股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年10月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 2. 股份分 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 9 月 25 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2024 年 9 月 30 日 在公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下 议案： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-065 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年度内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、 完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺 陷及风险。 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-107 | ant Thornton 201 审计报告 致同审字(2024)第 371A028445 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称安德利公司) 财务报表,包括 2021年 12月 31 口、2022年 12月 31 日、2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是安德利公司董事会的责任。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #2 |三 5 目 邮编 10000. 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A028446号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称安德利公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,烟台北方安德利果汁股份有限公司于 2023年 12月 31日按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 IIS 1日1 370300010008 中国注册会计师 中国注册会计师 E FS FF 10101300388 中国·北京 二〇二四年九月三十日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地 交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-064 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 25 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 根据公司 2023 年年度股东大会给予董事会 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定 回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。 根据一般性授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日开始实施 H 股回购，现将公司 2024 年 9 月在授权范围内的 H 股回购情况公告如下： 本公司 2024 年 9 月共实施 H 股回购 2 次，回购 H 股 1,429,500 股，占股东大会批 准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 1.82%，占公司股份总数的 0.41%，支付 资金总额为 12,304,055 港元（不含佣金等费用）。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-066 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年 9 月实施 H 股回购情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-063 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为 全资子公司的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：延安安德利果蔬汁有限公司（以下简称"延安安德利"） ●增资金额：人民币5000万元 ●本次增资完成后延安安德利由全资孙公司变更为全资子公司 ●本次增资及变更事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 ●本次增资及变更事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组事项 一、本次增资及变更情况的概述 1、延安安德利增资情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）全资子公司白水 安德利果蔬汁有限公司（以下简称"白水安德利"）于2024年6月25日投资成立了延安 安德利，注册资本人民币1000万元。现本公司拟对延安安德利增加投资人民币5000万元， 增资后延安安德利注册资本增加至人民币6000万元，其中本公司持股83.33 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月19日召开第八 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股 股票聘请专项审计机构的议案》，具体情况如下： 一、聘请专项审计机构的情况说明 为顺利推进公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜，经过综合 评估及审慎考量，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称："致同会计 师事务所"或"致同所"）为公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项 审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据2023年年度股东大会的 授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服 务协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 聘请专项审计机构的 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-061 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司 2023 年年度股 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年9月5日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 ...