浙江野马电池股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障 公司及全体股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则 第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响 的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人。 （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等4项议案[3][4][6][7] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》需提交股东大会审议[7]

资金管理 - 2024年5月21日股东大会通过用闲置资金现金管理议案[2] - 可使用不超15000万元闲置募集及不超60000万元自有资金管理[2] - 现金管理期限自通过日起12个月内有效[2] 理财操作 - 2024年5月24日用300万元闲置募集买理财产品[3] - 已赎回本金300万元，获收益0.85万元[3] - 赎回产品为中行挂钩型结构性存款[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[7][8] 现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，委托方为光大银行宁波分行和中行镇海分行[2] - 2024年6月28日在光大银行宁波分行认购3000万元理财产品，实际收益5.25万元[5][7] - 2024年5月27日在中行镇海分行认购3000万元理财产品，实际收益10.62万元[5][7] - 光大银行宁波分行产品认购金额2000万元，预期年化收益率1.1%/2.1%/2.2%，期限62天[10][11] - 中行镇海分行产品认购金额3000万元，预期年化收益率1.1%/1.9%，期限35天[10] - 2024年5月21日同意使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司本次购买保本保最低收益型产品本金3000万元，预期年化收益率1.1%/1.9%，期限35天[12] - 本次使用募集资金购买产品期限为62天和35天，符合使用条件要求[14] - 2024年4月25日同意使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理[21] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1567298521.19元，2024年3月31日为1554206783.92元[19] - 2023年12月31日负债总额336050604.85元，2024年3月31日为297967608.97元[19] - 2023年12月31日净资产1231247916.34元，2024年3月31日为1256239174.95元[19] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额103273451.17元，2024年1 - 3月为 - 11544228.64元[19] 其他要点 - 截至公告日，公司已收回之前购买理财产品本金和收益并划至募集资金专用账户[5] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属低风险投资产品，但有一定投资风险[3] - 公司建立了对委托现金管理相关风险的内部控制制度[9] - 监事会和保荐机构均同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[22] - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额5000万元，占最近一期期末货币资金比例为30.49%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为6.92%[18]

净利润增长预期 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6,128.21万元至7,490.03万元，同比增长64.32%至100.84%[2][7] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,565.23万元至6,801.95万元，同比增长83.75%至124.59%[7][9] 营业收入与毛利率提升 - 2024年上半年公司主要产品销量和销售收入实现同比增长，受益于人民币兑美元贬值及精细化管理，营业收入和毛利率同比提升[16] 市场竞争力增强 - 公司持续优化营销网络布局，加强销售推广工作，市场竞争力不断增强[16] 每股收益预期 - 公司预计2024年半年度每股收益为0.28元[15] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12][19]

理财决策 - 2024年5月21日股东大会通过不超7.5亿闲置资金现金管理议案，额度内可滚动使用12个月[2] 理财操作 - 2024年5月27日用1500万闲置募集资金买理财产品[3] 理财结果 - 已到期赎回1500万本金，获收益2.80万，本息归还募集资金账户[3]

融资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 理财投资 - 2024年5月22日认购3000万元理财产品，到期收回本金并获收益6.6万元，预期年化收益率为1.10%/2.20%/2.30%[3][4][8] - 本次购买理财产品金额3000万元，产品期限30天，预期年化收益率为1.1%/2.1%/2.2%[2][9][11][12] - 公司可使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次理财产品为保本浮动收益型，挂钩美元兑加拿大元即期汇率，观察日为2024年7月24日[11][12] - 公司使用3000万元暂时闲置募集资金购买委托理财，占最近一期期末货币资金比例为18.29%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为4.15%[17] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，存在一定投资风险[19] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为15.6729852119亿元，2024年3月31日为15.5420678392亿元[18] - 2023年12月31日负债总额为3.3605060485亿元，2024年3月31日为2.9796760897亿元[18] - 2023年12月31日净资产为12.3124791634亿元，2024年3月31日为12.5623917495亿元[18] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2024年1 - 3月为 - 0.1154422864亿元[18] 决策监督 - 公司对现金管理进行内部控制，包括授权管理层决策、财务负责人组织实施等[10] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[10][14] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理[20] - 监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[21] - 保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议[21]

公司信息 - 公司成立于1996年11月06日[1] - 公司注册资本为壹亿捌仟陆佰陆拾柒万陆仟元[1] 公司动态 - 2024年4月25日、5月21日分别召开会议通过修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发营业执照[1]

会议基本信息 - 会议名称：2023年度业绩说明会 [1] - 召开时间：2024年6月7日上午11:00 - 12:00 [1] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 召开方式：上证路演中心网络互动 [1] - 接待人员：董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉女士、独立董事马扣祥先生、董事会秘书朱翔先生 [1] 投资者提问及公司答复 业绩与订单情况 - 问题：24年以来公司新签合同情况同比变化及在手订单余额 [1] - 答复：公司在手项目按计划正常推进，经营业绩信息以临时公告或定期报告披露为准 [1] 分红计划 - 问题：未来的分红计划 [1] - 答复：继续专注主营业务，提升公司价值，践行“投资者为本”理念，根据实际经营和发展阶段，听取股东意见，原则上每年一次利润分配，优先现金分红 [2] 市值与资本运作 - 问题：如何看待当前市值，有无回购、增持或重大资产重组预期 [2] - 答复：持续推进高质量发展，做好主业，提升竞争力，涉及重大事项将履行信息披露义务 [2] - 问题：如何看待公司的市值表现 [2] - 答复：聚焦主业保障业绩增长，持续研发创新增强动力，为股东创造价值 [2] 业务布局 - 问题：公司产品是否运用到固态电池及具体部件、涉及上市公司 [2] - 答复：尚未布局固态电池领域 [2] - 问题：公司是否涉及飞行汽车相关研发、业务或订单 [2] - 答复：专注高性能、环保锌锰电池，产品未直接应用于低空经济产业链，会持续关注 [2] 其他事项 - 业绩说明会相关内容可登陆上证路演中心查看 [3] - 公司感谢投资者关注与建议，欢迎继续通过电话、邮件、上交所e互动平台交流 [3]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月21日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等日期为2024/6/6[3][7] - 以总股本133,340,000股为基数，每股派现0.75元，共派100,005,000元[5][6] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增53,336,000股，分配后总股本186,676,000股[5][6] 税负情况 - 个人持股超1年每股实派0.75元；1月内税负20%；1月至1年税负10%[10][11] - QFII股东每股实派0.675元[11] - 香港联交所投资者每股实派0.675元[12] - 其他机构投资者每股实派0.75元[12] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.57元[15] 咨询方式 - 对权益分派有疑问可联系董事会办公室，电话0574 - 86593264[16]