证券代码：605398 证券简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 120,717,420.21 | 133,304,564.23 | -9.44 | | 归属于上市公司股东的净利 | 5,461,213.88 | 9,306,431. ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东 的净利润为人民币21,387,624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527,616.02元。按照2024年度 实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52,761.60元；扣除2024年8月16日派发2023年度现金红利 人民币13,829,966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 120,384,397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时 公司股份回购专户 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 地 报告编码:沪25VF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11669号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称"新炬网络公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 新炬网络公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行14,874,552股A股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元，于2021年1月15日到账[2] - 2023年12月31日募集资金余额24,491.94万元，2024年投入募投项目4,611.72万元，截至2024年12月31日余额20,172.07万元[4] - 2025年1月将交通银行专户17,400.00万元转入新增募投项目专户，2,067.57万元永久补充流动资金并销户[9] - 变更用途的募集资金总额为24,970.00万元，比例为44.63%[34] 项目投入与效益 - 营销服务网络建设及升级项目截至期末投入进度为60.61%，本报告期实现效益14,640.21万元[34] - 技术及产品研发中心建设项目截至期末投入进度为66.56%[34] - 智慧运维管理平台升级项目截至期末投入进度为87.87%，本报告期实现效益5,937.29万元[34] - 大数据日志分析管理平台升级项目截至期末投入进度为100.78%，本报告期实现效益1,534.95万元[35] - 数据治理及资产管理平台升级项目截至期末投入进度为101.11%，本报告期实现效益3,178.85万元[35] - 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目截至期末投入进度为86.29%，本报告期实现效益5,677.29万元[35] - 信创数据库云管平台项目截至期末投入进度为92.43%；数字员工软件机器人项目截至期末投入进度为94.47%[35] 新产品与新技术研发 - 拟投入11,770万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700万元用于“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[24] - 公司以11,770万元向子公司新炬技术增资实施“AIOS：企业级AI能力平台项目”，4,000万元计入注册资本，7,770万元计入资本公积[25] 资金管理与使用策略 - 2024年公司7天通知存款初始金额9,500.00万元，支取28,500.00万元，转存19,000.00万元，截至12月31日现金管理金额0.00万元，利息收入124.75万元[16] - 交通银行蕴通财富91天结构性存款金额6,000万元，已收回，累计收益35.90万元[18] - 招商银行点金系列63天结构性存款金额1,000万元，已收回，累计收益4.66万元[18] - 交通银行蕴通财富105天结构性存款金额6,000万元，已收回，累计收益40.91万元[18] - 技术及产品研发中心建设项目调减7,500.00万元用于新项目建设，采用租赁研发办公用房提高资金使用效率[41] - 公司拟聚焦IT主业，结合人工智能技术与政策机遇，提高募集资金使用效率[41]

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11667 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn/ 17 言 3 m 114 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称 " 贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海新炬网络信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 ...

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)_ 报告编码:》 信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11668 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新 炬网络公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11666 号的无保留意见审计报告。 新炬网络公司管理层 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11666 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） YURDG 上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称新炬 网络)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月18日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人440人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比73.0846%[2] 公司股本 - 公司总股本为162,716,379股，有表决权股份总数为160,241,013股[2] 议案情况 - 部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案获通过[6] - A股股东同意该议案票数占比99.8745%[6] - 5%以下股东同意该议案票数占比73.8827%[6]

股东大会信息 - 2025年3月1日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 3月18日下午14时30分现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知距大会召开达15日[5] 股东投票情况 - 11名现场表决股东，代表116,548,912股，占比72.7335%[6] - 440名现场和网络投票股东，代表117,111,480股，占比73.0846%[6] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》[8] - 议案1以普通决议程序表决通过[10]

募集资金情况 - 公司获准公开发行A股14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额为51,521.30万元[13] - 募投项目投资总额70341.23万元，拟投入募集资金51521.30万元[15] 项目调整情况 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7500万元，占比13.41%[15] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金用于新增项目及补流[16] - 新增“AIOS：企业级AI能力平台项目”拟投入11770万元，“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”拟投入5700万元[17] 项目结项情况 - 本次结项项目为“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”[21] - “信创数据库云管平台项目”拟投入6250.80万元，累计投入6337.91万元，节余0.00万元[24] - “数字员工软件机器人项目”拟投入1249.20万元，累计投入1224.60万元，节余38.85万元[24] 资金处理情况 - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金[27] - 结项项目专户在股东大会通过后销户，协议终止[27] - 该议案已通过董事会和监事会审议，保荐机构同意，提请股东大会表决[28]