一、开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）为出口企业，外汇收款占 比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，减少汇率波动带来的不利影响。 浙江野马电池股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相 关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远 期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 预计公司自第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍 生品交易，金额不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上述额度范围及 期限内可循环滚动使用。但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过授权额度。 本次拟开展的外汇衍生品交易业务 ...

公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cngr.cn）"进行查验 " 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 浙江野马电池股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 日 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A009151 号 中国注册会计师 浙江野马电池股份有限公司全体股东: 我们接受浙江野马电池股份有限公司(以下简称"野马电池公司"）委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 332A014931 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2025-007 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月 内有效 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低、 单笔期限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏 观 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-011 浙江野马电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕34 号，以下简称"解释 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部 2024 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会 〔2024〕34 号)，规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计 ...

浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和浙江野马电池股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 2011年12月 22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。截止 2024年末，致同所拥有合伙人239人、注册会计师1,359名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超400名。2023年度上市公司审计客户257家，实现收入 总额3.55亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 认为其在执业过 ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事俞德昌、沈颖程、马扣祥，其中主任委员由会计专业人士俞德昌先生担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站公告的 《2024 年年度报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会 2024 年第一 | 2024 | 年 3 | 月 | 14 | 审议通过《浙江野马股份有限公司 2023 年度审计 | | 次会议 | | 日 | | | 工作计划的报告》 | | | ...

综合授信 - 2025年度公司及全资子公司预计向金融机构申请综合授信额度不超2亿元[1] 授权有效期 - 授权有效期从会议审议通过之日起12个月内有效[1] 会议时间 - 公司于2025年4月24日召开相关会议[1]

一、资质条件 致同所2011年12月22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2024年末，致同所拥有合伙人239人、注册会计师1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。2023年度上市公司 审计客户257家，实现收入总额3.55亿元。 项目合伙人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司 审计，2015年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。 浙江野马电池股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 签字注册会计师：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-008 浙江野马电池股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构 ...