证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-033 河北华通线缆集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 182,951,000 股。 本次股票上市流通总数为 182,951,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于核准河北华 通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号）， 公司获准向社会公开发行不超过 7,600 万新股，并于 2021 年 5 月 11 日在上海证 券交易所主板上市。发行完成后总股本为人民币 506,822,098 股，其中有限售条 件流通股 430,822,098 股，无限售条件流通股 ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 首次公开发行后，公司总股本为 506,822,098 股，其中有限售条件流通股 430,822,098 股，无限售条件流通股 76,000,000 股。 1 本次限售股形成后，截至 2024 年 5 月 7 日，公司总股本变更至 511,524,781 股，其中有限售条件股份 185,630,353 股，无限售条件股份 325,894,428 股。 股本数量具体变化情况如下： 2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意 以 2022 年 9 月 19 日为授予日，向符合授予条件的 97 名激励对象授予限制性股 票 466.5854 万股，授予价格为 4.19 元/股，并同意暂缓授予程伟先生 5.00 万股 限制性股票、暂缓授予胡德勇先生 5.00 万股限制性股票。并于 2022 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为买入 - A 维持评级，6 个月目标价为 13.65 元，2024 年 4 月 30 日股价为 10.51 元 [4] 报告的核心观点 - 预计公司 2024 - 2026 年收入分别为 63.50/76.79/89.74 亿元，增速分别为 18.4%/20.9%/16.9%，净利润分别为 4.64/6.77/8.75 亿元，增速分别为 27.4%/46.0%/29.1%，成长性突出，给予 2024 年 15 倍 PE，6 个月目标价 13.65 元，投资评级为买入 - A [27] 根据相关目录分别进行总结 电缆业务全球布局，持续完善产能与销售网络 - 坚持“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”战略，国内形成营销市场服务体系和发展模式，国际注重提升产品质量与服务水平，加强风险控制 [12] - 加强海外产能和销售渠道建设，产品获多种国内外认证，在非洲、北美建设生产基地，扩大竞争力和供货稳定性 [12] 油服业务订单向好，市场持续拓展 - 2014 年以来攻克连续管制造难题并向作业装备延伸，子公司获 API - 5ST 认证，油服领域布局初步成型并延伸，致力于成为综合服务方案提供商 [13] - 连续油管及智能管缆产品订单增加，不断孵化新产品，增强科研投入，已向多家境内外企业供货，开拓北美以外油服市场 [13] 财务情况 - 2023 年公司实现营业收入 53.64 亿元，同比 +3.30%，毛利率 17.59%，同比提高 3.12pcts，归母净利润 3.64 亿元，同比 +41.74%，净利率 6.79%；24Q1 营业收入 13.80 亿元，同比 +7.35%，毛利率 16.88%，同比提高 0.36pcts，归母净利润 0.90 亿元，同比 +83.26%，净利率 6.52% [11] - 分业务看，2023 年电线电缆业务收入 37.75 亿元，同比 +9.08%，毛利率 14.99%，同比 +3.66pcts；油服业务收入 14.01 亿元，同比 - 8.07%，毛利率 23.78%，同比 +2.73pcts [11] - 分区域看，2023 年境外业务收入 35.39 亿元，同比 +6.64%，占公司营业收入 65.98%，毛利率 19.85%，同比 +4.38pcts [11] - 给出 2022A - 2026E 主营收入、净利润、每股收益等盈利和估值相关指标数据，如主营收入从 2022 年的 51.93 亿元增长到 2026 年预计的 89.74 亿元 [7] - 给出 2022A - 2026E 财务报表预测和估值数据汇总，涵盖利润表、资产负债表、现金流量表等多方面指标及变化情况 [19]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-032 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受子公司及实际 控制人担保的进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "华通线缆"）。 本次担保金额：唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称"华通 特缆"）为公司提供担保人民币 40,000 万元；公司实际控制人张文东及其配 偶陈淑英、张文勇及其配偶郭秀芝、张书军及其配偶张瑾、张宝龙及其配偶 王潇潇分别为公司提供担保人民币 40,000 万元。 本次担保无反担保。 对外担保不存在逾期担保情况。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会 第二十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行 等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人 ...

财务业绩 - 公司2023年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币364,070,134.41元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元(含税)，共计派发现金红利人民币36,407,013.44元（含税）[4] - 公司2023年度营业收入为5,364,091,937.26元，较上年同期增长3.30%[20] - 公司2023年度净利润为364,070,134.41元，较上年同期增长41.74%[20] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为363,326,336.95元，较上年同期增长50.06%[20] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为403,588,796.65元，较上年同期增长64.41%[20] - 公司2023年末净资产为2,837,905,402.06元，较上年末增长14.87%[20] - 公司2023年末总资产为5,516,700,381.23元，较上年末增长1.33%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.71元，较上年增长39.22%[20] - 公司2023年稀释每股收益为0.71元，较上年增长39.22%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.78%，较上年增加2.69个百分点[20] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.75%，较上年增加3.30个百分点[20] - 公司2023年实现营业收入536,409.19万元，同比增长3.3%；净利润36,407.01万元，同比增长41.74%[24] 主营业务 - 公司主要产品分为电线电缆产品以及油气服务产品，电线电缆市场需求广泛，油气服务产品订单需求受石油天然气的钻采规模影响[29] - 全球绝缘金属电线电缆行业市场规模为1640亿美元，中国为亚太和新兴市场承接欧美产能转移，具备产能全球布局能力的企业市场空间广阔[30] - 油服行业技术壁垒高、专业性强、细分度高，全球石油需求渐进复苏，未来发展趋势向好[31] - 公司主要从事线缆产品、油服装备的研发、生产与销售业务，已初步形成全球产业化布局[33] - 公司在油服领域攻克了连续管制造的设备与工艺难题，致力成为油气服务领域综合服务方案提供商[33] 市场拓展与战略 - 公司持续坚持“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的战略，并在报告期内海外市场开拓方面取得较好成效[24] - 公司累积有效专利366件，其中发明专利97件，持续推动科技创新并大力推动科技成果向生产力的转换[25] - 公司完成国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）建设，全面提升作为国网电工装备供应商核心竞争力[27] - 公司持续推进“制造业+互联网”模式，应用工业互联网平台，形成完整的线缆行业的工业互联网服务体系[27] 公司治理 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会[65] - 公司监事会由3名监事组成，对公司重大事项、财务状况以及高级管理人员履职情况进行有效监督[67] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长、董事、总经理等持股数在报告期内未发生变动，且未获得税前报酬[73] 社会责任 - 公司在社会责任工作中总投入52.48万元，其中包括资金12.14万元和物资折款40.35万元，惠及人数达3,500人[113] - 公司向河北地区赞皇县、井陉县等地捐助抗洪救灾物资，共计400,000元，同时还向其他慈善机构捐赠资金，积极履行社会责任[113] - 公司在脱贫攻坚和乡村振兴方面投入10万元资金，惠及5,000人，其中资助唐山市丰南区大新庄镇帮扶资金10万元[114] 股东信息 - 公司股东总数为30,172户，前十名股东持股情况中张文勇持有85,199,100股，张文东持有74,019,400股，刘宽清持有13,767,134股等[145] - 公司前十名股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有688,182股，占比0.13%[146] - 新增股东李志虎持有3,500,000股，占比0.68%；新增股东王俊海持有4,950,000股，占比0.97%[147] - 有限售条件股东张文勇、张文东、张书军、张宝龙的限售股份可在2024年5月13日开始上市交易[147]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为13.80亿元，同比增长7.35%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,024.36万元，同比增长83.26%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,114.59万元，同比增长39.20%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元，同比增长83.25%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,810.41万元，同比增长103.57%[4] - 公司2024年第一季度总资产为58.10亿元，较上年度末增长5.32%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为29.29亿元，较上年度末增长3.21%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为13.80亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度净利润为90.24亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日总资产为58.10亿元人民币[12,13,14] - 公司2024年3月31日总负债为28.79亿元人民币[12,13,14] - 公司2024年3月31日所有者权益为29.31亿元人民币[12,13,14] - 2024年第一季度营业利润为10.7亿元，同比增长84.8%[3] - 2024年第一季度净利润为9.02亿元，同比增长83.8%[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，同比增长39.1%[3] - 2024年第一季度收到的税费返还为5.43亿元，同比增长9.0%[3] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为113.57亿元，同比减少9.6%[3] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为47.25亿元，同比增长48.1%[3] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为62.67亿元，同比增长35.0%[3,4] - 2024年第一季度资产减值损失为1.71亿元，同比增长229.1%[3] - 2024年第一季度资产处置收益为3,636.13万元，同比增长354.8%[3] - 2024年第一季度营业外支出为978.75万元，同比增长211.6%[3] 股东情况 - 公司前十大股东中,张文勇、张文东分别持股16.66%和14.47%[8] - 公司前十大无限售条件股东中,刘宽清、王俊海、孙洪波分别持有1,313.76万股、600万股和422.51万股[9] 政府补助 - 公司获得政府补助564.97万元,与公司正常经营业务密切相关[5] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.53亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度财务费用为3.07亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1.03亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度公允价值变动损失为0.49亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度投资收益为-0.29亿元人民币[15]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-017 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信并接受公司、 子公司及实际控制人担保的进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二 十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向 银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公 司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、 保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利 被担保人名称：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华 通线缆"）、唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下简称"华信精密"）。 本次担保金额：唐山华通特种线缆制造有限公 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 一、本次股份解除质押基本情况 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 说明：公司实际控制人张文勇进行了再质押，具体情况详见"二、本次股份 质押基本情况"。 重要内容提示: 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际 控制人之一张文勇先生持有本公司股份 85,199,100 股，占公司总股本的 16.66%； 本次解除质押并再质押后，张文勇先生持有本公司股份累计质押数量（含本次） 26,500,000 股，占其持股数量的 31.10%，占公司总股本的 5.18%。 2024 年 4 月 1 日，公司收到实际控制人张文勇先生的通知，获悉张文勇先 生将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，具体情况如下： | 股东名称 | 张文勇 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 7,950,000股 | | | ...

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆，全称为河北华通线缆集团股份有限公司 [2] - 2024 年 3 月 27 - 29 日开展投资者关系活动，参与单位有浙商证券、华夏基金等多家机构 [2] - 活动地点线下为上海市虹口区公平路嘉昱大厦等多地，线上为腾讯会议 [2][3] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书罗效愚 [3] 问答环节要点 运费承担 - 内销采取公路运输，运费为支付给第三方物流公司的运输费等物流费用；外销采取海运，委托海运代理公司办理运输事宜，费用涉及海运费等 [3] - 具体运费承担方依据和客户签订的合同约定 [3] 油服领域规划 - 对油服板块进行生产线独立规划与建设，合理布局并集中分布产能 [3] - 在维系现有产品基础上，加大研发力度，研发与孵化新产品，丰富产品，增加竞争力 [3] - 致力于从产品生产提供商发展成为油气服务领域系统方案提供商 [3] 线缆板块主营业务成本结构 - 上游行业为铜、铝等大宗商品和橡胶、塑料原料行业，主要原料铜、铝占电缆生产成本大部分 [4] - 直接人工成本、制造费用、运费、外购及其他成本也是主营业务成本组成部分 [4] 客户回款账期 - 线缆行业上下游账期错配，上游铜铝原料采购无账期或账期短，下游电缆销售账期长 [4] - 公司销售产品一般给予客户 120 天信用账期，海外客户回款及时，国内客户可能逾期，但综合回款情况良好 [4] 海外市场份额增长因素 - 具有先发优势，在坦桑尼亚、喀麦隆、韩国等地建立生产基地，在多个国家及地区设立销售子公司 [4] - 服务水平是竞争力之一，产品有竞争力，与海外客户积极沟通，快速反应，提供优质服务 [4] - 资质认证是优势，线缆行业获美国 UL、欧盟 CE 等认证，子公司信达科创是全球获得续油管制造企业之一 [4] 风险提示 - 公司提醒投资者以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准 [4][5] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆，公司全称为河北华通线缆集团股份有限公司 [1][2] - 2024 年 3 月 22 日进行路演活动，参与单位有国投证券、中邮基金等，地点在北京东城区多个地点 [2] - 上市公司接待人员证券事务代表为曹梦兰 [2] 问答环节要点 原材料价格影响 - 公司按“成本 + 目标毛利”原则定价，产品销售定价随主要原材料市场价格调整，原材料成本向下传导，对公司利润影响可控 [3] - 公司销售订单为订单制，库存量小，原材料波动影响较小 [3] 海外团队建设 - 海外子公司核心管理层为国内人员外派，生产员工当地招聘 [3] - 公司内部管理制度完善，外派人员管理规范，会进行轮换并规范子公司总经理审批权限 [3] - 外派境外人员薪酬高于国内，但与行业通用薪酬体系相符 [3] 在建工程情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，主要在建工程为韩国釜山工厂、巴拿马工厂建设及唐山生产基地建设改造，符合公司发展战略和产能规划调整 [3] 资金需求情况 - 公司资金较充足，周转良好，上市后外部融资渠道好，在金融机构信用度增强 [3] - 公司内部优化现金流周转和生产管理流程，缩短库存和现金积压时间，提高资金使用效率 [4] 毛利率上升原因 - 2023 年毛利率上升因产品结构改变，高毛利产品如坦桑尼亚工厂电线电缆产品及油服板块产品占比提升，高附加值产品比重增大推动毛利率和利润同比增长 [4] 风险提示 - 公司提醒投资者以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，涉及外部环境判断、发展战略等描述不构成实质承诺，投资者需理性投资，注意风险 [4]