国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展 带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。 整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产 能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。 医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管 规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药 品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期 进行，给整个动保产业链 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][16][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2023年内控执行良好，下一年将完善制度、加强管理[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年4月15日出具无保留意见审计报告[2] 关联企业账款 - 控股股东附属企业新昌公盛材料有限公司应收账款期初余额7.41万元，年度发生额172.12万元，偿还额179.53万元[10] - 新昌公盛材料有限公司预付款项期初余额2.30万元，偿还额2.30万元[10] 子公司其他应收款 - 山东国邦药业有限公司其他应收款期初余额29299.37万元，年度发生额550746.30万元，利息382.22万元，偿还额501290.78万元，期末余额79137.11万元[10] - 浙江国邦药业有限公司其他应收款期初余额35163.31万元，年度发生额1049512.98万元，利息618.08万元，偿还额1023129.52万元，期末余额62164.85万元[10] - 浙江中同药业有限公司其他应收款期初余额5245.25万元，年度发生额131485.76万元，偿还额127195.60万元，期末余额9535.41万元[10] - 新昌国邦进出口有限公司其他应收款期初余额5012.92万元，年度发生额180765.41万元，利息288.10万元，偿还额177042.91万元，期末余额9023.52万元[10] - 浙江东盈药业有限公司其他应收款期初余额1553.30万元，年度发生额71099.52万元，利息7.74万元，偿还额70107.26万元，期末余额2553.30万元[10] - 浙江国邦现代医药有限公司其他应收款期初余额1602.70万元，年度发生额2.85万元，利息64.89万元，偿还额70.44万元，期末余额1600.00万元[10] - 浙江中同科技有限公司其他应收款期初余额280.87万元，年度发生额224468.97万元，利息58.67万元，偿还额223859.52万元，期末余额948.99万元[10] 其他公司账款 - 公司与浙江七方杯饮品有限公司其他应收款为603.23，其中600.55为资金往来[11] - 公司与南京圣和药业股份有限公司应收账款为501.25，其中99为商品销售产生[11] - 公司与山东滨安职业培训学校有限公司应收账款为4.23，因提供劳务产生[11] - 公司与好吉色食品有限公司应收账款为247.43，其中22.19为加工费[11] 总计数据 - 某数值为78787.57，另一数值为2322278.80，还有1422.38、2236476.84、166011.91[11]

业绩数据 - 2023年净利润6.12亿元，同比降33.49%[3][5][8] - 2023年营收53.49亿元，同比降6.49%[8] - 2023年末总资产103.62亿元，资产负债率28.22%[8] 利润分配 - 拟10股派3元，共派1.67亿元，占净利润27.21%[3][4] - 最近三年共分现金红利8.93亿元，占比120%[13] 未来计划 - 2024年拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[10][11] - 2024年4月18日开业绩暨现金分红说明会[12]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比三分之二[1] - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2023年4月14日审议2022年度报告及续聘2023年度审计机构等议案[2] - 2023年7月28日审议通过2023年半年度报告及摘要议案[3] - 2023年10月18日审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 2023年11月2日审议通过子公司增资暨关联交易议案[3] 审计相关结论 - 审计委员会认为公司财务报告无重大会计差错[4] - 提议续聘立信会计师事务所为下一年度审计机构[5] 内部情况 - 公司内部审计部门2023年度执行良好，未发现重大问题[7] - 公司内部控制组织架构健全，可控制经营风险[8]

2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 晟杰在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 国邦医药集团股份有限公司 张晟杰先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士 学历，高级律师。现任公司独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级权益 律师。1992 年开始参加工作，历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所 律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世纪律师事务所执 行合伙人、副主任、主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京 中伦（杭州）律师事 ...

2023年情况总结 - 监事会召开4次会议，审议通过17项议案[2] - 重大决策程序合法，董监高履职良好[4] - 财务报告审计无保留意见[5] - 募集资金使用合规[6] - 内控体系完善，无重大缺陷[7] - 关联交易合理合法[8] - 担保交易公允，无违规[9] - 信息披露真实准确完整[10] - 内幕信息管理有效，无违规[12] 2024年展望 - 监事会将监督决议执行、现金分红和募资使用[14]

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为国邦 医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规和规范性文件的要求，对国邦医药募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净 额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 2 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，为进一步完善国邦医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师，会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验等 三类资格之一。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-019 （二）募集资金使用情况 国邦医药集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 截至 2023 12 | | --- | | 年 | | 月 日，公司募集资金实际使用情况为： 31 | | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 年 月 日募集资金专户余额 2022 31 | 12 | 30,846,686.13 | | 减：购买理财或存款类产品 | | 791,723,083.33 | | 加：理财或存款类产品赎回 | | 1,390,000,000.00 | | 加：理财或存款类产品投资收益 | | 14,725,318.81 | | 加：暂时补充流动资金归还 | | 600,000,000.00 | | 减：暂时补充流动资金 | | 400,000,000.00 | | 减：永久补充流动资金 | | 148,859,648.73 | | 减：2 ...