南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14：00 中国 • 上海 二○二四年四月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、2023 | 年年度报告及其摘要 | 3 | | 议案二、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三、2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案四、2023 | 年度独立董事述职报告 | 14 | | 议案五、2023 | 年度财务决算报告 | 49 | | 议案六、2024 | 年度财务预算报告 | 57 | | 议案七、2023 | 年度利润分配预案 | 59 | | 议案八、2024 | 年度董事薪酬方案 | 62 | | 议案九、2024 | 年度监事薪酬 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现的归属于母公司的合并净利润为232,394,544.59元，同比增加44.73%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，总计拟派发现金红利46,863,807.76元[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比增加109.66%[16] - 公司2023年度基本每股收益同比增加44.74%[16] 产品和市场 - 公司新增多条预烤焙产线并完成投产，提升了预烤焙产品生产的灵活度和多样性[21] - 公司推出了南侨鲜牛奶烤焙油，以新鲜牛奶作为主原料，受到客户高度评价[22] - 公司在报告期内加快了品牌建设步伐，通过各种新媒体渠道传播企业和产品形象，强化客户互动，提升企业及品牌知名度[23] - 公司在报告期内针对进军东南亚市场进行了多项重点工作，完成了香港和泰国子公司的设立，实现了多个产品的出口[23] - 公司在报告期内开展了多个公益慈善项目，体现了公司在回馈社会方面的坚定信念[24] 财务状况 - 公司2023年度财务费用为-39,833,059.31元，较上年增长12.01%[40] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-500,496,647.00元，较上年增长553.99%[40] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-296,495,743.73元，较上年增长218.97%[40] - 公司2023年度实现营业收入为3,082,500,695.97元，同比增长7.73%[39] - 公司2023年度净利润为23,239.45万元，同比增长44.73%[38]

业绩总结 - 2023年营业总收入30.83亿元，2022年为28.61亿元，同比增长7.73%[50] - 2023年营业总成本28.32亿元，2022年为26.76亿元，同比增长5.83%[50] - 2023年营业利润2.74亿元，2022年为1.97亿元，同比增长38.84%[50] - 2023年净利润2.33亿元，2022年为1.61亿元，同比增长45.90%[50] - 2023年基本每股收益0.55元/股，2022年为0.38元/股，同比增长44.74%[51] - 2023年综合收益总额23.30亿元，2022年为16.06亿元，同比增长45.09%[51] - 2023年末负债合计74.71亿元，较2022年末的90.89亿元下降17.80%[43] - 2023年末所有者权益合计33.48亿元，较2022年末的32.53亿元增长2.94%[43] 财务数据 - 2023年12月31日流动资产合计24.0662386929亿元，2022年为28.8740286918亿元[39] - 2023年12月31日非流动资产合计16.8857947558亿元，2022年为12.7403459021亿元[41] - 2023年12月31日资产总计40.9520334487亿元，2022年为41.6143745939亿元[41] - 2023年12月31日流动负债合计6.8210817371亿元，2022年为8.3262766787亿元[41] - 2023年货币资金为17.0414948961亿元，2022年为20.8491934969亿元[39] - 2023年应收票据为46.237万元，2022年为6.845万元[39] - 2023年应收账款为1.8096800834亿元，2022年为1.9997409514亿元[39] - 2023年存货为4.9745238016亿元，2022年为5.7005060211亿元[39] - 2023年投资性房地产为686.332609万元，2022年为760.754216万元[39] - 2023年固定资产为10.8431630207亿元，2022年为10.6450180693亿元[39] 公司业务 - 公司主要从事烘焙应用油脂、淡奶油和预制烘焙品的研发、生产和销售，以及相关乳制品的销售[10] - 公司商品销售收入于客户取得合同中所承诺的商品控制权时确认，交付商品给客户后确认收入[14] - 公司采用直接销售和通过经销商销售的模式，将产品运至客户指定交货地点，经签收后确认收入[14] 审计相关 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标之一，存在管理层操纵收入的固有风险[18] - 公司将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大的管理层判断[25] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[4] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[93][97][99] - 集团将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期，主要业务营业周期通常小于12个月[98] - 集团从性质和金额两方面判断财务报表披露事项的重要性，金额重要性根据税前利润的5%确定[100] 金融工具 - 公司金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等[109] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[110] 资产计量 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按差额计提存货跌价准备[143][144] - 固定资产按年限平均法计提折旧，成本扣除预计净残值和累计减值准备[155] - 土地使用权使用寿命为50年，软件为2 - 10年，均采用直线法摊销[168] 收入确认 - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[184] - 交易价格为预期有权收取的对价金额，不超不确定性消除时累计已确认收入极可能不重大转回的金额，合同有重大融资成分按假定现金支付金额确定交易价格[185] 租赁相关 - 集团评估合同是否为租赁或包含租赁的条件为一方让渡一定期间内控制已识别资产使用的权利以换取对价[194] - 集团作为承租人在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本初始计量，使用直线法计提折旧[197]

财务审计 - 审计公司对南侨食品集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[7] - 审计公司认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] 资本信息 - 市场主体登记资本额为12164万元[16] - 毕马威华振会计师事务所注册资本为12164万元[24] 事务所信息 - 毕马威华振会计师事务所执业证书编号为11000241[24] - 毕马威华振会计师事务所主任会计师/首席合伙人为部俊[24] - 毕马威华振会计师事务所注册会计师数量为3003620人[24] - 安永华明会计师事务所联系电话为010 - 581531250[22]

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 超级都型式分类的窗口头 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团(上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400093 号 南侨食品集团(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团（上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次，独立董事出席1次[2][3] - 2023年度召开董事会8次，独立董事出席2次[3] - 2023年度召开审计、薪酬、提名委员会会议10、4、2次，独董分别出席3、2、1次[4] 人事变动 - 2023年10月26日聘任林昌钰为总经理等，独立董事同意[12] 股票回购 - 回购周建中16000股、汪小鹰4000股限制性股票，回购价16.425、16.095元/股[10] - 回购7名离职原激励对象38500股、1名身故原激励对象8000股限制性股票[11] 未来展望 - 2024年独立董事将关注募集资金使用和关联交易等事项[15]

the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度会计政策变更事项的专项报告 - : . t and the . the state of the subject of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 85 ...

2023年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"） 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为2021年5月18日至2023年12月31日。南侨食 品于2024年3月11日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规文件要 求，申万宏源承销保荐现出具2023年度持续督导工作报告暨保荐工作总结报告书，具体 内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及上海 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3,082,500,695.97元，以2020年度为基数，增长率为32.73%，未达65%业绩考核要求[3][27] 限制性股票回购 - 本次拟回购注销限制性股票1,744,000股，占公司目前总股本的0.41%[3][28] - 首次授予部分第三期1,544,000股，回购价16.425元/股；预留部分第二期200,000股，回购价16.095元/股[3][27][29] - 本次回购支付价款28,579,200元，资金为公司自有[30] 股本变动 - 2023年1月17日总股本由428,124,412股变更为427,976,616股[17] - 2023年9月22日总股本由427,976,616股变更为426,101,116股[20] - 2024年1月25日总股本由426,101,116股变为426,034,616股[22] - 回购注销后，公司总股本将由426,034,616股变为424,290,616股[31] 激励计划进程 - 2021年10月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2021年11月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年10月10日《激励计划》预留部分限制性股票授予价格调整为16.095元/股[11] - 南侨食品2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件未成就，不得解除限售[37]

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 i KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对南侨食品集团（上海） 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400092 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"南侨食品"）募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") ...