证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-064 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...

会议信息 - 会议于2024年11月15日13点在上海浦东新区召开[16] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[16] 董事会动态 - 2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议[23] - 董事会同意提名沈晓枫为非独立董事候选人[23] 候选人信息 - 沈晓枫1982年出生，2004年2月加入公司[26] - 截至公告披露日未持股[26]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年11月14日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月7日至11月13日16:00前提问[2][4] - 参加人员包括董事长励寅、董事会秘书沈晓枫等[4] - 联系人是沈晓枫，电话021 - 61051366，邮箱investor@w - ibeda.com[5] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[5]

回购情况 - 预计回购金额1000 - 2000万元，价格上限60元/股[2] - 实际回购30.6893万股，占比0.36%，金额1059.91万元[2] - 实际回购价23.38 - 49.08元/股，均价34.54元[2][5] 股本变化 - 回购前限售股31,181,394股，占比36.78%[9] - 回购后限售股为0，无限售股占比100%[9] - 总股本由84,783,172股变为84,789,724股[9] 未来规划 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年内转让，未用完则注销[10] - 回购专用账户股份无表决权、利润分配权[10]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-061 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

人事变动 - 非独立董事陈伟因退休辞职后继续任职[2] - 陈伟直接持股188,549股，占比0.22%[2] 人员补选 - 董事会同意提名沈晓枫为非独立董事候选人[3] - 沈晓枫现任集团党支部书记、董秘，未持股[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为121,229,480.04元，同比增长38.67%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为296,637,362.66元，同比增长22.5%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,347,754.37元，同比下降72.12%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-29,379,233.90元，同比下降575.15%[2] - 公司2024年前三季度净利润为-29,696,988.83元，同比下降618.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-29,379,233.90元，同比下降575.2%[17] - 基本每股收益为-0.35元/股，去年同期为0.08元/股[17] 研发投入与费用 - 公司第三季度研发投入为12,497,959.97元，同比增长24.20%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为12.32%，与上年同期持平[3] - 公司2024年前三季度研发费用为36,537,070.84元，同比增长22.4%[16] 资产与负债 - 公司总资产为2,208,894,815.98元，较上年度末增长4.66%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,002,841,930.92元，较上年度末下降3.47%[3] - 货币资金从2023年12月31日的176,204,764.15元减少至2024年9月30日的103,992,210.42元[12] - 应收账款从2023年12月31日的343,980,802.59元增加至2024年9月30日的402,671,920.48元[12] - 固定资产从2023年12月31日的529,312,048.30元增加至2024年9月30日的620,574,389.89元[13] - 短期借款从2023年12月31日的408,158,790.20元增加至2024年9月30日的496,669,122.14元[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,779,010.46元，主要由于客户回款情况较好[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5,779,010.46元，去年同期为-50,622,101.80元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,219,773.49元，去年同期为-325,681,511.38元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,469,450.42元，同比下降92.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为101,546,258.48元，同比下降62.2%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为116,600,976.33元，同比增长19.1%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为116,222,113.49元，同比下降64.3%[18] - 收到的税费返还为4,653,946.26元，同比增长13.1%[18] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,790[9] - 励寅持股数量为17,844,546股，持股比例为21.05%[9] - 黄大庆持股数量为7,840,998股，持股比例为9.25%[9] - 秦立罡持股数量为5,495,850股，持股比例为6.48%[9] - 申洪淳持股数量为5,093,580股，持股比例为6.01%[9] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股数量为4,100,000股，持股比例为4.84%[9] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为341,468,361.89元，同比增长38.7%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为14,339,155.93元，同比增长22.2%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为53,742,454.95元，同比增长21.4%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为32,318,094.11元，同比增长41.2%[16] - 公司2024年前三季度利息费用为30,748,606.88元，同比增长22.4%[16] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-3,324,296.21元，同比增长203.9%[16] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-75,651.21元，同比增长62.1%[16] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为1,094,339.30元[6]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2023年10月31日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 累计已回购股数30.6893万股，占比0.36%[2] - 累计已回购金额1059.91万元[2] - 实际回购价格23.38 - 49.08元/股[2] 方案审议 - 2023年10月30日董事会审议通过回购方案[3] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超60元/股[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为17540.79万元，较上期同比增加13.34%[25] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东净利润为 - 3172.70万元，上年同期为 - 223.88万元，亏损扩大[25] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益的净利润为 - 3373.58万元，上年同期为 - 522.76万元，亏损扩大[25] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为100022.07万元，较上年度末减少3.73%[26] - 2024年6月末总资产为218764.83万元，较上年度末增加3.66%[26] - 同行业可比公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期整体下降26.53%[27] 风险提示 - 公司2023年业绩预告、快报披露不准确且更正不及时，2024年7月收到上交所通报批评，8月收到证监局警示函[5][23] - 汽车动力总成测试行业需不断投入研发资金，否则有技术被赶超的风险[9] - 产品直接材料占营业成本比例较高，原材料价格波动可能影响盈利水平[10] - 固定资产中测试设备折旧年限为10年，生产设备折旧年限为5年，未达预期年限将影响业绩[14] - 因产品定制化和交付时间不确定，存货存在减值风险[15] - 报告期期末，应收账款账面价值为37888.79万元，占资产总额的比例为17.32%，有坏账风险[17] - 公司面临汽车行业销量不稳定、新能源汽车市场需求波动、市场竞争加剧等风险[19][20][22] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为13.70%，较上年同期增加0.92个百分点[26] - 2024年1 - 6月费用化研发投入2403.91万元，较2023年1 - 6月变化幅度21.52%[38] - 多个研发项目有不同进展，如发动机冷试高速驱动系统研发已结题，火花塞放电方式检测发动机缸压压力技术研究处于调试验证阶段等[41 - 49] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司拥有20项发明专利、83项实用新型专利、3项外观设计专利及128项软件著作权[55] - 本年发明专利新增申请数3个，获得数4个，累计申请数45个，获得数20个[56] - 本年实用新型专利新增申请数1个，获得数5个，累计申请数101个，获得数83个[56] - 本年软件著作权新增申请数5个，获得数10个，累计申请数128个，获得数128个[56] 其他信息 - 首次公开发行股票募投项目“测试中心建设项目”于2024年6月达到可使用状态并完成结项验收[58] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况[59] - 实际控制人原一致行动人黄大庆和秦立罡合计直接持有公司13336848股，占公司股权比例为15.73%[59] - 控股股东、实际控制人励寅及其一致行动人黄大庆、秦立罡的《一致行动协议》于2024年7月28日到期且不再续约[59] - 截至2024年6月30日，董事长、总经理励寅持股数为17844546股[60] - 截至2024年6月30日，董事、副总经理、财务总监潘旻持股数为695304股[60] - 截至2024年6月30日，董事副总经理陈伟持股数为188549股[60] - 截至2024年6月30日，董事申洪淳持股数为5093580股[60] - 截至2024年6月30日，核心技术人员张建军持股数为2680股，张洁萍持股数为2080股[60]

公司基本信息 - 证券代码 688071，证券简称华依科技 [1] - 2024 年 9 月 4 日在上海举办业绩说明会和现场参观活动，参与单位包括申万宏源、德邦证券等，上市公司接待人员有董事长励寅等 [2] 业务分类及发展情况 测试服务 - 2016 年华依新能源测试中心正式运营，凭借设备制造积累的台架制造能力、故障分析经验和自研测试分析软件，积累技术及经验优势 [2] - 随着新能源汽车市场扩大，扩充实验室数量及种类，目前运营实验室台架超百台，测试类型涵盖电总成类、混动总成类等，在上海、天津和德国慕尼黑均有布局 [2][3][4] - 基于丰富测试经验和一流实验室，正从研发类测试服务向认证类测试服务拓展，并与国内外认证类测试机构密切合作 [4] 智驾类产品 - 2018 年开启高精度惯导研发，2024 年上半年业务进展可观 [3] - 研发端加大投入使 IMU 精度保持行业领先，生产端进入大批量供货阶段，客户端已与多家主机厂完成车型匹配，与国内多家厂商建立深度合作，获奇瑞、智己汽车等产品定点 [3] - 客户主要有智己汽车、奇瑞汽车及国内某头部新势力车企，在传统车企、新势力车企和海外车企合作均有进展，业务进入大规模量产阶段 [4] 测试设备制造 - 2004 年首台下线测试设备交付上汽通用，打破外国供应商长期垄断，成为工信部“发动机冷试方法”国家行业标准第一起草单位 [3] - 业务应用于工厂端，提供产品下线前品质保障检测，客户稳定，积极拓展海外市场，2024 年半年时间海外市场有可观进展 [3] 业务拓展布局 - 积极布局飞行汽车领域的 IMU 产品，与相关行业合作伙伴密切交流，IMU 可用于飞行汽车和无人机测量运动状态和姿态 [4] - 积极布局人形机器人领域的 IMU 产品开发，已与多家人形机器人本体公司接触，部分客户有不错进展 [4]