会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议通知2025年5月30日以E - mail发出，6月5日召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》[1] - 议案表决3票赞成，赞成票比例100%，0票反对与弃权[1]

募资情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股16.98元，募集资金总额107872.94万元，净额99127.73万元[1] - 2022年10月28日，公司调减“扩产建设及技改项目”等资金31153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期[2][3] 借款与增资 - 2022 - 2024年公司多次为子公司提供无息借款，部分子公司提前偿还，2024年10月30日将部分无息借款实缴注册资本及增资26144.56万元[5][6][8] - 实缴增资后上海、广州、天津南侨借款总额为18730.16万元，公司同意继续提供该额度无息借款至2026年6月12日[9] 子公司财务数据 - 上海南侨2025年3月31日总资产82405.73万元，总负债44840.18万元，1 - 3月营收16169.34万元，净利润 - 423.89万元[11] - 广州南侨2025年3月31日总资产68792.00万元，总负债17352.11万元，1 - 3月营收16644.80万元，净利润497.66万元[13] - 天津南侨2025年3月31日总资产61195.48万元，总负债9353.85万元，1 - 3月营收12611.19万元，净利润 - 356.71万元[15] 决策事项 - 2025年6月5日公司董事会和监事会审议通过使用募集资金向募投项目实施主体提供借款议案[18][19] - 保荐机构对南侨食品向募投项目实施主体提供借款事项无异议[21]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，南侨食品报收于17.77元，较上周的16.81元上涨5.71% [1] - 5月30日盘中最高价报17.85元，5月26日盘中最低价报16.73元 [1] - 当前最新总市值75.4亿元，在休闲食品板块市值排名10/23，在两市A股市值排名2041/5146 [1] 分红方案 - 每股现金红利0.17元（含税），将于2025年6月10日发放 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月10日 [1] - 以420,850,647股为基数派发现金红利71,544,609.99元（含税），每10股派发现金红利1.70元（含税） [1][2] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.16862元/股 [1] - 实际分派计算的除权（息）参考价格为16.45元/股，虚拟分派计算的除权（息）参考价格为16.45138元/股，差异影响绝对值小于1% [2] 分红对象 - 分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东 [1] - 公司回购专用账户中的股份不参与利润分配 [1] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，南侨（开曼岛）控股公司等由公司直接发放 [1] 税务处理 - 无限售条件流通股个人股东及证券投资基金持股超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.17元 [1] - 有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股0.153元 [1] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为每股0.17元（含税） [1] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所上海分所确认公司本次差异化分红事项符合相关法律法规，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 [2]

差异化分红方案 - 公司拟实施2024年度差异化分红方案，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[4] - 回购专用证券账户中的3,439,969股不参与利润分配，符合《监管指引第7号》规定[4] - 总股本为424,290,616股，参与分红的股本数为420,850,647股[4][5] 除权除息计算 - 除权除息参考价计算公式为：（前收盘价-现金红利）+配股价×流通股份变动比例÷（1+变动比例）[5] - 实际分派计算的除权参考价为16.45元/股（前收盘价16.62元/股-每股红利0.17元）[5] - 虚拟分派计算的除权参考价为16.45138元/股，与实际分派参考价差异仅0.008379%[5] 法律合规性 - 方案依据《公司法》《证券法》《回购规则》及《公司章程》制定[1][3] - 差异化分红事项经第三届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过[4] - 法律意见书确认方案不存在损害上市公司及股东利益的情形[5] 股份回购背景 - 公司于2024年6月20日通过回购议案，计划12个月内回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 截至2025年5月14日，回购专用账户累计持有3,439,969股[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.17元（含税），以420,850,647股为基数派发，合计派发现金红利71,544,609.99元（含税）[1][2] - 差异化分红方案：总股本424,290,616股扣除回购专户股份3,439,969股后参与分配[2] - 不进行资本公积金转增股本及送红股，未分配利润结转下年度[1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/6/9，除权（息）日及现金红利发放日为2025/6/10[1][4] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可于发放日领取[4] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价公式为前收盘价减去每股现金红利0.16862元（摊薄调整后）[3][4] - 流通股股份变动比例为0，因仅现金分红无送转股[3] 红利分配实施细则 - 个人股东持股1年以内暂不扣税，实际派发0.17元/股，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1年以内10%）[5] - QFII按10%税率代扣所得税，税后每股0.153元；沪股通香港投资者暂按10%扣税[6][7] - 其他机构投资者不代扣所得税，每股派发0.17元（含税）[8]

股份回购 - 2024年6月20日同意12个月内回购不低于2,052,545股且不超过3,284,072股，价格不超24.36元/股[5] - 截至2025年5月14日，回购专用账户股份为3,439,969股[6] 差异化分红 - 向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）[8] - 以420,850,647股为基数派发现金红利，拟派71,544,609.99元（含税）[8] - 2025年5月14日收盘16.62元/股，除权（息）参考价16.45元/股[9] - 虚拟分派现金红利约0.16862元／股，除权（息）参考价16.45138元／股[9][11] - 对除权出息开盘参考价影响约0.008379%[11] - 分红符合规定，不损害公司和股东利益[11]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.17元（含税）[2] - 股权登记日为2025/6/9，除权（息）日和发放日为2025/6/10[2][8] - 可享红利股数420,850,647股，拟派红利总额71,544,609.99元（含税）[5] 股份情况 - 总股本424,290,616股，回购专用账户股份3,439,969股[6] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣缴，1月以内全额计税，1月至1年减按50%计税[10] - 有限售条件等股东扣税后每股派0.153元[10][11][12]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

业绩总结 - 公司2025年4月归属于母公司股东的净利润为394.34万元，同比减少82.14%[3]

回购情况 - 回购方案首次披露于2024年6月21日[2] - 实施期限为2024年6月20日至2025年6月19日[2] - 预计回购金额5000万 - 8000万元[2] - 实际回购股数3439969股，占比0.8108%[2] - 实际回购金额50251550.54元[2] - 实际回购价格区间13.79 - 17.02元/股[2] 其他 - 2024年12月11日监事周建中买入500股[9] - 回购股份拟用于员工持股或激励，36个月未用则注销[11] - 回购用自有资金，对公司无重大影响[7]