证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-038 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：3,000万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232135】 ●产品期限：63天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...

利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本[46] 财报真实性声明 - 公司负责人陈一军、主管会计工作负责人庞亚莉及会计机构负责人庞亚莉声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] 经营业绩 - 报告期内营业收入为4.19亿元，较上年同期下降15.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3729.43万元，较上年同期增长3.36%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3028.64万元，较上年同期增长23.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2319.44万元，较上年同期下降38.78%[11] - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期增长3.70%[11] 公司业务概述 - 公司主要从事高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售[15] - 公司产品包括LR03、LR6等系列碱性电池及R03、R6等系列碳性电池，广泛应用于多个领域[15] - 公司采取研发、采购、生产、销售一体化的经营模式[15] 公司业务各环节情况 - 研发上，公司建立了规范、标准、高效、持续的研发体系[16] - 采购上，公司主要采取“以销定采”的采购模式[16] 行业情况 - 中国是全球最大锌锰电池制造国和出口国，出口数量总体平稳[18] - 锌锰电池广泛应用于电动玩具、智能家居等多领域，各领域需求情况不同[18] - 从增量市场看碱性电池有诸多优点，需求呈增长趋势[18] - 碱性电池已不含重金属有害物质，可作生活垃圾处理[18] - 全球锌锰电池行业主要参与者包括品牌制造商等，企业产业链位置有差异[19] 销售区域 - 公司产品销售遍布欧洲、北美洲、港澳台、亚洲、大洋洲、非洲、南美洲和国内各个地区[20] 汇率影响 - 2023年上半年，美元兑人民币汇率上升对公司上半年业绩有正向影响[20] 公司优势 - 公司拥有省级高新技术企业研究开发中心，拥有专利技术94项，其中发明专利23项，实用新型专利65项，外观设计6项[22] - 公司先后参与起草和制定多项国家和行业相关标准，系中国电池工业协会常务副理事长单位[22] - 公司碱性电池制造各工序实现自动检测，能完成自动识别，剔除不合格品，产品性能超国内及国际标准[23] - 公司是锌锰电池行业内综合实力位居前列的制造商和出口商[22] - 公司与众多国际知名企业建立长期稳定合作关系，形成客户资源优势[22] - 公司通过多种工业物联网系统和设备实现智能化生产，拥有智能制造优势[21] - 公司搭建厂区工业物联网，引进和开发先进信息管理系统，拥有信息化管理优势[21] - 公司经过多年发展，形成规模化生产优势[21] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入418,528,312.61元，较上年同期下降15.82%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润为37,294,264.56元，较上年同期上升3.36%[24] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,286,431.16元，较上年同期上升23.10%[24] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1,440,119,135.83元，较上年同期下降3.21%[24] - 归属于上市公司股东所有者权益为1,159,663,511.78元，较上年同期下降2.54%[24] - 2023年上半年，经营活动产生的现金流量净额为23,194,389.48元，较上年同期下降38.78%[24] 市场拓展 - 报告期内，公司市场团队持续发力，积极参加各类展会，开发多家外销和内销客户[24] - 业务人员邀请客户参观智能工厂，已有欧美客户参观后商讨签单[24] 应收及预付款项 - 报告期末，公司应收票据余额较上年期末增加39.17%[30] - 报告期末，公司预付款项余额较上年期末增加81.23%[30] 货币资金 - 货币资金期末账面价值合计638.28万元，受限原因包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、支付宝等保证金[39] - 2023年6月30日货币资金为100,144,987.21元[69] 项目投资情况 - 年产8.1亿只碱性锌锰电池项目总投资额4.43亿元，募集资金投资额2.54亿元，本年度投入0.34亿元，投入进度64.01%，本年度实现效益0.1亿元[40] - 研发检测中心及智能制造中心项目总投资额1.34亿元，募集资金投资额1.34亿元，本年度投入0.14亿元，投入进度42.25%[40] - 智慧工厂信息化建设项目总投资额0.47亿元，募集资金投资额0.47亿元，本年度投入0.02亿元，投入进度50.21%[40] 交易性金融资产 - 交易性金融资产-银行理财期初数6.95亿元，本期公允价值变动损益-242.34万元，本期购买金额14.02亿元，本期出售/赎回金额14.81亿元，期末数6.14亿元[40] 子公司情况 - 子公司宁波野马2023年半年度总资产5746.35万元，净资产2114.07万元，营业收入5586.72万元，净利润51万元[42] - 子公司野马国际2023年半年度总资产8089.84万元，净资产3394.72万元，营业收入9995.74万元，净利润386.36万元[42] - 子公司野马商贸2023年半年度总资产444.99万元，净资产-165.68万元，营业收入1212.82万元，净利润111.64万元[42] 应收账款余额 - 报告期末应收账款余额为1.5亿元，占营业收入的比例为35.90%[43] 公司会议 - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议审议通过9项议案[44] - 2023年8月28日召开第二届董事会第十次会议，胡陈波辞去总工程师职务并被聘任为副总经理[45] 股份锁定及减持承诺 - 自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[51] - 所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；若发生权益分派等情况，发行价格将进行相应调整[51] - 在本人任职期间，每年转让的股份不超过所持有野马电池股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的野马电池股份[51] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产，且非因不可抗力因素所致，则公司及共同控制人等将启动稳定股价措施[51] - 如果在锁定期满后拟减持股票的，将遵守相关规定，审慎制定减持计划，减持价格不低于发行价，发生权益分派等情况时发行价格将调整[51] - 公司持股5%以上股东及持有股份的全部董监高承诺遵守相关减持规定[52] 违法违规处理承诺 - 公司将在有违法事实被监管机构认定后的两个交易日进行公告，并在认定后三个月内提出股份回购预案[52] 关联交易承诺 - 本人及本人控制的其他企业未从事与公司相同或相似业务，如有商业机会将让与公司等[52] - 公司承诺对关联交易将遵循相关原则，履行合法程序并及时披露[52] - 公司共同控制人及相关人员承诺行使权利将符合规定，避免关联交易损害公司利益[52] 股东情况 - 报告期内普通股股东总数为15,849户[60] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[60] - 余元康期末持股数为20,000,000股，占比15.00%，持有有限售条件股份数量为20,000,000股[60] - 陈恩乐期末持股数为20,000,000股，占比15.00%，持有有限售条件股份数量为20,000,000股[60] 股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[59] 资产负债表数据 - 2023年6月30日交易性金融资产为614,054,494.36元[69] - 2023年6月30日应收账款为145,721,404.12元[69] - 2023年6月30日存货为172,313,411.69元[69] - 2023年6月30日固定资产为176,656,502.84元[69] - 2023年6月30日在建工程为148,067,632.06元[69] - 2023年6月30日无形资产为50,014,501.99元[70] - 2023年6月30日应付账款为170,658,832.25元[70] - 2023年6月30日负债合计为280,455,624.05元[71] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为1,159,663,511.78元[71] 利润表数据 - 2023年半年度营业总收入为4.1852831261亿元，较2022年半年度的4.9715947327亿元下降[73] - 2023年半年度营业总成本为3.8342775001亿元，较2022年半年度的4.7041653856亿元下降[73] - 2023年半年度净利润为3729.426456万元，较2022年半年度的3608.305026万元增长[74] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为3729.426456万元，较2022年半年度的3608.305026万元增长[74] - 2023年半年度基本每股收益为0.28元/股，较2022年半年度的0.27元/股增长[75] - 2023年半年度稀释每股收益为0.28元/股，较2022年半年度的0.27元/股增长[75] 现金流量表数据 - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为23,194,389.48元[79] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为60,966,456.45元[79] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-66,726,360.00元[79] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为411,722,938.30元[78] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为357,470,653.21元[78] - 2023年半年度收回投资收到的现金为1,480,810,000.00元[79] - 2023年半年度投资支付的现金为1,386,810,000.00元[79] 所有者权益变动情况 - 归属于母公司所有者权益2023年期初为1,189,882,307.75元，期末为1,159,663,511.78元[82][85] - 本期增减变动金额为-30,218,795.97元[82] 综合收益情况 - 综合收益总额2023年为36,451,204.03元[83] 实收资本及资本公积等情况 - 2023年半年度实收资本为133,340,000元[89] - 2023年半年度资本公积为695,884,768.32元[89] - 2023年半年度未分配利润为271,088,177.50元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为1,160,852,897.41元[89] 综合收益总额及利润分配情况 - 本期综合收益总额为31,416,859.85元（含其他综合收益669,722.15元）[89] - 本期利润分配为66,670,000元[89] 企业合并相关会计处理 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，差额调整资本公积等[103] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等的公允价值，差额确认商誉或计入当期损益[103] - 企业合并中，中介费用等计入当期损益，发行证券的交易费用计入初始确认金额[104] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时抵销公司间重大交易和往来余额[105] - 购买子公司少数股东股权，相关差额调整资本公积等[105] - 丧失子公司控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[105] 合营安排相关会计处理 - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按相关规定确认资产、负债等[106][107] - 合营企业按权益法核算投资[108] 现金及现金等价物相关定义 - 现金指库存现金及可随时支付的存款，现金等价物有相关标准[109] 外币业务相关会计处理 - 外币业务按近似汇率折算，资产负债表日外币项目按规定折算[110][111] 金融资产分类及会计处理 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[116] - 以摊余成本计量的金融资产需符合特定条件且采用实际利率法以摊余成本计量[116] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产需符合特定条件且后续以公允价值计量[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除特定情况外按公允价值后续计量[117] 金融负债分类及会计处理 - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量[117] - 以摊余

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-036 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （1）以募集资金直接投入募集投项目 50,027,849.89 元。 （2）购买理财产品 183,500,000.00 元。 （3）收到募集资金利息收入及理财收益 5,478,604.44 元，银行手续费支出 523.35 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-037 浙江野马电池股份有限公司 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 11:00-12:00 召 开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-035 浙江野马电池股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 截至本公告披露日，胡陈波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，现 将相关情况公告如下： 综合考虑公司目前经营管理工作需要，结合公司实际经营情况， ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-034 浙江野马电池股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持召 开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 ...

独立董事： 浙江野马电池股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对《关于高级管理人员变动的议案》的独立意见 本次公司高级管理人员变动事项是基于公司经营管理工作的需要所进行的， 符合公司实际经营要求。经过对公司董事会拟聘任的副总经理个人履历及相关材 料的认真审阅，我们认为胡陈波先生具备副总经理履职所需的任职条件及工作经 验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关公司副总经理任职资格的 规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形，也未曾受到中国 证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的变动程序 符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，全体独 立董事同意此事项。 二、关于对《浙江野马 ...

一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长陈一军主 持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-033 浙江野马电池股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江野马电池股份有限公司 2023 年半年 度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于高级管理人 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-032 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年5月24日，公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集 资金7,000万元购买了"2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品348"理 财 产 品 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-021）。2023年8月24日，公 司已到期赎回上述理财产品，收回本金7,000万元，实际获得理财收益人民币 47.25万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品348 ● 本次赎回金额：7,000万元 浙江野马电池股份有限公司董事会 2023年 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-031 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于2023年5月22日通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行购买了中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231875】理财产品，该次认购使用募集资金 人民币350万元，具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-020）。截至本公告日，公司 已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 ●本次现金管理金额：350万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232096】 ●产品期限：186天 ●履行的审议 ...