资金运用 - 拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][5][9] - 发行87200万元可转债，净额86227.76万元[5] 项目投入 - 工业视觉等三项目拟分别投入40000、26827.76、19400万元[6] 现金管理相关 - 2025年1月16日董事会通过现金管理议案[3][9] - 产品含结构性等存款，不得质押和投证券[4][5][8]

资金募集 - 2025年可转债募资8.72亿元，净额8.6227759357亿元[1] - 资金于2025年12月18日到账存专项账户[1][2] 项目进展 - 工业视觉等三项目调整后分别投资4亿、2.682776亿、1.94亿，进度5.31%、5.84%、0%[3] 资金使用 - 计划用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2026年1月16日董事会通过该议案，无需股东会审议[6] - 保荐人对使用闲置募资补流无异议[7] 资金余额 - 募集资金账户余额8.672625亿元，含利息3.25万元[3]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8.72亿元，净额8.6227759357亿元[1] 资金投入 - 拟向子公司MueTec提供不超1.496361亿元借款用于半导体项目[4] - 拟向子公司天准星智提供不超1.94亿元借款用于智能驾驶项目[5] - 调整募投项目投入，工业视觉等三个项目分别投入4亿、2.682776亿、1.94亿[5] 子公司业绩 - MueTec 2025年1 - 9月总资产2.047507亿元，净利润 - 0.217812亿元[8] - MueTec 2024年度总资产1.762826亿元，净利润0.158988亿元[8] - 天准星智2025年1 - 9月总资产2.751303亿元，净利润 - 0.007895亿元[12] - 天准星智2024年度总资产1.846587亿元，净利润 - 0.091866亿元[12] 决策审议 - 2026年1月16日会议通过用募集资金向子公司借款议案[4][14] 保荐意见 - 保荐人认为用募集资金向子公司借款符合规定，无异议[15][16]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额87200万元，净额86227.759357万元[1] - 募集资金发行费用972.240643万元，自筹支付495.240643万元[6] 募投项目资金 - 工业视觉项目拟投入4亿，自筹2123.58851万元[5] - 半导体项目拟投入26827.759357万元，自筹1566.721998万元[5] 费用置换情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金4185.551151万元[10]

募集资金情况 - 2025年12月12日发行可转债，募资8.72亿元，净额8.6227759357亿元[18] - 截至2026年1月8日，累计使用0元，结余8.6726251779亿元[19] 项目投入金额 - 2026年1月16日调整募投项目拟投入金额，三项目合计8.622776亿元[20][23] 自筹资金投入 - 截至2026年1月8日，自筹资金预先投入项目3690.310508万元[24][25] - 自筹资金支付发行费用495.240643万元，拟置换同额[26] - 自筹资金投入项目及支付费用合计41855511.51元[28] 发行费用明细 - 保荐等多项费用以自筹资金已支付及拟置换金额明确[27] 会计师事务所信息 - 中汇会计师事务所出资2180万元，编号33000014[30][31]

资金募集 - 公司发行87200万元可转换公司债券，期限六年[4] - 本次发行募集资金总额872000000元，净额862277593.57元[4] 资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 工业视觉装备等项目拟投40000万元[6] - 半导体量测设备项目拟投26827.76万元[6] - 智能驾驶等项目拟投19400万元[6] 决策情况 - 2026年1月16日董事会通过现金管理议案[8] - 保荐人认为现金管理事项合规且符合公司和股东利益[12]

融资情况 - 公司发行87,200.00万元可转换公司债券，期限六年[1] - 募集资金总额872,000,000.00元，净额862,277,593.57元[1] 项目资金调整 - 三个项目合计投资91,127.62万元，调前募资87,200.00万元，调后86,227.76万元[5] 审批情况 - 2026年1月16日审计委员会和董事会审议通过调整议案[7] - 调整经审批，不影响募资使用，合规[6][9]

融资情况 - 公司发行87,200.00万元可转换公司债券，募集净额862,277,593.57元[2] 募投项目 - 三个募投项目投资总额91,127.62万元，调整后拟投入86,227.76万元[7] 资金使用 - 公司计划先自筹支付募投款项，后续用募集资金等额置换[8]

| 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118062 | 转债简称：天准转债 | | 苏州天准科技股份有限公司 鉴于本次发行募集资金净额低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中披露 的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司 于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整，具体情况如下： 关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 16 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司 ...

| 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118062 | 转债简称：天准转债 | | 苏州天准科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 41,855,511.51 元（不含税）。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐人"）发表了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号）， 同 ...