - 9月零售营收189,572.21万元，成本156,673.93万元，毛利率17.35%，营收增14.80%[3] - 2024年1 - 9月超市营收186,456.16万元，成本154,914.75万元，毛利率16.92%，营收增14.93%[3] - 2024年1 - 9月百货营收3,116.05万元，成本1,759.18万元，毛利率43.54%，营收增7.47%[3] - 2024年1 - 9月吉安地区营收113,051.65万元，成本93,307.51万元，毛利率17.46%，营收增19.53%[5] - 2024年1 - 9月赣州地区营收73,331.36万元，成本60,641.04万元，毛利率17.31%，营收增8.09%[5] - 2024年1 - 9月宜春地区营收3,189.19万元，成本2,725.38万元，毛利率14.54%，营收增17.7%[5]

股票期权授予 - 预留授予登记完成日为2024年9月27日[3] - 预留授予登记数量为217.00万份[3] - 预留授予登记人数为29人[3] - 预留授予日为2024年9月13日[7] - 行权价格为5.94元/股[7] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[7] - 等待期为12个月、24个月[7] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期为50%[8] - 考核年度为2024 - 2025年[9] 行权条件 - 2024年净利润增长率不低于50%或营收增长率不低于7.00%[10] - 2025年净利润增长率不低于100%或营收增长率不低于15.00%[10] 个人行权比例 - 考核结果A、B、C、D级时，个人行权比例分别为100%、70%、40%、0%[11] 费用摊销 - 需摊销总费用为96.56万元[15] - 2024 - 2026年分别摊销22.24万元、54.43万元、19.89万元[15]

激励计划进展 - 2024年5月6日公司审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 2024年5月7日公司披露激励计划草案等公告[2] - 2024年9月14日公司披露预留授予激励对象名单[2] 名单公示情况 - 2024年9月14 - 23日公司内部公示名单，公示期10天[2] - 公示期满监事会未收到异议，激励对象资格合法有效[2][4][5]

激励计划时间线 - 2024年5月6日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月7日，公示激励对象名单，监事会未收到异议[15] - 2024年5月17日，披露监事会核查意见及公示情况说明[15] - 2024年5月24日，股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年5月31日，薪酬与考核委员会审议通过调整激励对象人员名单及授予相关议案[16] - 预留授予日为2024年9月13日[25] 激励计划数据 - 预留授予数量为217.00万份，占股本总额0.4379%[25] - 预留授予人数为29人，均为核心骨干[25] - 行权价格为5.94元/股[25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[25] - 第一个行权期行权比例为50%，时间为授权日起12 - 24个月[27] - 第二个行权期行权比例为50%，时间为授权日起24 - 36个月[27] 业绩目标 - 2024年净利润增长率不低于50.00%或营收增长率不低于7.00%[28] - 2025年净利润增长率不低于100.00%或营收增长率不低于15.00%[29] 行权条件与建议 - 激励对象绩效考评C级及以上可按比例行权，D级取消当期额度[30] - 独立财务顾问认为激励对象与事项符合规定[30][35] - 建议公司对股权激励费用计量、核算，提请股东注意摊薄影响[32]

激励计划授予信息 - 2024年9月13日为预留授予日，向29名激励对象授予217.00万份预留股票期权[4] - 股票期权行权价格为5.94元/股[5] - 预留授予数量占公司目前股本总额49,558.00万股的0.4379%[12] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期自授权之日起最长不超过48个月[12] - 预留授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月[12] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[14] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[14] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%[15] - 2025年净利润增长率以2023年为基数不低于100.00%或营业收入增长率不低于15.00%[17] 费用摊销 - 激励计划预留授予股票期权需摊销总费用96.56万元，2024 - 2026年分别摊销22.24万元、54.43万元、19.89万元[20]

股票期权授予 - 2024年公司股票期权预留授予人员29人[1] - 预留授予人员获授股票期权数量为217.00万股[1] - 预留授予人员获授股票期权占本计划授予总数比例为13.8481%[1] - 预留授予人员获授股票期权占公司股本总额比例为0.4379%[1] 激励计划限制 - 激励对象通过全部有效计划获授股票未超总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[1] 激励对象范围 - 激励计划激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

激励计划时间节点 - 2024年5月6日激励计划草案等议案提交董事会审议[7] - 2024年5月24日第一次临时股东大会通过激励计划草案[8] - 2024年9月13日确定为预留股票期权授予日[13][14][16][17] 激励对象及数量调整 - 首次授予激励对象由142人调为138人[9] - 首次授予期权数量由1383.00万份调为1350.00万份[9] - 总数量由1600.00万份调为1567.00万份[9] 行权价格调整 - 行权价格由5.95元/股调为5.94元/股[10] 预留授予情况 - 符合条件的激励对象29名，均为核心骨干[11][16][17] - 预留授予股票期权数量为217.00万份[11][17] - 行权价格为5.94元/股[11][17]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年9月13日16：00召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》同意票占比100％[3] - 向29名激励对象授予217.00万份预留股票期权[3] - 预留授予的行权价格为5.94元/股[3]