股东大会信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会，地点在上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅[2] - 出席会议股东和代理人290人，所持表决权股份117,020,577股，占比73.0279%[2] 公司股本情况 - 截至2025年6月17日，公司总股本162,716,379股，有表决权股份160,241,013股[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告议案同意票数116,975,877股，比例99.9618%[5] - 2024年度利润分配方案议案同意票数116,944,877股，比例99.9353%[7] - 聘任2025年度审计机构议案同意票数116,955,277股，比例99.9442%[8] - 非独立董事薪酬议案同意票数384,965股，比例81.5837%[9] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数396,165股，比例83.9573%[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年6月4日刊登[4] - 现场会议于2025年6月24日14时30分召开[5] - 网络投票时间为6月24日9:15至15:00 [5] 股东参与情况 - 10名现场表决股东代表116,548,712股，占比72.7334% [7] - 290名现场和网络投票股东代表117,020,577股，占比73.0279% [7] 议案审议情况 - 审议10项议案，现场与网络投票结合[9] - 议案6 - 9对中小投资者单独计票，议案9关联股东回避表决[10] - 议案1 - 10表决通过，议案9经非关联股东过半数通过[11]

业绩总结 - 2024年营业收入53305.98万元，较2023年下降16.25%[18][53][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2138.76万元，较2023年下降64.09%[18][53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6828.45万元，较2023年下降230.93%[53][68] - 2024年末总资产120649.72万元，较年初下降5.35%[53] - 2024年末应收票据4302.01万元，较年初增加6387.82%[56] - 2024年末应收账款9822.81万元，较年初增加60.38%[56] - 2024年末固定资产271.21万元，较年初下降58.49%[56] - 2024年末使用权资产1048.22万元，较年初增加45.46%[56] - 2024年末租赁负债550.96万元，较年初增加110.58%[58] - 2024年末股本16271.64万元，较年初增加39.53%[59] - 2024年净利润2120.51万元，较2023年下降64.46%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 626.92万元，较2023年减少1437.14%[68] - 2024年现金分红和回购金额合计52551199.84元，占归属于上市公司股东净利润的比例为245.71%[70] 未来展望 - 2025年围绕IT数据中心运维主业开展工作[30] - 2025年坚持“产品 + 服务”双轮驱动业务模式，推进信创落地及数字化转型[31] - 2025年加大对AI大模型、智能体等技术领域探索研究，推进相关研发项目[32] - 2025年深化行业伙伴合作关系，参与行业生态体系建设[34] - 2025年持续推进智能运维标杆客户打造工程，深化客户拓展工作[35] 新产品和新技术研发 - 2024年度围绕IT智能运维产品及服务打造核心竞争力，投入人工智能应用场景和信创生态体系建设[16] - 公司重视IT运维行业“AI+”战略方向，探索构建运维智能体[27] 审计相关 - 公司拟聘任立信为2025年度财务及内部控制审计机构[75] - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[76] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[76] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[76] - 2024年末立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[76][77] - 2025年度公司审计费用总额为70万元，较2024年度增加16.67%[81] 薪酬相关 - 2024年度公司独立董事薪酬共计发放30万元（税前）[83] - 2025年度公司拟为独立董事每人发放津贴10万元（税前）/年[84] - 2024年度公司非独立董事薪酬共计发放540.99万元（税前）[86] - 2025年度公司拟订非独立董事基本年薪，董事长96万元，副董事长兼总经理55.2万元等[87] - 2024年度公司监事薪酬共计发放97.41万元（税前）[90] - 2024年酆耘从公司获得税前报酬55.01万元[90] - 2024年陈莹从公司获得税前报酬10.00万元[90] - 2024年田晨英从公司获得税前报酬32.40万元[90] - 2025年酆耘基本年薪为33.60万元（税前）[91] - 2025年田晨英基本年薪为22.80万元（税前）[91] - 2025年陈莹津贴标准为10.00万元（税前）/年[92]

公司经营业绩 - 2024年营业收入53,305.98万元，同比下降16.25% [25] - 营业利润2,387.61万元，同比下降61.24%；归属于上市公司股东的净利润2,138.76万元，同比下降64.09% [12][25] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,828.45万元，同比下降230.93% [25][29] 业务发展状况 - 主营业务受客户业务系统向信创产品转型影响，非信创产品原厂软硬件及服务销售收入下降 [11] - 自有服务业务收入和盈利水平承压，项目验收程序延后导致收入和毛利实现延迟 [11] - 加大AI大模型与运维场景结合研发投入，包括运维大模型智能体平台和信创数据库云管平台 [11] 财务结构变化 - 货币资金79,066.95万元，同比下降15.88%；应收账款9,822.81万元，同比上升60.38% [26] - 短期借款1,000万元，同比下降33.38%；应付账款7,994.19万元，同比下降14.12% [28] - 总资产120,649.72万元，同比下降5.35%；归属于母公司所有者权益102,264.04万元，同比下降4% [26][28] 研发投入与成本 - 研发费用12,064.93万元，同比上升9.75% [28] - 营业成本31,517.07万元，同比下降21.07%；销售费用2,868.53万元，基本持平 [28] - 管理费用5,730.98万元，同比上升3.38% [28] 发展战略规划 - 坚持"HI+AI"人机协同路径和"产品+服务"双轮驱动模式 [10][17] - 重点发展运维智能体在故障预警、诊断和信创数据库管理等场景应用 [16][17] - 深化与国产数据库厂商战略合作，完善产品兼容认证体系 [12][19] 2025年重点工作 - 推进智能运维FASTER方法论落地，强化全栈云原生运维能力 [18] - 加强AIOS和AI智能内容投放平台等募投项目建设 [18] - 拓展电信、金融、政府等行业客户，提升市场占有率和客户粘性 [20] 公司治理情况 - 2024年召开8次董事会会议和6次监事会会议 [12][21] - 全体董事出席率100%，无缺席记录 [15] - 内部控制体系健全有效，财务报告真实准确 [22][23] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.015元（含税），预计派发240.36万元 [30] - 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为11.24% [30] - 母公司期末可供分配利润为12,038.44万元 [30] 审计机构聘任 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [31][32] - 审计费用总额70万元，其中财务审计58万元，内控审计12万元 [36] - 立信2024年业务收入47.48亿元，证券业务收入15.05亿元 [33] 董事监事薪酬 - 2025年独立董事年度津贴标准为10万元/人（税前） [36][38] - 非独立董事2025年基本年薪范围24-96万元 [39][40] - 监事2025年基本年薪范围22.8-33.6万元 [42][44]

财务表现 - 2024年公司营业收入5.33亿元，同比下降16.25% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2138.76万元，同比下降64.09% [1][2] - 2024年扣非净利润1663.16万元，同比下降70.15% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-6828.45万元，上年同期为5215.22万元 [1][2] - 2025年一季度营业收入1.21亿元，同比下降9.44% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润546.12万元，同比下降41.32% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润241.77万元，同比下降71.82% [2][3] - 2025年一季度经营活动现金流净额1878.03万元，上年同期为-6005.94万元 [2][3] 历史数据对比 - 2023年营业收入6.37亿元，2022年为6.13亿元 [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5956.30万元，2022年为5695.00万元 [2] - 2023年扣非净利润5572.30万元，2022年为5003.65万元 [2] - 2023年经营活动现金流净额5215.22万元，2022年为6165.95万元 [2] 上市及募资情况 - 公司于2021年1月21日在上交所主板上市，发行价37.61元/股，发行数量1487.46万股 [3] - 募集资金总额5.59亿元，净额5.15亿元 [4] - 发行费用4421.89万元，其中保荐及承销费用3577.07万元 [4] - 募集资金用途包括营销服务网络建设(1.94亿元)、技术研发中心(1.29亿元)等6个项目 [4] 权益分派 - 2021年每股派现0.25元，转增0.4股，总股本增至8329.75万股 [4] - 2022年每股派现0.15元，转增0.4股，总股本增至1.17亿股 [5] - 2023年每股派现0.12元，转增0.4股，总股本增至1.63亿股 [5]

核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金使用 提高效率并维护各方权益 [1][2] - 募集资金需专户存储 严格监管 并禁止用于非主营业务及财务性投资 [2][4] - 资金使用需遵循承诺用途 变更需履行董事会 股东会审议及披露程序 [4][9][12] 募集资金专户存储 - 募集资金必须集中存放于董事会批准的专项账户 超募资金也需纳入专户管理 [2][5] - 公司需在资金到位后1个月内与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 [2][6] - 专户支取金额若单次或12个月内累计超募集资金净额20% 需及时通知保荐机构 [2][6] 募集资金使用要求 - 资金需专款专用 符合国家产业政策 原则上用于主营业务 [4][8] - 禁止用于财务性投资 变相改变用途 或提供给关联方使用 [4][8] - 闲置资金可临时补充流动资金 但单次期限不得超过12个月 且需经董事会审议 [4][12] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理 但产品期限不超过12个月 且需为安全性高 流动性好的产品 [5][8] - 现金管理需通过专户实施 收益情况需在专项报告中披露 [5][15] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 使用前需董事会决议及股东会审议 [6][15] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议 保荐机构意见及股东会审议 [9][12] - 变更后用途需投资于主营业务 并比照规则履行关联交易 对外投资的审议程序 [9][11] - 项目实施主体在子公司间变更或地点变更不视为改变用途 但需董事会决议 [9] 节余资金处理 - 单个项目节余资金低于100万元或低于承诺投资额5%可免审议 但需在年报披露 [7] - 全部项目完成后节余资金占募集资金净额10%以上需股东会审议 [12] - 节余资金用于非募投项目需参照改变用途履行程序 [7] 监督与披露 - 公司需每半年度编制募集资金存放与使用情况专项报告 [15][26] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并与年报一并披露 [20][27] - 董事会需在专项报告中披露保荐机构核查意见及会计师鉴证结论 [20][28]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月28日发出书面通知并于2025年6月3日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9名实际参加表决董事9名符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 两项制度修订议案获得全体董事一致通过表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [1][2] - 公司修订《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》以提升管理水平和完善治理结构 [2] - 修订后的《募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站 [2] 后续安排 - 公司将于同日披露《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号2025-033 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月24日14点30分在上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月24日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [2] 审议议案内容 - 议案包括聘任2025年度财务及内部控制审计机构 [2] - 审议独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 [2] - 审议非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 [2] - 审议监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 [2] - 关联股东需回避表决，包括孙正暘、孙正晗等自然人及上海森枭投资中心等机构股东 [2] 投票机制安排 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [3] - 公司启用"一键通"智能短信服务主动推送会议信息，便利中小投资者投票 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股票总和计算 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为有效标准 [5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月17日A股收盘后登记在册的股东 [6] - 现场登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼，需携带身份证、股东账户卡及授权文件 [6] - 支持信函、邮件及二维码方式登记，异地股东需在参会时核验证件原件 [7] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超12个月[12] - 使用超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[14] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，重新论证项目可行性等[8] - 超过募投项目完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，重新论证[8] 协议相关 - 募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[5] - 协议有效期届满前提前终止，两周内签新协议并公告[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，可终止协议注销专户[8] 超募资金投资 - 使用超募资金投资项目，披露建设方案、投资周期、回报率等信息[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额的5%，使用情况在年度报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[16] 违规认定 - 对暂时闲置募集资金现金管理、临时补充流动资金，超董事会审议额度、期限等且情节严重，视为擅自改变用途[19] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，与年度报告一并披露[24] - 每个会计年度结束，董事会在《募集资金专项报告》披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[27] 资金管理 - 资金财务部对募集资金使用设台账，记录支出和投入情况[26] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[30] - 本制度由董事会负责解释[31]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点30分召开[2] - 现场会议在上海普陀区中山北路2088号酒店六楼智选厅[2] - 网络投票2025年6月24日进行[2] 投票相关 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等时段[3] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[3] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[5] 议案情况 - 议案2025年4月24日会议审议通过[4] - 涉及关联股东回避表决议案为9[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月17日[10] - 登记时间2025年6月20日9:00 - 16:00[11] - 登记地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼[11] 其他 - 会议涉及10项非累积投票议案[18] - 委托人需选“同意”等打“√”[19] - 未作指示受托人有权自决表决[19]