江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王令根 各位股东及代表: 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任职期内我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会的各项议案,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业及兼职情况 王金根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任江西 财经大学教师,现任江西财经大学副教授、公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 202 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 ...

江西国光商业连锁股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 江西国光商业连锁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡金根、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人（会计主管人员）陈悦岭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2024年度的利润分配预案如下：以截至2024 年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）， 共计派发现金红利4,955,800.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利 润的185.60%，上述利润分 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入796,385,865.41元，较上年同期增长5.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,749,017.71元，较上年同期减少18.07%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额139,035,595.11元，较上年同期增长19.43%[4] - 本报告期末总资产2,770,256,464.26元，较上年度末增长3.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,142,953,044.27元，较上年度末增长2.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入796,385,865.41元，较2024年第一季度的756,772,904.66元增长约5.23%[19] - 2025年第一季度营业总成本767,973,077.52元，较2024年第一季度的722,903,907.90元增长约6.23%[19] - 2025年第一季度财务费用8,529,451.74元，较2024年第一季度的5,957,061.36元增长约43.18%[19] - 2025年第一季度营业利润为29,187,181.49元，2024年为35,473,341.79元[20] - 2025年第一季度净利润为21,749,017.71元，2024年为26,547,381.84元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年为0.05元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为984,268,492.38元，2024年为940,434,075.15元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为986,389,316.80元，2024年为950,096,873.92元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为847,353,721.69元，2024年为833,681,261.42元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为139,035,595.11元，2024年为116,415,612.50元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为322,183,076.24元，2024年为81,167,682.70元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为710,794,433.62元，2024年为218,362,884.67元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -268,088,016.77元，2024年为 -36,304,485.86元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金变动比例为 -49.33%，原因是购买银行理财产品增加[7] - 交易性金融资产变动比例为888.21%，原因是购买银行理财产品增加[7] - 应收账款变动比例为151.23%，原因是春节期间团购业务增加[7] - 2025年3月31日货币资金326,717,259.43元，较2024年12月31日的644,805,276.20元减少约49.33%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产422,618,145.79元，较2024年12月31日的42,766,053.14元增长约888.21%[13] - 2025年3月31日应收账款53,361,276.69元，较2024年12月31日的21,240,292.07元增长约151.23%[13] - 2025年3月31日资产总计2,770,256,464.26元，较2024年12月31日的2,670,147,856.33元增长约3.75%[14] - 2025年3月31日流动负债合计1,017,202,554.68元，较2024年12月31日的953,829,571.81元增长约6.64%[15] - 2025年3月31日非流动负债合计610,100,865.31元，较2024年12月31日的597,914,262.93元增长约2.04%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,886,246.95元，其中政府补助509,765.28元，公允价值变动损益1,530,415.53元等[6][7] 股东信息 - 江西国光实业有限公司持股252,055,934股，持股比例50.86%，为第一大股东[10] - 股东张辉艳通过信用证券账户持有公司股份1,885,000股，股东王佳琪持有916,000股[11]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月25日对国光连锁2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年上市公司与关联公司资金往来累计发生及年末余额均为1300万元（不含利息）[14]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司出具了《公司 2024年度内部控制 评价报告》。我们认为,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司内控制度的规定进行,公司已按照企业内部控制规范体系的要求, 在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司 2024年度内控评价报告提交公 司董事会审议。 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会 江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公正 的原则,发挥专业职能,对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案进行了 认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2024年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查 ...

担保情况 - 公司拟为子公司2025年信贷融资提供不超10亿担保额度可滚动使用[2][3] - 赣州国光、瑞金国光、江西国光云智预计担保额度2.5亿、5.5亿、2亿[3] 子公司数据 - 瑞金国光资产负债率81.53%，新增担保占净资产49.18%[5] - 赣州国光资产负债率59.31%，新增担保占净资产22.35%[5] - 江西国光云智资产负债率35.53%，新增担保占净资产17.88%[5] 子公司业绩 - 赣州国光2024年营收104165.73万元，净利润192.11万元[7][8] - 瑞金国光2024年营收0万元，净利润 - 0.12万元[7][8] - 江西国光云智2024年营收0万元，净利润 - 90.13万元[7][8] 其他 - 担保议案尚需提交2024年年度股东会审议[3][4] - 截至披露日公司无对外和逾期担保情形[12]

人员规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 人员履历 - 项目合伙人王斌2002年执业，2020年开始为公司服务[2] - 签字注册会计师沈超2019年执业，2020年开始为公司服务[2] - 质量控制复核人徐立群2008年执业，2021年开始为公司服务[2] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[8] - 配备专属审计团队，成员经验丰富且有专业资质[8] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[9] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[9]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和江西国光商 业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,4 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定,董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行职责, 现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员 会由3名董事组成,分别为独立董事刘萍女士、王金本先生和董事史琳女士,任职 期限为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日,主席由独立董事刘萍担任。 经公司第二届董事会提名委员会第七次会议资格审查,第二届董事会第十九次 会议提名,2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议审议通过,第三 届董事会审计委员会由3名董事组成,分别为独立董事李宁先生、黎毅女士和职工 代表董事史琳女士,任职期限为 2024年 6 月 28 日至 2027年 6 月 27 日,主席由独 立董事李宁担任。 2、指导公司内部审计工作 审计委员会审阅了公司的内部审计工作 ...