浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-马扣祥 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马扣祥先生，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1988 年 9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学 教研组教师；1990 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任 电 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江野马 电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）核准并经 上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所上市交 易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路 1508 号 | | 办公地址 | 上海市静安区新闸路 号 1508 | | 法定代表人 | 刘秋明 | 二、保荐机构基本情况 | 保荐代表人姓名 | 刘海涛、马涛 | | --- | --- | | 联系方式 | 021-52523200 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-唐琴红 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-沈颖程 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈颖程先生，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。1985 年 10 月至 1988 年 8 月，就职于宁波农药厂，任电工；1988 年 9 月 至 1993 年 9 月，就职于宁波市汽车拖拉机配件供应公司，任业务员；1993 年 ...

财务表现 - 2024年第一季度，野马电池营业收入为215,233,500.27元，同比增长12.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,079,730.25元，同比增长120.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,469,878.79元，同比增长413.43%[4] - 基本每股收益为0.18元，同比增长125.00%[4] - 稀释每股收益为0.18元，同比增长125.00%[4] - 总资产为1,554,206,783.92元，较上年度末下降0.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,256,239,174.95元，较上年度末增长2.03%[5] 股东持股情况 - 截至本报告期末，前10名股东中黄忠良持有164,800股，通过信用担保账户持有，苏丽持有100,000股，通过信用担保账户持有[9] 资产状况 - 浙江野马电池股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为1,097,714,994.25元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为456,491,789.67元，较上期有所增加[11] 经营活动现金流 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量为销售商品、提供劳务收到的现金214,481,711.39元，较去年同期增长18.8%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为248,654,014.79元，较去年同期增长8.7%[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-32,956,554.59元，较去年同期减少163.3%[17] 财务数据变动原因 - 2024年第一季度，主要财务数据变动原因包括人民币汇率对产品毛利率的影响、销量增加以及净利润上升[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,540,107.09元[4] - 2023年营业收入9.97亿元，较2022年减少2.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2022年增长6.97%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9469.43万元，较2022年增长21.66%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.31亿元，较2022年末增长3.48%[12] - 2023年末总资产15.67亿元，较2022年末增长5.33%[12] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年增长6.76%[12] - 2023年加权平均净资产收益率8.76%，较2022年增加0.25个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.86%，较2022年增加1.15个百分点[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 35.48万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为152.02万元[14] - 2023年公司实现营业收入99,686.17万元，较上年同期下降2.28%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,554.01万元，较上年同期上升6.97%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,469.43万元，较上年同期上升21.66%[17] - 截至2023年12月31日，公司总资产为156,729.85万元，较上年同期增长5.33%[17] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为123,124.79万元，较上年同期增长3.48%[17] - 2023年度，经营活动产生的现金流量净额为10,327.35万元，较上年同期下降37.46%[17] - 公司营业成本79,743.26万元，同比下降5.64%[31][35] - 公司销售费用19,593,316.88元，较上年同期上升0.34%[31] - 公司管理费用43,857,035.55元，较上年同期下降6.46%[31] - 2023年末公司应收账款余额为19,911.95万元，占营业收入的比例为19.97%[70] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润105540107.09元[112] - 2023年度拟每10股派发现金红利7.5元，合计拟派发现金红利100005000元，现金分红比例为94.76%[112] - 2023年度拟以资本公积金每10股转增4股，共计拟转增股本5333.6万股，转增后总股本为18667.6万股[112] - 每10股送红股数为0，派息数为7.50元，转增数为4股[114] - 现金分红金额（含税）为100,005,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为94.76%[114] - 2023年度公司实现收入金额为99,654.62万元[169] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表的应收账款余额为19,911.95万元[170] - 截至2023年12月31日，公司已计提的应收账款坏账准备余额为597.47万元[170] - 2023年末货币资金为211,870,201.94元，较2022年末的96,331,714.50元增长[174] - 2023年末交易性金融资产为544,765,269.00元，较2022年末的695,477,862.82元减少[174] - 2023年末应收账款为193,144,741.20元，较2022年末的131,028,134.66元增长[174] - 2023年末存货为161,074,368.99元，较2022年末的180,682,561.70元减少[174] - 2023年末固定资产为161,868,330.23元，较2022年末的192,148,040.45元减少[174] - 2023年末在建工程为197,647,786.87元，较2022年末的105,880,182.95元增长[174] - 2023年末应付账款为203,821,109.26元，较2022年末的181,847,079.35元增长[175] - 2023年末应交税费为10,906,759.70元，较2022年末的7,115,647.95元增长[175] - 2023年末资产总计为1,567,298,521.19元，较2022年末的1,487,935,898.41元增长[175] - 2023年末负债合计为336,050,604.85元，较2022年末的298,053,590.66元增长[175] - 2023年营业总收入996,861,715.04元，较2022年的1,020,098,862.37元下降约2.28%[178] - 2023年营业总成本888,963,236.66元，较2022年的926,923,129.16元下降约4.09%[178] - 2023年净利润105,540,107.09元，较2022年的98,665,371.53元增长约7%[179] - 2023年末资产总计1,484,208,647.75元，较2022年末的1,412,766,208.24元增长约5.05%[177] - 2023年末负债合计295,800,651.81元，较2022年末的251,913,310.83元增长约17.42%[177] - 2023年末所有者权益合计1,188,407,995.94元，较2022年末的1,160,852,897.41元增长约2.37%[178] - 2023年末货币资金176,908,018.05元，较2022年末的76,385,133.50元增长约131.6%[176] - 2023年末应收账款181,278,234.90元，较2022年末的130,758,104.86元增长约38.63%[176] - 2023年末固定资产156,600,693.73元，较2022年末的185,185,177.22元下降约15.44%[177] - 2023年末在建工程197,544,286.29元，较2022年末的105,776,682.37元增长约86.76%[177] - 2023年综合收益总额为1.0509151765亿元，2022年为0.9911396097亿元[180] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，2022年为0.74元/股[180] - 2023年营业收入为9.1354638708亿元，2022年为9.2454523875亿元[181] - 2023年营业利润为1.0566259344亿元，2022年为0.9569779661亿元[182] - 2023年净利润为0.9290299570亿元，2022年为0.8593134856亿元[182] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2022年为1.6512498282亿元[183] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为0.8491825060亿元，2022年为 - 0.9646895969亿元[184] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6677132000亿元，2022年为 - 0.4676670000亿元[184] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.2477856929亿元，2022年为0.2658999130亿元[184] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1.9866740838亿元，2022年为0.7388883909亿元[184] - 2023年经营活动现金流入小计945,785,081.94元，较2022年的1,049,697,185.59元下降约9.9%[185] - 2023年经营活动现金流出小计841,035,462.28元，较2022年的896,789,234.69元下降约6.2%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,749,619.66元，较2022年的152,907,950.90元下降约31.5%[185] - 2023年投资活动现金流入小计2,254,944,365.96元，较2022年的2,200,627,102.58元增长约2.5%[185] - 2023年投资活动现金流出小计2,185,107,267.83元，较2022年的2,294,286,268.02元下降约4.7%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额69,837,098.13元，较2022年的 - 93,659,165.44元实现由负转正[185] - 2023年筹资活动现金流出小计66,670,000.00元，较2022年的46,669,000.00元增长约42.9%[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 66,670,000.00元，较2022年的 - 46,669,000.00元亏损扩大约42.9%[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额109,762,966.40元，较2022年的14,946,015.76元增长约634.4%[186] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,231,247,916元，较2022年末的1,137,437,346.7元增长约8.2%[194][195] - 2023年期初实收资本为133,340,000元，期末为133,340,000元[196][198] - 2023年期初资本公积为694,606,835.3元，本期增减变动额为448,589.4元，期末为695,884,768.32元[196][198][199] - 2023年综合收益总额为92,902,995.70元[199] - 2023年提取盈余公积6,414,930.39元[199] - 2023年对所有者（或股东）分配66,670,000元[199] - 2023年专项储备本期提取3,421,363.10元，本期使用1,814,378.29元[200] - 2023年期初所有者权益合计为1,160,852,897.41元，期末为1,188,407,995.94元[199][200] - 2022年期初未分配利润为240,418,963.80元，2023年期初为271,088,177.50元，期末为290,906,242.81元[199][200] - 2023年其他综合收益本期增减变动额为6,414,930.39元[199] - 2023年库存股本期增减变动额为 - 1,606,984.81元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气机械和器材制造业营业收入995,213,351.60元，同比增加20.00%，毛利率增加2.87个百分点[36] - 碱性电池生产量125,810.46万只，销售量126,189.22万只，库存量11,735.16万只，分别同比变动-2.28%、-6.58%、-3.44%[37] - 前五名客户销售额33,977.92万元，占年度销售总额34.08%[38] - 前五名供应商采购额29,964.51万元，占年度采购总额43.03%[39] - 电气机械和器材制造业直接材料成本6

关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008869 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电 池公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规 ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是野马电池公司董事会的责任。 致同审字（2024）第 332A013447 号 二、注册会计师的责任 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

浙江野马电池股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带 来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影 响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务 相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构 性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 5、资金来源 公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将 相关情况公告如下： 为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（在不超过总授信 额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全 资子公司根据实际资金需求进行融资业务。在授权期限内，该授信额度可以循环 使用。董事会授权管理层在前述额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。 本授权有效期从公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-021 浙江野马电池股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度预计向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全 ...