股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点30分在上海普陀区举行[2] - 网络投票12月30日进行[3] 议案相关 - 审议部分募集资金投资项目变更等议案[4] - 议案已在12月13日相关会议通过[4] 其他时间 - A股股权登记日为12月23日[8] - 会议登记时间为12月25日9:00 - 16:00[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议2024年12月6日发通知，12月13日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目变更等议案》9票赞成通过[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议2024年12月6日发通知，12月13日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过部分募集资金投资项目变更等议案，3票赞成[3] - 监事会认为符合规定，同意并提请股东大会审议[3][4]

公司表现 - 新炬网络在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为32.53% [1] - 累计换手率为19.04% [1] - 截至9:25，该股今日成交量72.56万股，成交金额1800.14万元，换手率0.45% [1] - 最新A股总市值达40.37亿元 [1]

资金使用 - 2024年1月3日公司同意将不超3900万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 截至2024年11月7日，3900万元闲置募集资金已全部归还至专户[2]

业绩说明会信息 - 公司2024年11月13日参加上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[3] - 会议15:00 - 16:30在上证路演中心网络互动举行[4][5] - 董事长孙正暘等参加[5] 投资者参与方式 - 11月13日通过上证路演中心网站或微信公众号互动[5] - 11月12日前可通过公司邮箱IR@shsnc.com提问[3][5] 其他 - 公司2024年10月26日披露2024年第三季度报告[3]

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 实际回购股数2475366股，占比1.5213%[2] - 实际回购金额50147584.64元[2] - 实际回购价格14.60 - 22.58元/股[2] - 2024年8月16日回购上限调为24.69元/股[4] - 2024年10月回购621700股，占0.3821%，支付12739503.40元[5] - 2024年10月31日回购完毕，均价20.26元/股[6] 股本情况 - 2023年利润分配后总股本由116616489股变为162716379股[9] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，3年未转让注销[10] - 首次披露至公告前董监高及实控人无买卖股票[8]

会议相关 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开，9名董事实际参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多议案获通过[3][4][5][6][7] 财务处理 - 核销三笔应收款项共920,000元，已全额计提坏账准备[6] 人员聘任 - 董事会同意聘任肖燕松为董事会秘书[7]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目相关 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目可行性等[9] - 公司自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[9] 闲置募集资金管理 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[12] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[5] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起两周内签订新协议并公告[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[8] 资金归还与账户管理 - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至募集资金专户并公告[11] - 公司开立或注销产品专用结算账户，应向上海证券交易所备案并公告[12] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万元或低于项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序，使用情况在年报披露[15] - 每12个月内累计使用超募资金补充流动资金或还贷金额不得超超募资金总额30%，补充后12个月内不进行高风险投资及财务资助[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经董事会和股东大会审议等；低于10%经董事会审议等；低于500万或低于净额5%可免程序[16] 募投项目变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，经董事会审议通过并公告[18] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后需公告原项目情况、新项目情况等内容[23] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议通过后需公告转让原因、已使用金额等内容[23] 资金使用记录与核查 - 公司资金财务部对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[24] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经董事会及监事会审议通过后公告[25] 审计相关 - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[28] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[28]

营收情况 - 本报告期营业收入126,493,343.60元，同比减少19.06%；年初至报告期末营业收入387,655,531.05元，同比减少14.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入38.77亿元，较2023年前三季度的45.28亿元有所下降[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,377,517.35元，同比减少20.15%；年初至报告期末为24,856,971.52元，同比减少25.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,443,387.13元，同比减少25.82%；年初至报告期末为21,698,653.08元，同比减少28.77%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计3,158,318.44元[6] - 2024年前三季度净利润2.49亿元，较2023年前三季度的3.33亿元有所下降[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -53,060,737.92元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为433,023,352.47元，2023年同期为391,706,469.82元[23] - 2024年前三季度收到的税费返还为447,975.06元，2023年同期为580,109.73元[23] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为449,387,328.54元，2023年同期为404,107,600.92元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -57,933,417.44元，2023年同期为 -53,060,737.92元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为261,700,396.04元，2023年同期为439,013,105.20元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -89,221,263.42元，2023年同期为 -106,889,050.87元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -12,508,704.28元，2023年同期为 -71,710,773.44元[25] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,309.02元，2023年同期为 -14,755.79元[25] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为741,959,132.79元，2023年同期为708,145,418.45元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,188,946,306.17元，较上年度末减少6.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,038,821,325.01元，较上年度末减少2.48%[3] - 2024年9月30日流动资产合计1,173,491,082.74元，2023年12月31日为1,256,356,026.99元[15][17] - 2024年9月30日非流动资产合计15,455,223.43元，2023年12月31日为18,311,569.93元[17] - 2024年9月30日资产总计1,188,946,306.17元，2023年12月31日为1,274,667,596.92元[17] - 2024年第三季度末流动负债合计14.58亿元，较之前的20.64亿元有所下降[18] - 2024年第三季度末非流动负债合计3885.68万元，较之前的2638.49万元有所增加[18] - 2024年第三季度末负债合计14.97亿元，较之前的20.90亿元有所下降[18] - 2024年第三季度末所有者权益合计103.93亿元，较之前的106.57亿元有所下降[19] 税收优惠与扶持资金 - 自行开发生产软件销售的增值税即征即退涉及金额580,109.73元，增值税加计扣除涉及金额168,110.92元[7] - 产业发展扶持资金2024年1 - 9月为530,000.00元，2023年1 - 9月为4,410,000.00元[9] 非经常性损益调整 - 调整后2023年1 - 9月非经常性损益金额为2,755,193.75元，较调整前减少3,964,505.00元[10] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.61%，较上年减少0.17个百分点；年初至报告期末为2.33%，较上年减少0.89个百分点[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,663，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 孙正暘持股30,279,080股，持股比例18.61%；孙正晗持股21,704,766股，持股比例13.34%[11] 股份回购情况 - 公司累计回购股份1,853,666股，占总股本162,716,379股的比例为1.1392%，支付总金额37,408,081.24元[14] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本36.32亿元，较2023年前三季度的42.19亿元有所下降[20] - 2024年前三季度研发费用8.51亿元，较2023年前三季度的7.50亿元有所增加[20] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，较2023年前三季度的0.20元/股有所下降[22] - 2024年前三季度稀释每股收益0.15元/股，较2023年前三季度的0.20元/股有所下降[22] 负债情况 - 2023年12月31日短期借款为15,011,229.18元[17] - 2023年12月31日应付票据为11,244,915.16元，2024年9月30日为8,933,328.00元[17] - 2023年12月31日应付账款为68,715,381.13元，2024年9月30日为93,087,289.38元[17] - 2023年12月31日合同负债为1,609,386.04元，2024年9月30日为3,306,934.90元[17]