2023年度环境、社会 与公司治理 (ESG)报告 www.gbgcn.com 国邦医药集团股份有限公司 GUOBANG PHARMA LTD. 地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号 电话: 0571-81396120 传真: 0571-81396129 邮箱: info@gbgcn.com 股票代码: 605507 Environmental, Social And Governance Report 2023 关于本报告 报告说明 本报告是国邦医药集团股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告,本着规范、透明、客观和全面的原则,向社会和利益相关方 展示公司在经营管理、安全生产、环境保护、社会责任等方面的实践,旨 在展示公司在 ESG 方面的表现及为可持续发展而做出的不懈努力。 时间短围 本报告为年度报告, 时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 本报告范围与公司年报范围保持一致。 编制依据 《可持续发展报告指南(GRI)》 《中国企业社会责任报告编写指南》 《上市公司环境信息披露指引》等 资料来源及可靠性保证 本报告引用的全 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023年度 t and the 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队签:w2 t and the 关于国邦医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10228号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国邦医药集团股份有限公司(以下简称 "国邦医药")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国邦医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-023 重要内容提示： 交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出 口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 8,000 万美元或等值外币。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司根据 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 党建工作 34 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

国邦医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZF10227 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医 药")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国邦医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入13.39亿元，同比减少5.07%[4] - 2024年第一季度营业总收入13.39亿元，较2023年第一季度的14.10亿元下降5.06%[15] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长2.11%[4] - 2024年第一季度营业利润2.36亿元，较2023年第一季度的2.31亿元增长2.39%[15] - 2024年第一季度净利润为1.99亿元，较2023年第一季度的1.95亿元增长1.85%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7911.46万元，同比减少137.61%，主要因预付原料款增加及承兑到期金额较大致采购款支出增加[4][6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为10.59亿元，流出小计为11.38亿元，现金流量净额为 - 7911.46万元，2023年第一季度净额为2.10亿元[18][19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.93亿元，流出小计为1.89亿元，现金流量净额为438.32万元，2023年第一季度净额为6044.30万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.04亿元，流出小计为1.29亿元，现金流量净额为7411.25万元，2023年第一季度净额为8779.15万元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为614.20万元，2023年第一季度为 - 531.82万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为552.31万元，期末余额为17.07亿元；2023年第一季度净增加额为3.53亿元，期末余额为19.34亿元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.96亿元，较2023年第一季度的9.63亿元增长3.41%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.66亿元，较2023年第一季度的5.96亿元增长46.19%[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2.03亿元，较2023年第一季度的0.93亿元增长118.28%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，同比增长2.86%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2023年第一季度均为0.35元/股[17] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为2.64%，较上年减少0.04个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产104.01亿元，较上年度末增长0.38%[5] - 2024年3月31日资产总计104.01亿元，较2023年12月31日的103.62亿元增长0.38%[12][13][14] - 2024年3月31日应收账款6.23亿元，较2023年12月31日的5.32亿元增长17.13%[12] - 2024年3月31日存货14.63亿元，较2023年12月31日的13.69亿元增长6.90%[12] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计27.92亿元，较2023年12月31日的29.24亿元下降4.53%[13][14] - 2024年3月31日长期借款5.85亿元，较2023年12月31日的4.52亿元增长29.58%[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益76.03亿元，较上年度末增长2.30%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计76.09亿元，较2023年12月31日的74.37亿元增长2.31%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计579.16万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30972户[8] - 前十大股东中，新昌安德贸易有限公司持股比例23.08%，为控股股东[8] 成本费用情况 - 2024年第一季度营业总成本11.00亿元，较2023年第一季度的11.80亿元下降6.76%[15] - 2024年第一季度研发费用3765.46万元，较2023年第一季度的4685.73万元下降19.64%[15]

关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国邦医药管理层的责任。我们将 汇总表所载信息与我们审计国邦医药 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解国邦医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国邦医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10229 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医药")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10226 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展 带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。 整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产 能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。 医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管 规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药 品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期 进行，给整个动保产业链 ...

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事姚礼高先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度董事会审计委员会会 ...