股东大会信息 - 2024年5月24日14点在山东淄博召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议14项议案，含2023年度董事会等报告[5] 议案相关 - 议案8、14为特别决议议案，5 - 14对中小投资者单独计票[6][7] - 议案14涉及关联股东回避表决[7] 其他信息 - 股权登记日2024年5月17日，A股代码688087，简称英科再生[12] - 登记时间2024年5月23日，地点在淄博英科再生董事会办公室[14] - 异地股东信函或邮件2024年5月23日17:00前送达[14] - 会议联系通信地址、邮编、电话及联系人信息[16][17] - 各议案2024年4月16日披露，媒体含《中国证券报》等[6] - 股东大会听取《公司2023年度独立董事述职报告》[7]

募集资金情况 - 公司公开发行3325.8134万股A股，发行价每股21.96元，募集资金73034.86万元，净额65685.84万元[11] - 2023年度募集资金总额65685.84万元，年度投入5139.96万元，累计投入31140.83万元[32] - 变更用途的募集资金9695.71万元，占比14.76%[32] - 应结余和实际结余募集资金均为7669.41万元[15] 资金使用情况 - 截至期初累计项目投入26000.88万元，临时补充流动资金30000.00万元[13][15] - 本期项目投入5139.96万元，临时补充流动资金 -2000.00万元[15] - 截至期末累计项目投入31140.83万元，临时补充流动资金28000.00万元[15] - 2022年7月同意使用不超30000万元闲置资金补流，2023年7月提前归还[15] - 2023年7月同意使用不超28000万元闲置资金补流，截至2023年底使用28000万元[16] 监管协议情况 - 2021年6月与齐商银行临淄支行签协议，2022年9月注销账户[18] - 2021年9月与江苏银行镇江分行签协议，2023年5月注销账户[19] - 2023年3月与汇丰银行济南分行签协议，6月与工商银行六安解放路支行签协议[20] 项目投入情况 - 废料回收再利用设备研发和生产项目承诺投资990.13万元，累计投入进度100%[32] - 年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目调整后投资9695.71万元，2023年投入930.53万元，累计投入比例43.38%[32][34] - 品类塑料瓶高质化再生项目调整后投资40000万元，2023年投入207.11万元，投入进度33.05%[32] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入进度100%[34] 其他情况 - 公司将“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”[35] - 募集资金投资项目未出现异常情况[24] - 本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[27] - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[40]

2023年情况 - 董事会审计委员会由2名独董和1名非独董组成[1] - 召开6次会议，审议16项议案，听取1项汇报[2] - 提议续聘天健为审计机构[4] - 审阅多份报告，认为财务报告真实准确完整[5] - 评估内控体系无重大缺陷[5] - 审议关联交易和募资报告，认为合规公允[7] 未来展望 - 2024年结合新监管要求发挥职能[8] 其他 - 报告于2024年4月15日完成签字[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3325.8134万股，发行价每股21.96元，募集资金73034.86万元，净额65685.84万元[1][2] - 2022年7月6日同意使用不超30000万元闲置募集资金补流，2023年7月3日提前归还[2] - 2023年7月4日同意使用不超28000万元闲置募集资金补流，截至2023年12月31日使用28000万元[4] - 截至期末累计项目投入31140.83万元，临时补流28000万元，汇兑损益 -218.06万元，利息收入净额1342.46万元[3] - 应结余募集资金7669.41万元，实际结余7669.41万元[3] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计7669.41万元[9] 项目投入与进度 - 2023年变更募集资金投向金额为9695.71万元，占比14.76%[12][20] - 塑料回收再利用设备研发和生产项目截至期末累计投入990.13万元，进度100%[20] - 年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目截至2023年底投入1930.53万元，进度19.91%，截至2024年3月31日累计投入比例43.38%[20][21] - 10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目截至2023年底投入13220.17万元，进度33.05%[20] - 补充流动资金项目截至2023年底累计投入15000万元，进度100%[21] 项目变更相关 - 2023年4月19日和5月10日相关会议同意原募投项目变更[12] - 原募投项目拟投入募集资金1.07亿元，计划形成年产各类塑料智能回收再利用设备1150台[23] - 近2年公司销售设备数量稳态约为100台/年[23] 合规情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[13][15]

综合授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过75亿元综合授信额度，公司拟申请不超过35亿元[1] - 公司及子公司拟提供总额不超过50亿元的担保额度[2] - 申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月[18] 各主体情况 - 上海英科担保额度为6亿元，授信额度为9亿元，注册资本500万美元，公司持股75% [3][5] - 六安英科担保额度为3亿元，授信额度为3亿元，注册资本10000万元，公司持股99.5% [3][8] - 江苏英科担保额度为2亿元，授信额度为2亿元[3] - 马来西亚英科担保额度为6亿元，授信额度为6亿元[3] - 其他公司担保额度为5亿元，授信额度为20亿元[3] - 山东英朗环保科技有限公司注册资本4001万美元[15] - 英科国际（香港）有限公司发行股本3319万港元[17] 相关比例与情况 - 截至公告披露日，公司及其子公司实际对外担保余额为30262.27万元，占最近一期经审计净资产比例为13.52%，占总资产比例为7.53%[21] - 本次上市公司及子公司对外提供担保总额占最近一期经审计净资产比例为98.27%，占总资产比例为54.77%[21] - 公司无逾期对外担保情形[21] 审批情况 - 公司于2024年4月15日召开董事会和监事会全票通过相关议案[20] - 保荐机构对公司2024年度申请综合授信额度及提供担保事项无异议[22]

会议情况 - 英科再生第四届监事会第五次会议于2024年4月15日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 12项议案经审议均3票赞成通过，10项需提交股东大会[3][4][6][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决，提交股东大会[32] - 为董监高购买责任险议案提交股东大会[34][35] - 《公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》需提交股东大会[36][37] - 拟回购注销部分限制性股票需提交股东大会[41][42] 财务相关 - 2023年度财务报表经审计出具标准无保留意见报告[7] - 2024年拟用不超7亿闲置资金买低风险理财产品，期限一年[30] 激励计划 - 拟调整2022年限制性股票激励计划回购价格[39]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为114.96亿元，上年同期为110.27亿元[22] - 2023年度公司营业成本为78.36亿元，上年同期为77.35亿元[22] - 2023年度公司净利润为11047.76万元，上年同期为18132.26万元[22] 财务数据 - 2023年末短期借款为103.94亿元，上年年末为28.22亿元[18] - 2023年末应收账款为11.61亿元，上年年末为8.48亿元[18] - 2023年末流动资产合计为18.78亿元，上年年末为12.23亿元[18] - 2023年末流动负债合计为13.85亿元，上年年末为5.82亿元[18] - 2023年末所有者权益合计为17.96亿元，上年年末为17.10亿元[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认、应收账款减值列为关键审计事项[6][8] 公司运营 - 公司主要经营塑料循环再利用业务，产品有成品框、装饰建材等[32] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[34][35] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为5 - 20年，残值率为10%、5%、0%，年折旧率为4.50% - 20.00%[92] - 土地使用权摊销年限为50年、99年，办公软件为2 - 10年[98] 在建工程 - 六安英科基建项目预算比例和资本化比例均为100%，资金来源为自有资金[179] - 山东英朗基建项目预算比例为97.34%，资本化比例为98%，资金来源为自有资金[179] 商誉相关 - 马来TMJ公司商誉本期因汇率变动减少4.796534万美元，计提减值准备208.277678万美元[182] - 马来TMJ公司预测期2024 - 2028年营业收入增长率为5.00%，毛利率为3.00% - 5.00%，折现率为8.75%[182][183]

会议情况 - 英科再生第四届董事会第十次会议于2024年4月15日召开，5名董事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度总经理工作报告》等13项议案5票赞成通过[4][6][8][12][16][19][21][23][24][28][30][33] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[6][10][14][18][19] - 《公司2023年度财务决算报告》等8项议案通过审计委员会审议[9][13][17][19][22][23][31][34] - 《关于<2023年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》通过战略与ESG委员会审议[25] 其他事项 - 公司独立董事将在年度股东大会述职[26] - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[28] - 公司审计委员会汇报2023年度履职情况获通过[29] - 公司编制《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》获通过[32] 财务审计 - 公司2023年度财务报表经天健审计，出具标准无保留意见报告[7] 未来计划 - 预计2024年开展外汇衍生品业务累计不超3亿美元或等值外币，授权12个月[45] - 拟2024年用不超7亿元闲置自有资金买理财产品，期限一年[48] 议案表决 - 《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》等多议案表决通过[35][36][40][42][46][49][52][54] 股东大会 - 2023年年度股东大会将于2024年5月24日在公司召开[64]

业绩数据 - 2023年度营业收入245,507.70万元，同比增长19.41%[2][15][16][18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润19,565.37万元，同比减少15.22%[2][15][17][18] - 2023年基本每股收益1.05元/股，同比减少15.32%[4][18] 资产负债 - 2023年末总资产401,668.53万元，较上年末增加37.47%[3] - 2023年末货币资金131,185.15万元，较上年末增长73.62%[5][21] - 2023年末在建工程18,733.36万元，较上年末减少35.96%[6] 其他财务 - 2023年营业成本182,437.35万元，同比增长21.05%[17] - 2023年财务费用 -3,061.20万元，较上年增加3,417.91万元，变动率 -52.75%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额29,157.45万元，同比增加90.06%[20][21]

限制性股票登记 - 2022年6月1日授予的1,595,100股第一类限制性股票完成登记[6] 回购注销情况 - 2023年9月11日同意回购注销709,380股，11月24日完成[7] - 15名激励对象离职回购注销52,080股，回购价20.21元/股加利息[9] - 业绩考核未达标回购注销490,560股，回购价20.21元/股[9] 回购价格调整 - 2023年8月24日回购价格由28.90元/股调为20.36元/股[10] - 若2023年度利润分配实施，回购价从20.36元/股调为20.21元/股[11] 资金情况 - 回购资金为自有资金，总额10,966,754.4元及对应利息[12] 合规与手续 - 回购注销和调整价格已获必要批准授权[13] - 回购注销事宜需股东大会审议批准[13] - 需履行信息披露义务并办理股份注销、减资手续[13]