证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性 文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行 事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回 报措施。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-031 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 30 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-033 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事 及第八届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"）根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东安德利集团 有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提 名张伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议批准。 二、补选监事情况 附件： 第八届董事会非独立董事候选人：张伟先生简历 张伟先生，57岁，大专学历。张伟先生1984年参加工作，1992年至1997年任中国北方 工业公司养马岛度假村部门经理，2003年9月至2023 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-030 烟台北方安德利果汁股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本减持计划披露日，烟台兴安投资中心（有限合伙）（以下称"兴安投资"） 持有烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 20,000,000股，约占公司总股本的5.73%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份， 已于 2023 年 9 月 18 日起上市流通。 股东减持计划的主要内容 兴安投资计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过3,000,000股， 占公司总股本的 0.86%。减持期间为公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。减持价格视 市场价格确定。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变 动事项，上述股份数量做相应调整。 公司于 2024 年 5 月 7 日收到兴安投资出具的《关于股份减持计划告知函》，因自身 资金需 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 ...

议 及 2024 年 第 一 次 H 股 类 别 股 东 会 议 的 法律意见书 北京大成律师事务所 关 于 烟 台 北 方 安 德 利 果 汁 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会、 2024 年 第 一 次 A 股 类 别 股 东 会 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书 致：烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（ ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-029 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 9 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 285,478,848 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 250,538,700 ...

财务表现 - 二零二四年第一季度營業收入为270,364,678.79元，同比增长20.93%[6] - 二零二四年第一季度归属于上市公司股东的净利润为53,356,720.93元，同比下降13.82%[6] - 二零二四年第一季度经营活动产生的现金流量净额为165,267,314.03元，同比下降19.46%[6] - 公司2024年1-3月營業總收入为270,364,678.79元，營業總成本为209,291,101.91元[17] - 公司2024年1-3月净利润为53,356,720.93元，基本每股收益为0.15元[18] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为165,267,314.03元[19] 资金运用 - 公司截至2024年3月13日，已完成121,218,525.91元的募集资金投入，并用于永久补充流动资金[12] - 公司首次公开发行股票募集资金低于募集资金淨额的5%，无需提交董事会审议[13] - 公司截至报告日，流动资产合计1,817,077,915.93元，非流动资产合计852,909,009.40元[15] 现金流量 - 2024年第一季度，公司償還債務支付的現金為20,000,000.00[20] - 2024年第一季度，公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金為735,777.78[20] - 2024年第一季度，公司匯率變動對現金及現金等價物的影響為2,343,588.23[20] - 2024年第一季度，公司現金及現金等價物淨變動額為-381,763,217.10[20] - 2024年第一季度，公司期末現金及現金等價物餘額為162,410,996.18[20]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为270,364,678.79元，同比增长20.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,356,720.93元，同比下降13.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,051,090.77元，同比增长51.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为165,267,314.03元，同比下降19.46%[4] - 基本每股收益为0.15元，同比下降11.76%[4] - 总资产为2,669,986,925.33元，较上年度末增长2.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,582,978,397.06元，较上年度末增长2.11%[5] - 非经常性损益项目中，除政府补助外，其他损益项目合计为-6,694,369.84元[5] 资金运用 - 公司首次公开发行股票节余募集资金将用于永久补充流动资金，金额为4,971,481.29元[14] - 公司各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项，累计投入资金为121,218,525.91元[14] 公司业务情况 - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的流动资产合计为1,817,077,915.93元，较上一季度增长[16] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的营业总收入为270,364,678.79元，较去年同期增长[17] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的净利润为53,356,720.93元，较去年同期略有下降[17] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的每股收益为0.15元，略低于去年同期[18] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为165,267,314.03元，较去年同期有所增加[18] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为-549,374,119.36元，较去年同期有所下降[18] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的现金及现金等价物净增加额为-381,763,217.10元，较去年同期净增加额下降[19]