募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[1] - 2023年度实际使用募集资金6361.64万元，余额1723.87万元[2] - 2024年1月决定将节余募集资金1723.87万元用于永久补充流动资金[9] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入51560.96万元，利息收入净额722.37万元[5] - 绿田生产基地建设项目截至期末投入进度为97.93%，本年度实现效益4928.39万元[27] - 绿田研发中心建设项目截至期末投入进度为86.41%[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.23%[27] 银行余额 - 2023年末招商银行台州路桥支行募集资金余额9.14万元[8] - 2023年末中国农业银行台州路桥支行募集资金余额36.74万元[9] - 2023年末中国工商银行台州路桥支行募集资金余额298.32万元[9] - 2023年末浙商银行台州路桥小微企业专营支行募集资金余额1379.67万元[9]

公司治理 - 2023年1月6日换届选举产生第六届董事会及专门委员会[2] - 2023年10月25日第六届董事会第五次会议通过调整专门委员会成员议案[2] 审计委员会 - 2023年审计委员会共召开5次会议[3] - 认为天健能较好完成审计工作[5] - 2024年将强化事前审核，完善内控体系[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3630 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

独立董事履职 - 独立董事贾滨出席董事会会议5次、股东大会3次[5] - 贾滨参加审计委员会会议5次[6] - 贾滨与公司人员密切联系并提建议[10] - 贾滨与中小股东互动维护权益[9] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[16] 合规情况 - 公司关联交易决策审批程序合规，定价公允[11] - 公司及相关方严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关特定决策及措施[12] - 公司财务报告及内控评价报告真实准确[13] - 公司无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 公司无因非准则变更原因的会计政策等变更[15] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[16] - 董事、高管薪酬符合制度规定[17] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职并提建设性意见[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年度上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计家数513家[3] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] 审计费用 - 公司2023年度审计费用70万元，财务审计50万元，内控审计20万元[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[2] - 2024年1月将结余17238668.00元用于永久补充流动资金，相关账户于1月完成销户[9] 项目投入与收益 - 截至2023年12月31日，期初累计项目投入451993197.59元，利息收入净额5672511.19元[4] - 2023年本期项目投入63616411.11元，利息收入净额1551237.20元[5] - 截至2023年12月31日，期末累计项目投入515609608.70元，利息收入净额7223748.39元[5] 专户余额 - 截至2023年12月31日，招商银行专户余额91398.24元[8] - 截至2023年12月31日，中国农业银行专户余额367375.13元[8] - 截至2023年12月31日，中国工商银行专户余额2983243.86元[8] - 截至2023年12月31日，浙商银行专户余额13796650.77元[9] 募投项目情况 - 绿田生产基地建设项目承诺投资36646.12万元，累计投入35886.82万元，进度97.93%，2023年效益4928.39万元[27] - 绿田研发中心建设项目承诺投资2012.72万元，累计投入1739.14万元，进度86.41%[27] - 补充流动资金项目承诺投资13903.61万元，累计投入13935.00万元，进度100.23%[27]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为500万元及以上[16] 内控情况 - 依据相关体系和方案开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 对2023年内控一般缺陷制定整改计划并复核[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]

现金管理决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为高安全性、好流动性、低风险理财产品[2][4][6] - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2][5] 投资安排 - 投资期限自董事会通过之日起12个月内有效[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权及签署文件[4] 风险与管理 - 理财收益受市场波动影响有不确定性[2][6] - 公司建台账跟踪理财进展控制风险[6] - 监事会及审计委员会有权监督资金使用[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6] 影响说明 - 现金管理不影响公司日常运营和主营业务发展[8]

审计情况 - 审计公司对绿田机械2023年度财报及汇总表审计并出具报告[3] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表符合规定，如实反映2023年度情况[8] 表格信息 - 2023年度非经营性资金占用及往来情况表单位为万元[12] - 表格涵盖非经营性资金占用和关联资金往来信息[13]