上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东 的净利润为人民币21,387,624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527,616.02元。按照2024年度 实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52,761.60元；扣除2024年8月16日派发2023年度现金红利 人民币13,829,966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 120,384,397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时 公司股份回购专户 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 地 报告编码:沪25VF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11669号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称"新炬网络公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 新炬网络公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 ...

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)_ 报告编码:》 信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11668 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新 炬网络公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11666 号的无保留意见审计报告。 新炬网络公司管理层 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11667 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn/ 17 言 3 m 114 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称 " 贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海新炬网络信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对新炬网络 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资 金总额为 55,943.19 万元，扣除相 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11666 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） YURDG 上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称新炬 网络)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月18日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人440人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比73.0846%[2] 公司股本 - 公司总股本为162,716,379股，有表决权股份总数为160,241,013股[2] 议案情况 - 部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案获通过[6] - A股股东同意该议案票数占比99.8745%[6] - 5%以下股东同意该议案票数占比73.8827%[6]

股东大会信息 - 2025年3月1日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 3月18日下午14时30分现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知距大会召开达15日[5] 股东投票情况 - 11名现场表决股东，代表116,548,912股，占比72.7335%[6] - 440名现场和网络投票股东，代表117,111,480股，占比73.0846%[6] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》[8] - 议案1以普通决议程序表决通过[10]

募集资金情况 - 公司获准公开发行A股14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额为51,521.30万元[13] - 募投项目投资总额70341.23万元，拟投入募集资金51521.30万元[15] 项目调整情况 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7500万元，占比13.41%[15] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金用于新增项目及补流[16] - 新增“AIOS：企业级AI能力平台项目”拟投入11770万元，“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”拟投入5700万元[17] 项目结项情况 - 本次结项项目为“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”[21] - “信创数据库云管平台项目”拟投入6250.80万元，累计投入6337.91万元，节余0.00万元[24] - “数字员工软件机器人项目”拟投入1249.20万元，累计投入1224.60万元，节余38.85万元[24] 资金处理情况 - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金[27] - 结项项目专户在股东大会通过后销户，协议终止[27] - 该议案已通过董事会和监事会审议，保荐机构同意，提请股东大会表决[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[4] 项目资金调整 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7,500.00万元，占募集资金总额13.41%[5] - 2023年新增“信创数据库云管理平台项目”，拟投入募集资金6,250.80万元；新增“数字员工软件机器人项目”，拟投入1,249.20万元[5][6] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，将未使用的19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[7] - 2024年拟投入11,770.00万元到“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700.00万元到“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[7] 项目进展 - 截至公告披露日，“营销服务网络建设及升级项目”拟投入1,911.89万元，已终止；“技术及产品研发中心建设项目”等6个项目已完成[9] - “信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”拟结项，“AIOS：企业级AI能力平台项目”等2个项目建设中[9] - “大数据日志分析管理平台升级项目”等4个项目于2022 - 2023年结项，“营销服务网络建设及升级项目”于2024年终止[10] - 截至2025年1月末，“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”实施完成[13] 项目资金节余 - 截至2025年2月21日，信创数据库云管平台项目募集资金节余0万元，银行专户余额38.85万元；数字员工软件机器人项目募集资金节余38.85万元[13] - 信创数据库云管平台项目拟投入募集资金6250.80万元，累计投入6337.91万元，利息收入及现金产品管理收益87.11万元[16] - 数字员工软件机器人项目拟投入募集资金1249.20万元，累计投入1224.60万元，利息收入及现金产品管理收益14.24万元[16] - 两个项目拟投入募集资金合计7500.00万元，累计投入7562.51万元，利息收入及现金产品管理收益合计101.35万元，节余38.85万元[16] - 截至2025年2月21日，两项目累计实现利息收入及现金产品管理收益（扣除手续费后净额）合计101.35万元[17] 资金补充决策 - 公司拟将“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”结项后节余的38.85万元募集资金永久补充流动资金[3] - “营销服务网络建设及升级项目”剩余2,014.39万元节余资金拟永久补充流动资金[7] - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金，需股东大会审议通过[18] - 2025年2月28日，董事会和监事会均审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议[23] 其他事项 - 2025年1月15日，公司及子公司、保荐机构与商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[12]