2022 年第三季度报告 1 / 15 2022 年第三季度报告 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 507,396,533.5 ...

2022 年第一季度报告 1 / 15 2022 年第一季度报告 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 504,139,340.87 | 21.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,035,305.19 | 14.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为英科再生，股票代码为688087，在上海证券交易所科创板上市[16][20] - 7月9日公司在科创板上市，证券简称“英科再生”，代码“688087”，募集资金总额约73,034.86万元，净额约65,685.84万元 [37] - 公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务，属“废弃资源综合利用业”[75] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,990,054,054.83元，较2020年增长17.14%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为239,775,770.54元，较2020年增长10.35%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为224,260,043.81元，较2020年增长79.11%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为281,794,390.36元，较2020年增长28.59%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,850,472,718.59元，较2020年末增长91.40%[23] - 2021年末总资产为2,224,461,570.23元，较2020年末增长66.49%[23] - 2021年基本每股收益2.11元/股，较2020年的2.19元/股减少3.65%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.97元/股，较2020年的1.26元/股增加56.35%[24] - 2021年加权平均净资产收益率17.71%，较2020年的25.50%减少7.79个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.56%，较2020年的14.69%增加1.87个百分点[24] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.86%，较2020年的4.51%增加0.35个百分点[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为414,548,966.01元、489,326,753.66元、585,131,885.87元、501,046,449.29元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为42,822,697.45元、70,594,761.67元、81,178,908.65元、45,179,402.77元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 -3,555,434.71元，计入当期损益的政府补助为22,139,732.77元[29] - 2021年交易性金融资产期末余额为93,895,773.49元，当期变动93,895,773.49元，对当期利润影响金额为138,773.49元[32] - 2021年交易性金融负债期末余额为48,300.00元，当期变动48,300.00元，对当期利润影响金额为 -48,300.00元[32] - 报告期内公司营业收入199,005.41万元，同比增长17.14%；归属上市公司股东净利润23,977.58万元，同比增长10.35%；扣非净利润22,426.00万元，同比增长79.11%；加权平均净资产收益率17.71% [36] - 报告期末公司总资产222,446.16万元，较期初增长66.49%；归属上市公司股东所有者权益185,047.27万元，较期初增长91.40%；股本13,303.25万股，较期初增长33.33%；每股净资产13.91元，较期初增长43.55% [36] - 报告期内公司实现营业收入199,005.41万元，同比增长17.14%[155][157][158] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润23,977.58万元，同比增长10.35%[155] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,426.00万元，较上年同期增长79.11%[156] - 报告期末公司总资产222,446.16万元，较报告期初增长66.49%[156] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益185,047.27万元，较报告期初增长91.40%[156] - 报告期末公司股本13,303.25万股，较报告期初增长33.33%[156] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产13.91元，较报告期初增长43.55%[156] - 加权平均净资产收益率（ROE）高达17.71%，连续多年稳定在15%以上[156] - 销售费用2021年度为1.02亿元，较2020年度的6846.56万元增加48.35%，因销售人员工资及业务宣传费用增加[170] - 投资活动产生的现金流量净额2021年度为 -3.93亿元，2020年度为 -1.37亿元，因购买设备、建设厂房支付现金增加[171] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年度为6.22亿元，2020年度为 -1.72亿元，因公司上市发行股票收到募集资金增加[171] - 货币资金本期期末数为558,378,656.92元，占总资产比例25.10%，较上期期末变动比例530.79%，因上市发行股票收到募集资金[173] - 应收款项本期期末数为205,493,930.36元，占总资产比例9.24%，较上期期末变动比例 -9.94%[173] - 存货本期期末数为256,985,080.36元，占总资产比例11.55%，较上期期末变动比例24.00%[173] - 固定资产本期期末数为482,343,620.80元，占总资产比例21.68%，较上期期末变动比例7.20%[173] - 在建工程本期期末数为324,407,698.59元，占总资产比例14.58%，较上期期末变动比例88.29%，因项目基建设备投资增加[173] - 境外资产为539,571,991.09元，占总资产的比例为24.26%[175] - 2021年11月子公司购买马来西亚地块，土地购买价约2亿元人民币[179] - 截至2021年12月31日，交易性金额资产余额93,895,773.49元，交易性金融负债余额48,300元，其他权益工具投资余额51,309.00元[179] - 上海英科子公司总资产335,229,837.61元，净资产258,709,335.40元，营业收入616,569,526.63元，净利润39,350,791.97元[180] - 六安英科子公司总资产137,117,921.74元，净资产53,242,909.75元，营业收入113,937,552.59元，净利润5,623,799.09元[180] 利润分配情况 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税）[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本133,032,493股[6] - 预计共计分配股利26,606,498.60元（含税）[6] - 2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为239,775,770.54元[6] - 分配股利占2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.10%[6] - 本年度公司不送红股，无资本公积转增方案[6] 审计与督导相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为费方华、胡福健[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，签字保荐代表为周文颖、付海光[21] - 保荐机构持续督导期间为2021年9月7日至2024年12月31日[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 终端产品收入同比大幅增长28.35% [39] - 废弃资源综合利用业营业收入19.86亿元，同比增17.04%，营业成本13.92亿元，同比增18.34%，毛利率29.88%，同比降0.77个百分点[160] - 成品框营业收入11.21亿元，同比增25.90%，营业成本7.66亿元，同比增15.89%，毛利率31.70%，同比增5.90个百分点[160] - 线条营业收入4.62亿元，同比增34.71%，营业成本3.10亿元，同比增29.69%，毛利率32.91%，同比增2.60个百分点[160] - 粒子营业收入3.48亿元，同比增53.74%，营业成本2.81亿元，同比增48.92%，毛利率19.41%，同比增2.61个百分点[160] - 回收设备生产量108台，同比增27.06%，销售量106台，同比增34.18%，库存量4台，同比增100.00%[161] 研发相关情况 - 报告期内公司获得专利、软件著作权等研发成果合计1,420项 [45] - 公司构建围绕塑料循环利用产业的完整研发体系，设置产品、工艺技术、装备等研发组[67] - 公司报告期内新申请知识产权项目含专利、软件著作权及其他共1,111件，授权1,109件[119] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利10件，实用新型专利98件，外观设计专利27件，软件著作权15件，其他1,270件，合计1,420件[119] - 本年度费用化研发投入为96,675,382.45元，上年度为76,667,559.01元，变化幅度为26.10%[121] - 本年度研发投入合计为96,675,382.45元，上年度为76,667,559.01元，变化幅度为26.10%[121] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为4.86%，上年度为4.51%，增加0.35个百分点[121] - 公司本年度研发投入资本化比重为0%，上年度也为0%[121] - 装饰画画面与工艺设计预计总投资1600万元，本期投入985.370724万元，累计投入1667.15278万元，已完成，拟形成1000套自动搭配装配线条[122] - 注塑装饰框的研究与开发预计总投资900万元，本期投入192.222946万元，累计投入551.934982万元，处于中试阶段，目标是开发注塑框产品[122] - 塑料装饰条模具及加工工艺优化降低密度的研究预计总投资1300万元，本期投入522.246471万元，累计投入1349.838508万元，已完成，目标是调整模具设计和生产工艺[122] - 金属压花系列装饰线条新品开发预计总投资300万元，本期投入498.034671万元，累计投入498.034671万元，处于量产阶段，目标是开发200款新品[122] - 铝合金镜框相框的研究预计总投资400万元，本期投入649.9778万元，累计投入649.9778万元，已完成，目标是新品开发[124] - 自制玻璃镜子磨边工艺研究预计总投资1200万元，本期投入479.344174万元，累计投入479.344174万元，持续推进，目标是新工艺研发[124] - 新型PS发泡装饰格栅板开发预计总投资280万元，本期投入304.639784万元，累计投入304.639784万元，处于量产阶段，目标是密度≤0.6g/cm³，800小时灰标级4 - 5[124] - 超宽（≥60cm）PS发泡装饰板开发预计总投资240万元，本期投入286.262712万元，累计投入286.262712万元，持续推进，目标是PS发泡宽板宽度>60cm，厚度偏差±0.5mm[124] - 高强度PS发泡框条开发预计总投资200万元，本期投入290.806521万元，累计投入290.806521万元，持续推进，目标是发泡框条密度≤0.4g/cm³，握钉力强度≥50kgf[124] - PS发泡框条生产线自动化开发预计总投资280万元，本期投入266.633717万元，累计投入266.633717万元，持续推进，目标是实现PS框条自动化检测与包装[124] - 2021年公司研发项目计划投入1.407亿元，实际投入9667.54万元，实现产出1.2239亿元[125] - 2021年公司研发人员数量为376人，占公司总人数的14.7%，上期分别为284人、10.24%[128] - 2021年研发人员薪酬合计5238.33万元，平均薪酬13.93万元，上期分别为3322.90万元、11.70万元[128] - 近3年（2019 - 2021年）研发费用分别为5400.51万元、7666.76万元、9667.54万元，R&D比例分别为4.24%、4.51%、4.86%[122] - 公司推出新一代PS泡沫压缩减容机，开发EPE冷压、热熔设备及造粒机等[183] - 公司基于纳米刚性粒子增强 - 弹性体增韧协效复合技术开发新型改性再生PS塑料[183] - 公司运用多种技术开发出具有自主知识产权的PS微发泡

活动信息 - 公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）14:00至16:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演天下网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 董事会秘书：朱琳女士 [2] - 财务总监：李寒铭女士 [2] 公告信息 - 公告编号：2021-013 [1] - 公告日期：2021年11月13日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入585,131,885.87元，同比增长18.48%；年初至报告期末营业收入1,489,007,605.54元，同比增长27.41%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），公司实现营业收入14.89亿元，同比增长27.41%[17] - 2021年前三季度营业总收入为1,489,007,605.54元，较2020年前三季度的1,168,712,598.64元增长约27.41%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,178,908.65元，同比增长25.12%；年初至报告期末为194,596,367.77元，同比增长10.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,821,386.06元，同比增长31.73%；年初至报告期末为183,780,449.59元，同比增长109.35%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东净利润1.95亿元，同比增长10.02%[17] - 年初至报告期末（1 - 9月），扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比大幅增长109.35%[17] - 2021年前三季度净利润为1.95亿元，2020年同期为1.77亿元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.67元/股，同比增长3.08%；年初至报告期末为1.82元/股，同比增长2.25%[8] - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.82元/股，2020年同期均为1.78元/股[28] 资产相关 - 本报告期末总资产2,163,984,616.57元，较上年度末增长61.97%；归属于上市公司股东的所有者权益1,823,164,095.07元，较上年度末增长88.58%[8] - 报告期末，总资产21.64亿元，同比增长61.97%[17] - 2021年9月30日货币资金为688,679,694.85元，较2020年12月31日的88,521,127.63元大幅增长[20] - 2021年9月30日流动资产合计1,289,368,958.33元，较2020年12月31日的584,408,734.62元增长约120.63%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计874,615,658.24元，较2020年12月31日的751,668,959.11元增长约16.36%[21] - 2021年9月30日资产总计2,163,984,616.57元，较2020年12月31日的1,336,077,693.73元增长约61.98%[21] - 2021年9月30日所有者权益合计1,823,164,095.07元，较2020年12月31日的966,804,202.92元增长约88.58%[22] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计268,154,763.25元，较2020年12月31日的329,418,318.88元下降约18.59%[21] - 2021年9月30日非流动负债合计72,665,758.25元，较2020年12月31日的39,855,171.93元增长约82.33%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计10,357,522.59元；年初至报告期末为10,815,918.18元[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5,247，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 淄博雅智投资有限公司持股43,685,571股，持股比例32.84%，为第一大股东[14] - 境内非国有法人持有中金文化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2494359股，占比1.87%[15] 转融通相关 - 报告期末，“国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安科创板英科股份号战略配售集合资产管理计划”转融通借出12600股[16] 项目进展相关 - “5万吨/年PET回收再生项目”按计划逐步调试，相关产品已开始客户送样、第三方检测与认证等工作[18] - 公司全资孙公司越南英科“年产227万箱塑料装饰框及线材项目”正处于厂房基建中，预计本年末完成厂房设施建设[19] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为1,282,479,322.72元，较2020年前三季度的974,219,494.19元增长约31.64%[26] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润为204,905,909.20元，较2020年前三季度的198,287,138.55元增长约3.34%[26] 其他综合收益相关 - 2021年前三季度其他综合收益的税后净额为490.52万元，2020年同期为 - 558.82万元[27] 综合收益总额相关 - 2021年前三季度综合收益总额为1.99亿元，2020年同期为1.71亿元[28] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额173,517,222.21元，同比增长16.00%[8] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，2020年同期为1.50亿元[30][31] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.03亿元，2020年同期为 - 0.89亿元[31] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.42亿元，2020年同期为 - 1.74亿元[31] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.48亿元，2020年同期为11.01亿元[30] - 2021年前三季度购建固定资产等支付的现金为2.06亿元，2020年同期为1.01亿元[31] - 2021年前三季度吸收投资收到的现金为6.81亿元，2020年同期为0.50亿元[31] 公司上市相关 - 7月9日公司在上海证券交易所科创板IPO上市，发行前总股本为9977.4359万股，发行股份数量为3325.8134万股，发行后总股本增至13303.2493万股[17] - 本次发行募集资金总额约73034.86万元，扣除发行费用约7349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65685.84万元[17] 增长原因相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长主要系订单增长等效应显著；总资产和所有者权益增加主要系首次公开发行股票及净利润持续增长[12]

2021 年半年度报告 公司代码：688087 公司简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 175 2021 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人李寒铭及会计机构负责人（会计主管人员）李寒铭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占 ...