业绩说明会信息 - 2024年10月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与信息 - 2024年10月3日至10月9日16:00前可预征集问题[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 参会及联系信息 - 总经理等人员参加业绩说明会[5] - 联系人冯依樊，电话025 - 86199510，邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com[6] 报告发布信息 - 2024年8月17日发布2024年半年度报告[2]

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 8 月投资者问答汇总 2024 年 8 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 5 起 答：尊敬的投资者，您好！公司如有需要经股东大会审议的事 项，将按照规则在临时股东大会召开十五日前发出召开股东大会的 通知，公司的 2023 年年度股东大会已于 2024 年 6 月 5 日召开。感谢 您对公司的关注！ 2、气凝胶是否能用于固态电池 ？ 答：尊敬的投资者，您好！据公开资料查询可知，目前气凝胶材 料的主要应用方向包括工业保温、动力电池隔热、储能等方面。感 谢您对公司的关注！ 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年有无股东大会？ 3、公司属于有机硅行业吗？ 答：尊敬的投资者，您好！有机硅产业链分为有机硅原料、有 机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。上游有机 硅原料、有机硅单体和有机硅中间体品种规格较少，下游根据不同 用途发展出规格、品种牌号繁多的有机硅深加工产品。有机硅下游 主要应用为硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等四大类深加工产 品。公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、 生产和销售。感谢您 ...

募集资金管理 - 2024年8月15日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[3][24][25] - 首次发行4600万股，募集资金总额6.0536亿，净额5.601327亿[9] 理财收益 - 2024年9月1日理财产品到期赎回，收回本金3亿，收益872.5万[6] - 2023年9月1日认购2.5亿，年化收益率3.2%，收益800万；2024年3月1日认购5000万，年化收益率2.9%，收益72.5万[7] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”投入1.076566亿，进度141.65%[13] - 截至2024年6月30日，“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”投入201.02万，进度100%[13] - 截至2024年6月30日，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”投入4007.14万，进度108.33%[13] - 截至2024年6月30日，“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”投入250.1万，进度0.69%[13] 定期存款 - 购买1年期定期存款25000万元，预计年化收益率2%[16][19] - 购买6个月期定期存款5000万元，预计年化收益率1.9%[16][19] 其他 - 2022年变更部分募集资金投资项目，3819.94万用于“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”[10] - 2022年将3.6亿用于“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”[11] - 定期存款可提前支取，部分提前支取后存单余额不低于1000万元，提前支取部分按活期存款利率计息[19] - 产品起息日为2024年9月1日，1年期产品到期日为2025年9月1日，6个月期产品到期日为2025年3月1日[19] - 本次委托理财受托方为九江银行，与公司无关联关系[21] - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[22] - 购买投资产品选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定、期限不超过12个月的产品[16] - 财务部门建立投资台账，跟踪产品净值变动，控制投资风险[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为577,301,180.56元，较上年同期增长2.10%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41,924,918.27元，较上年同期减少41.16%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,502,980.48元，较上年同期减少40.38%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,048,270.75元，较上年同期减少109.11%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,200,991,872.18元，较上年度末增长0.72%[15] - 本报告期末总资产为3,284,841,262.14元，较上年度末增长4.17%[15] - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，较上年同期减少43.48%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.13元/股，较上年同期减少43.48%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期减少41.67%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期减少1.30个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少41.16%、40.38%，原因包括计提股份支付费用增加236.99万元、管理费用增加700.71万元、政府补贴收入减少1785.86万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.11%，因净利润减少及收到当期现金货款减少[17] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别下降43.48%、43.48%、41.67%，因归属上市公司股东的净利润及扣非净利润减少[17] - 报告期内，公司实现营业收入57730.12万元，较上年同期增长2.10%[27] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润4192.49万元，较上年同期下降41.16%[27] - 报告期内，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2250.30万元，较上年同期下降40.38%[27] - 报告期内，每股收益0.13元，较上年同期下降43.48%[27] - 报告期内，扣除非经常性损益后每股收益0.07元，较上年同期下降41.67%[27] - 报告期内，加权平均净资产收益率为1.89%，较上年同期减少1.30个百分点[27] - 报告期内，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.02%，较上年同期减少0.67个百分点[27] - 报告期内，营业收入为577,301,180.56元，同比增长2.10%；营业成本为491,328,388.45元，同比增长2.57%[30] - 销售费用为13,505,686.02元，同比增长23.88%；管理费用为32,831,785.06元，同比增长27.19%；研发费用为24,337,886.99元，同比下降16.76%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,048,270.75元，同比下降109.11%；投资活动产生的现金流量净额为 -282,948,313.61元[30] - 其他收益为26,399,233.32元，同比下降36.86%；信用减值损失为 -508,869.79元，同比下降139.51%；资产减值损失为 -2,960,089.80元，同比下降236.54%[30] - 预付款项为10,723,159.03元，较上年期末增长70.38%，主要系增加氢气预付款260万所致[32] - 固定资产为567,753,617.98元，较上年期末增长43.77%，主要系在建工程转入固定资产所致[32] - 其他非流动资产为64,001,819.10元，较上年期末增长73.00%，主要系预付基建及设备款增加所致[32] - 2024年6月30日货币资金为1,164,947,549.57元，2023年12月31日为1,238,334,938.81元[106] - 2023年12月31日衍生金融资产为331,421.64元[106] - 2023年12月31日应收票据为154,327,225.45元（另一数据191,918,622.95元未明确对应时间）[106] - 2023年12月31日应收账款为126,047,056.11元（另一数据118,905,005.64元未明确对应时间）[106] - 2023年12月31日应收款项融资为59,254,773.61元（另一数据52,098,843.92元未明确对应时间）[106] - 2024年6月30日其他应收款为483,058.75元，2023年12月31日为612,280.53元[106] - 公司2024年6月30日资产总计32.85亿元，较2023年12月31日的31.53亿元增长4.17%[107][108] - 2024年6月30日流动负债合计6.69亿元，较2023年12月31日的7.41亿元减少9.58%[107] - 2024年6月30日非流动负债合计4.15亿元，较2023年12月31日的2.27亿元增长82.65%[108] - 2024年实收资本3.13亿元，较2023年的3.12亿元增长0.35%[108] - 2024年未分配利润12.70亿元，较2023年的12.59亿元增长0.84%[108] - 母公司2024年6月30日货币资金10.93亿元，较2023年12月31日的11.69亿元减少6.57%[109] - 母公司2024年6月30日应收账款1.21亿元，较2023年12月31日的1.08亿元增长11.65%[109] - 母公司2024年6月30日其他应收款0.52亿元，较2023年12月31日的0.23亿元增长130.43%[109] - 母公司2024年6月30日存货1.69亿元，较2023年12月31日的1.58亿元增长6.82%[109] - 母公司2024年6月30日长期股权投资2.71亿元，较2023年12月31日的2.28亿元增长18.94%[110] - 2024年上半年营业总收入为5.7730118056亿元，2023年同期为5.6545287758亿元，同比增长2.09%[112] - 2024年上半年营业总成本为5.4896463921亿元，2023年同期为5.3022571214亿元，同比增长3.53%[112] - 2024年上半年营业利润为5122.264622万元，2023年同期为7923.681507万元，同比下降35.35%[113] - 2024年上半年净利润为4185.471728万元，2023年同期为7116.519232万元，同比下降41.19%[113] - 2024年上半年综合收益总额为4173.368224万元，2023年同期为7116.519232万元，同比下降41.36%[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.13元/股，2023年同期为0.23元/股，同比下降43.48%[114] - 2024年递延所得税负债为1025.449276万元，2023年为1099.033858万元，同比下降6.69%[111] - 2024年非流动负债合计为1321.575202万元，2023年为1441.925951万元，同比下降8.34%[111] - 2024年负债合计为3.6018771719亿元，2023年为3.8795611069亿元，同比下降7.16%[111] - 2024年所有者权益合计为2.2199952133亿元，2023年为2.18665666825亿元，同比增长1.52%[111] - 2024年上半年净利润为59428611.62元，2023年上半年为77497330.69元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计383912866.99元，2023年上半年为523531438.38元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计398961137.74元，2023年上半年为358415223.06元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 15048270.75元，2023年上半年为165116215.32元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计194071.20元，2023年上半年为447024.58元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计283142384.81元，2023年上半年为92932584.82元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 282948313.61元，2023年上半年为 - 92485560.24元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计311683677.76元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计79147357.17元，2023年上半年为99778136.96元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为232536320.59元，2023年上半年为 - 99778136.96元[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-27,456,267.78元，2023年半年度为142,778,638.21元[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-85,961,363.42元，2023年半年度为-69,204,724.68元[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为51,402,620.16元，2023年半年度为-99,778,136.96元[123] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为451,071.54元，2023年半年度为306,424.44元[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-61,563,939.50元，2023年半年度为-25,897,798.99元[123] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为1,121,995,568.33元，2023年半年度为1,193,467,956.36元[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,060,431,628.83元，2023年半年度为1,167,570,157.37元[123] - 2024年半年度实收资本较上年期末增加1,088,880.00元[124] - 2024年半年度资本公积较上年期末减少1,146,167.84元[124] - 2024年半年度未分配利润较上年期末增加10,583,140.27元[124] - 2024年半年度实收资本本期增减变动金额为72075900.00元[131] - 2024年半年度综合收益总额为71165192.32元[131] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为2380995.00元[131] - 2024年半年度利润分配金额为 - 96101200.00元[132] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用均为4605958.47元[135] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为2172663824.59元，所有者权益合计为2172730368.13元[135] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为2186656668.25元[136] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为33338545.05元[137] - 2024年母公司综合收益总额为59428611.62元[137] - 2024年半年度实收资本期末余额为313,417,780元，较2023年半年度期初余额240,253,000元增加73,164,78

1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 2、交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的 外汇衍生品交易业务规模为累计交易金额不超过9,000万美金（或其他等值货币 ）。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（ 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过9,000万美金（或其他等值货 币）。 3、资金来源 资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模 能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，不影响公司正常经营。 4 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-050 江西晨光新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格，信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过 9,000 万美金（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 资金来源为自有资金。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会 议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同时授权公司管理层在上 述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关 合同等法律文件。上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易 业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进行投机和 套利交易，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-048 江西晨光新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所 同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资 报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。 现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元，本次现金管理额度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-053 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

融资情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价13.16元/股，募资总额6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目投入进度141.65%[2] - 截至2024年6月30日，功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目投入进度100%[3] - 截至2024年6月30日，年产2.3万吨特种有机硅材料项目投入进度108.33%[3] - 截至2024年6月30日，年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目投入进度0.69%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入进度100.05%[3] - 截至2024年6月30日，募投项目合计投入进度42.39%[3] 项目调整 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目预定可使用状态日期由2024年12月调至2026年12月[4][14] - 2024年8月15日董事会同意项目重新论证并延期[14] - 2024年8月15日监事会同意部分募投项目延期并重新论证事项[15] - 保荐机构对部分募投项目延期并重新论证事项无异议[16] 行业与市场 - 2023年一季度至今行业供需矛盾加剧，产品市场价格同比下滑[5] - 2023年12月相关政策将硅橡胶等纳入指导目录，硅材料产业入选鼓励类产业[10] 项目预期 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目产品工艺国内领先，具备生产条件[12] - 该项目投产后年均预计销售收入约457,329.77万元（含税）[12] - 该项目投产后年均预计利润总额约41,082.16万元[12] - 该项目投产后年均预计净利润约30,811.62万元[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价13.16元/股，募资总额6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[1] - 截至2024年6月30日，募资余额3.7133658488亿元，活期7133.658488万元，定期3亿元[2] - 累计募资使用2.3741805142亿元，2024年半年度使用132.104569万元[3][4] - 利息收入4862.670738万元，手续费支出4773.62元[4] - 变更用途的募资总额为39698.98万元，占比70.87%[28] 项目投资情况 - 2022年变更“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，投入3819.94万元[6] - 2022年调整“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”，投资总额由6.187亿元调减至1.1173亿元，3.6亿元用于新项目[7] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目承诺投资43600万元，调整后为7600万元，截至期末累计投入10952.39万元，投入进度141.65%[28] - 功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目承诺投资3900万元，调整后为201.02万元，截至期末累计投入201.02万元，投入进度100%[28] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目调整后投资3698.98万元，截至期末累计投入4007.14万元，投入进度108.33%，预定可使用状态时间延长至2025年4月[19][28] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目调整后投资36000万元，本年度投入132.10万元，截至期末累计投入250.10万元，投入进度0.69%，预定可使用状态时间延长至2026年12月[20][28] 资金管理情况 - 2023年同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年6月30日，2.5亿元定期存款未到期，预期年化收益率3.2%；0.5亿元已到期，实际到账收益77.5万元，年化收益率3.1%[14] - 公司在九江银行股份有限公司湖口支行定期存款金额为5000元，起息日2024/3/1，到期日2024/9/1，预期年化收益率2.9%[15] 项目效益与调整情况 - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目2024年上半年营业收入10952.39万元，未达预期效益，因下游市场景气度弱、需求萎缩致产能未完全释放[31] - 2024年公司分别审议通过部分募投项目延期及调整产品方案、部分募投项目延期并重新论证的议案[19][20] - 本报告期公司募集资金投资项目未发生变更，截至2024年6月30日不存在对外转让或置换情况[22][23]