海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581号），公司首次公开发行人民币普通股 股票6,700万股，发行价格为10.32元/股，募集资金总额为人民币69,144.00万元， 扣除发行费用人民币9,293.35万元后，募集资金净额为人民币59,850.65万元，天 健会计师事务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2024年4月24日， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-020 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入435,162,534.65元，同比增长10.26%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润16,115,169.77元，同比增长4.58%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,928,681.23元，同比下降34.93%，主要因毛利率下降和非经营性损益金额增加[4][6] - 2024年第一季度营业总收入4.35亿元，较2023年第一季度的3.95亿元增长10.26%[12] - 2024年第一季度营业总成本4.34亿元，较2023年第一季度的3.81亿元增长14.06%[12] - 2024年第一季度营业利润2070.49万元，较2023年第一季度的2005.36万元增长3.25%[13] - 2024年第一季度净利润1559.03万元，较2023年第一季度的1482.08万元增长5.2%[13] - 2024年第一季度综合收益总额为15,585,437.60元，2023年为14,820,782.99元[14] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产3,963,016,140.61元，较上年度末下降2.11%[5] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益1,639,889,093.34元，较上年度末增长0.99%[5] - 2024年第一季度末资产总计39.63亿元，较上期末的40.49亿元下降2.11%[11][12] - 2024年第一季度末负债合计22.58亿元，较上期末的23.62亿元下降4.42%[11] - 2024年第一季度末所有者权益合计17.05亿元，较上期末的16.86亿元增长1.11%[12] - 2024年第一季度应收账款11.41亿元，较上期末的11.67亿元下降2.28%[10] - 2024年第一季度存货3.69亿元，较上期末的3.55亿元增长3.93%[10] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%，系利润增加所致[4][6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年为0.03元/股[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,766人[7] - 王力集团有限公司持股193,725,000股，持股比例44.07%，为第一大股东[7] - 公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛，三人通过控制相关企业合计持有公司较大比例股权[8] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用1431.34万元，较2023年第一季度的1755.13万元下降18.45%[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -130,856,886.52元，同比下降369.51%，系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为568,553,658.90元，2023年为522,600,739.52元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为601,693,405.91元，2023年为528,229,786.59元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为732,550,292.43元，2023年为479,676,861.48元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -130,856,886.52元，2023年为48,552,925.11元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为131,738,691.42元，2023年无对应数据[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为131,603,904.54元，2023年为115,465,660.73元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为141,837,849.15元，2023年为153,826,912.31元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -194,501,412.31元，2023年为64,920,359.59元[17]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-021 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 计提金额：计提信用减值损失 195,090,879.11 元，计提资产减值损失 14,641,246.81 元，合计 209,732,125.92 元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会 计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原 则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2023年度计提减值准备合计209,732,125.92元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | -17,802,143.00 | | 应收账款本期计 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3826 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，王力安防公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王力 安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-010 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、2023 年年度报告及摘要； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3825 号 王 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-018 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 | 括：（一）研究董事与高级管理人员考 | …… | | --- | --- | | 核的标准，进行考核并提出建议；（二） | 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高 | | 政策与方案。 | 级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 董事会负责制定专门委员会工作 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | 规程，规范专门委员会的运作。 | 建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | 薪酬与考核委员会负责制定董事、 | | | 高级管理人员的考核标准并进行考核， | | | 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | | 政策与方案，并就下列事项向董事会提 | | | 出建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股 ...

公司基本信息 - 公司控股股东为王力集团有限公司，2023年6月注销四川王力高防门业有限公司，2月注销浙江金木门业有限公司[10] - 公司持股70%上海王力家居有限公司，持股51%松滋市能靓新材料科技有限公司和力诚科技（永康市）有限公司[10] - 公司注册地址于2022年4月28日变更为浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号[11] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称为王力安防，代码为605268[12] - 公司是全国安防门锁行业首家上市企业，参编多项国家标准和行业标准，在锁具技术领域领先[24] - 公司销售网络遍布2800多个县市，服务网点上万个，与多家国内知名房地产企业建立合作关系，是中国房地产500强首选供应商[24] - 公司设有五大研发基地、六大研发中心以及与北大联合的智能家居安全性能联合实验室，研发团队241人[25] - 截至报告期末，公司获得已授权国家专利300多项，其中发明专利80多项[25] - 公司自主研发的防技开抗暴力强扭超C级锁头，防技术开启时间是国家A级标准的360倍以上[25] - 公司推出的王力智能锁采用“三防分立”结构，前面板采集数据，后面板识别数据，锁体接收开锁指令[25] - 公司是行政司法双认定的中国驰名商标和中国名牌产品[27] - 王跃斌、王琛系父女关系，王力集团为公司控股股东，王跃斌、王琛为公司实际控制人[94] - 王跃斌在王力集团有限公司等多家股东单位任职[94] - 王琛在王力集团有限公司等股东单位任职[94] - 应敏在王力集团有限公司任监事[94] 财务分配与分红 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利131,873,250元（含税），本年度现金分红比例为241.34%[4] - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利131873250元，现金分红比例为241.34%[121] 审计与保荐 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为王建甫、沈祥红[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为曲洪东、黄晓伟，持续督导期间为2021年2月24日至2023年12月31日[12] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬175万元，审计年限8年[198] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬15万元[198] - 保荐人为海通证券股份有限公司，报酬为0元[198] - 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》于2023年4月25日经董事会和监事会审议通过，5月16日经股东大会审议通过[198] 经营业绩 - 2023年营业收入30.44亿元，同比增长38.2%；归属于上市公司股东的净利润5464.29万元，同比增长227.28%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，同比增长2689.43%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.24亿元，同比下降1.89%；总资产40.49亿元，同比增长7.43%[13] - 2023年基本每股收益0.13元/股，同比增长230%；加权平均净资产收益率3.35%，同比增加5.89个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入11.34亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 4083.05万元[14] - 2023年非经常性损益合计8116.74万元[15] - 2023年交易性金融资产当期变动 - 1.86亿元，对当期利润影响 - 199.04万元[16] - 2023年公司主营业收入28.75亿元，同比增长36.97%，其他营业收入1.69亿元，同比增长63.15%[17] - 2023年公司实现营业收入30.44亿元，同比增长38.20%[30] - 2023年归属母公司所有者的净利润5464.29万元，同比增加227.28%[30] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4652.62万元，同比增加167.97%，由亏转盈[30] - 公司营业收入30.44亿元，同比增长38.20%，营业成本22.30亿元，同比增长34.02%[31][33] - 销售费用3.51亿元，同比增长42.29%，主要因经销商服务费和销售人员工资提成增加[31] - 经营活动现金流量净额2.93亿元，同比增长2689.43%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[31] - 门锁制造业营业收入28.75亿元，同比增长36.97%，营业成本20.80亿元，同比增长32.17%，毛利率增加2.63个百分点[34] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金3082953574.55元，同比增长26.89%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额292514300.18元，同比增长2689.43%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -25220883.14元，同比增长 -95.04%[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -174436612.33元，同比增长 -158.41%[43] - 期末应收账款1166576791.33元，占总资产28.81%，较上期增长25.49%[44] - 期末固定资产1341102554.46元，占总资产33.13%，较上期增长4.67%[44] - 使用权资产期末余额3,854,230.30元，较上期增长67.91%，主要因新增全屋智能杭州工厂租赁[45] - 应付账款期末余额1,036,935,194.33元，较上期增长22.68%，因销售增加采购外购门增加[45] - 应付职工薪酬期末余额67,759,226.44元，较上期增长48.43%，因扭亏为盈调薪及业务扩张[45] - 应交税费期末余额54,906,444.48元，较上期增长141.39%，因扭亏为盈应交所得税增加[45] - 受限资产合计256,602,353.68元，包括货币资金、应收票据等[46] 产品生产与销售 - 2023年钢质安全门产量151.07万樘，占总产量68.91%，同比增长21.37%[16] - 2023年其他门产量41.86万樘，占总产量19.10%，同比增长35.13%；智能锁产量26.28万把，占总产量11.99%，同比增长74.24%[16] - 长恬生产基地2023年度生产产品总计115.28万樘/把，同比增长38.00%[16] - 2023年四川生产基地生产安全门及其他门550,020樘，同比增长57.26%；杭州生产基地生产智能锁56,424把[17] - 2023年钢质安全门外协数量455,475樘，同比增长49.22%；其他门外协数量99,214樘，同比增长149.76%；智能锁外协数量175,937把，同比增长30.32%[17] - 按销售渠道，2023年工程渠道（B端）营收14.86亿元，占比51.68%，同比增长61.07%[17] - 按产品，2023年钢质安全门营收19.55亿元，占比68.00%，同比增长26.01%[18] - 2023年公司安全门、智能锁事业部合并为门锁事业部，能诚品牌纳入王力品牌[17] - 2023年公司经销商数量新增446家，置换291家[17] - 2023年公司策划系列活动，完成多项品牌内容升级项目，撰写发布企业文章近300篇[18] - 公司采购采用以需定采模式，原、辅材料备足1 - 2个月生产库存，采取高价位低库存等方法降低成本影响[23] - 公司销售渠道分经销商、工程、电商3种，经销商渠道含零售（C端）和工程（b端）渠道，已形成覆盖全国31个省市区的销售网络格局[24] - 电商销售渠道以天猫、京东等为主，新媒体运营主渠道有抖音、头条等，产品有防盗门等，后续将增加木门等[24] - 公司经销商渠道覆盖全国2800多个县市及地区，服务网点上万个[26] - 公司与华润、华发等著名房地产开发企业签订战略合作协议[26] - 公司拥有永康、武义、四川、杭州四大生产基地[26] - 公司长恬智能制造基地荣获行业首家“未来工厂”称号[26] - 钢制安全门生产量151.07万樘，同比增长21.37%，销售量187.97万樘，同比增长29.43%[36] - 其他门生产量41.86万樘，同比增长35.13%，销售量48.95万樘，同比增长57.83%[36] - 智能锁生产量26.28万把，同比增长74.24%，销售量37.60万把，同比增长61.24%[36] - 已签订重大销售合同中，入户门与客户一合同总金额1.60亿元，已履行1.30亿元[37] - 已签订重大采购合同中，卷钢与大自然钢业集团有限公司合同总金额1.68亿元，已履行1.57亿元[38] - 门锁制造业直接材料成本12.73亿元，占总成本61.21%，较上年同期变动-4.66%[38] - 前五名客户销售额13119.05万元，占年度销售总额4.56%[39] - 前五名供应商采购额37748.97万元，占年度采购总额19.9%[40] 研发情况 - 2023年公司研发投入7335.77万元，同比增长6.91%[26] - 公司推出无感可视防盗智能锁和王力机器人安全门[26] - 本期研发投入合计73357653.03元，占营业收入比例2.41%[41] - 公司研发人员241人，占公司总人数比例5.63%[42] 子公司相关 - 公司受让能靓新材料24.5%股权，完成工商变更程序[47] - 公司投资1000万元参与设立杭州城智未来创业投资合伙企业[47][49] - 公司拟吸收合并下属全资子公司王力高防，已获股东大会审议通过[47] - 王力门业完成吸收合并全资子公司金木门，四川高防完成注销[47] - 王力金属完成收购王力铜艺少数股东28%股权，王力铜艺成全资子公司[47] - 浙江王力高防门业有限公司净利润为 -941.19 万元，永康市王力金属材料有限公司净利润为 282.60 万元，四川王力安防产品有限公司净利润为 1003.14 万元[52] - 浙江王力智能科技有限公司净利润为 5499.95 万元，浙江王力安防产品有限公司净利润为 7336.78 万元，四川王力特防门业有限公司净利润为 1831.38 万元[52][53] 行业环境 - 永康安全门产量占全国市场总量的 70%，头部品牌市占率较低，提升空间大[55] - 2023 年我国城镇化率达到 66.16%，相比 2022 年提升 0.94 个百分点，未来十几年仍将上升[55] - “十四五”期间我国将基本完成 21.9 万个城镇老旧小区改造，2023 年实际新开工改造 5.37 万个，惠及 897 万户[56] - 2023 年中国新房市场交易规模下滑，二手房成交量大幅增长[56] - 2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达1870万套，同比增长3.6%，线上渠道占比近35%，零售额规模72.7亿元，同比增长10.3%，2024年预计零售量规模达2050万套，同比增长9.6%[60] - 2023年中国智能门锁线上传统电商销量为431万套，同比增长4.5%[62] 未来规划 - 公司2024年度营业收入目标为39.57亿，同比2023年增长30%，归属母公司所有者的净利润目标为2.37亿，同比2023年绝对值增长331%[64] - 2024年公司持续提升长恬和四川生产基地产能，推进智能生产制造设备进驻，优化和复制智能产线[64] - 2024年公司以品质、成本、销量为指标，推进安全门、智能锁SKU精简，加大门锁研发投入[64] - 2024年公司拓展工厂工程、零售切换能力，提升订单完成及时率和交付及时率，引进专业人才，导入质量管理体系[64] - 2024年王力营销团队深入终端，对战略工程客户梳理、分级，提升重点客户份额占比，深耕高端项目[65] - 2024年公司针对已合作区域性重点地产客户提升份额占比，持续开发新客户，借助经销商关系网获取工程项目信息[65] - 2024年公司聚焦优势区域，打造样板案例，拓展产品品类，打造爆款精品，减少产品SKU[65] - 2024年公司通过“金种子计划”等组合策略扩大经销商队伍，为经销商组织大型训战项目[65] 风险因素 - 公司产品下游市场需求与房地产行业投资、消费等密切相关，受宏观经济政策影响大，全球供应链不稳定使大宗商品价格波动明显[66] - 安全门、锁类产品市场潜力大但竞争激烈，市场集中度低，潜在新进入者将带来新竞争[66] - 房地产行业波动会通过产业传导影响公司经营业绩，开发商可能减少采购、延长付款期[66] - 公司通过经销商渠道实现的收入占比高，已形成覆盖全国31个省、自治区和直辖市的销售网络[67] - 公司加大工程类客户开拓力度，应收款项余额增幅较大，推“特殊保证金制度”降低坏账风险[68] - 原材料尤其是钢材价格波动大，影响公司盈利能力、稳定性和毛利率水平[68] - 公司对热卷进行套期保值降低钢材价格波动影响，但不能完全锁定利润，期货交易有风险[70] - 安全门锁及智能家居产品市场部分厂家仿制抄袭，公司产品存在被仿制、侵权风险[70] 公司治理 - 公司