关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海新 炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对新炬网络拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核 查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上 海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求， 对新炬网络本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-046 （一）委托理财目的 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及 其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过 12 个月。 委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等 规定，本次使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进 行委托理财事项无需提交董事会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排 ...

公司发展重点 - 紧抓数字化转型升级、信创落地和人工智能等新技术发展机遇，在"做数字基础设施稳定运行的守护者"使命下，为深入推进信创落地及数字化转型提供运营支撑保障[1][2][3][4] - 持续优化产品和技术,推进信创标杆客户打造工程和参与多层次行业生态体系建设[1] 人工智能应用 - 利用模型算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维和数字员工业务场景,自研运维AI大模型,打造以运维大数据和人工智能技术为主导的智能运维PaaS平台[2][3] - 依托平台、数据和算法提供面向整体IDC和混合云的全景可观察能力及一站式整体智能运维解决方案,全面提升运维效率[3] 国产信创发展 - 国产化和信创产业快速推进,对信创产品运维支撑保障提出更高要求[4] - 公司具备可适配和支撑大规模信创产品上线投产的运维保障能力,将持续推进"智能运维FASTER方法论"应用与落地,为客户提供专业高效的运营支撑保障[4] 信创生态布局 - 积极参与信创生态体系建设,与多家国产数据库厂商达成战略合作,优势互补、资源共享,共同深化国产数据库产业布局[5][6] 业务发展影响 - 国产化及信创架构下,客户迫切需要具备智能运维产品支撑、对IT基础设施架构有全局视角和整体把握能力的运维服务厂商[7] - 公司作为专业的多云全栈智能运维服务商,在信创行业中的竞争力将不断提升[7] 研发投入与规划 - 2022年研发投入10,366.63万元,占营业收入16.91%[11] - 2023年将持续优化ZnAiops、ZnSQL等智能运维产品,深入开发新技术新产品,提升产品和技术竞争力[11][12] - 积极进行人工智能技术储备,自研运维AI大模型,深化AI融合大模型应用,提升运维效率和数据价值[13] 公司优势 - 具备信创IT架构"全局视野",能够对客户核心IT业务系统的整体运维、生产保障和业务连续性负责[14][15] - 依托平台、工具、数据和算法等技术手段提供分布式IT架构的信创运维服务,以数字化能力主导[14][15] 未来发展 - 持续优化产品和服务,积极利用人工智能技术赋能,提升运维全景可观察能力和整体智能运维解决方案[16] - 持续与行业生态伙伴深度合作,合力开拓信创和智慧运维市场,扩大客户覆盖和提升行业影响力[16]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入296,482,135.22元，同比增长4.71% [2] - 营业利润26,771,654.89元，同比增长4.28% [2] - 归属于上市公司股东的净利润25,231,638.01元，同比增长12.23% [2] 战略方向 - 公司以"成就无边界智能运维"为愿景，持续优化产品及服务 [3] - 积极利用模型算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景 [3] - 自研运维AI大模型，提升运维全景可观察能力 [3] - 与行业生态伙伴深度合作，开拓信创和智慧运维市场 [3] 技术研发 - 在智能运维产品研发中积极应用AI技术，打造智能运维PaaS平台 [3] - 研发团队自研运维AI大模型，提升AI训练和微调能力 [5] - 持续投入低代码和无代码技术研发，提升业务需求响应效率 [5] 行业趋势 - 云原生、微服务和国产替代等趋势将显著改变IT运维行业 [3] - 国产化及信创架构下，客户对智能运维产品和服务的需求快速增长 [4] - 数字化转型和信创产业快速发展将导致故障处理难度大幅增长 [5] 竞争优势 - 具备企业级云数据中心全技术栈IT综合运维服务能力 [5] - 拥有丰富的头部客户服务经验和强大的产品研发投入 [5] - 具备适配大规模信创产品上线投产的运维保障能力 [5] 未来发展 - 2023年公司将重点关注数字化转型升级、信创落地和新技术发展 [6] - 持续推进信创标杆客户打造工程和行业生态体系建设 [6] - 坚持为信创落地及数字化转型提供运营支撑保障 [6]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，上海新炬网络信息技术股份有限公司营业收入为156,285,298.17元，同比增长3.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,987,323.54元，同比下降23.25%[5] - 公司2023年第三季度的营业总收入为452,767,433.39元，较去年同期增长4.34%[19] - 公司2023年第三季度的营业利润为33,958,088.06元，较去年同期略有下降[20] - 2023年前三季度，公司的净利润为33,295,691.48元，与去年同期相比略有增长[21] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,195,456,501.76元，较2022年底略有下降[17] - 公司2023年第三季度固定资产为6,336,594.41元，无形资产为1,093,555.73元[17] - 公司2023年第三季度流动负债合计为172,086,690.66元，较上一季度有所减少[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加5,585.32万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,933,417.44元，较去年同期有所改善[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-89,221,263.42元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,508,704.28元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-159,659,076.12元，期末现金及现金等价物余额为741,959,132.79元[24] 其他 - 公司加权平均净资产收益率为0.78%，较上年度末减少0.28个百分点[6] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,232,025.00元，同比增长127.27%[9] - 孙正暘持有公司股份数量为21,627,914股，占比18.55%[13]

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-043 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于2023年11月2日（星期四）17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况和发展 战略等投资者所关心的问题，公司计划于 2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就相关问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-042 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实 ...