募集资金情况 - 2020年首次公开发行4300万股，发行价17.55元，募资7.5465亿元，净额7.0051亿元[10] - 2023年向特定对象发行2155.8872万股，发行价18.09元，募资3.8999999448亿元，净额3.8257119864亿元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年首发募资累计使用67921.80万元，2023年定增募资累计使用31563.74万元[11][14] - 2020年首发募资置换预先投入12809.709344万元，2023年定增募资置换6629.56886万元[12][16] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年首发募资余额4661.47万元，2023年定增募资余额6952.01万元[11][14] 收益情况 - 2020年首发募资存款利息收入226.66418万元，现金管理收益2989.523845万元[12] - 2023年定增募资存款利息收入97.430394万元，现金管理收益161.195218万元[16] 项目进度情况 - 功能性材料扩产及升级项目进度100.17%，预计2025年6月达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目进度102.50%，预计2024年达预定可使用状态[31] - 创新中心项目进度56.66%，预计2026年达预定可使用状态[31] 资金管理情况 - 2023年6月20日和2024年4月17日，公司同意使用闲置资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额1000万元，预期年化收益率2.15%，实际理财收益322.47万元[22] 项目调整情况 - 2024年2月28日，将“功能性材料扩产及升级项目”预计达可使用状态日期调至2025年6月[26] - 2024年4月12日，吸收合并苏州世诺，“功能性材料扩产及升级项目”实施主体变更为世华科技[27] 资金补充情况 - 2024年公司将部分募投项目结项，节余6836765.57元永久补充流动资金[32] 项目投入情况 - “研发中心建设项目”拟投入6865.20万元，实际累计投入7036.53万元，投资进度102.50%[42] - “创新中心项目”拟投入5500.00万元，实际累计投入3116.40万元，投资进度56.66%[42]

委托单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1019号 苏州世华新材料科技股 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定， 对世华科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 70 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,苏州世华新材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对会计 师事务所履行监督职责,现将具体情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"公证天业") 2、成立日期:公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日, 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址: 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月24日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董 事会第三次会议,于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大 ...

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额7.5465亿元，净额7.0051亿元[1] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额3.8999999448亿元，净额3.8257亿元[4] 募资使用 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用6.7922亿元，本年度使用0.5604亿元，余额0.4661亿元[2] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计使用3.1564亿元，本年度使用0.5725亿元，余额0.6952亿元[5] 收益情况 - 2020年募资存款利息收入226.67万元，现金管理收益2989.52万元[4] - 2022年募资存款利息收入97.43万元，现金管理收益161.20万元[5] 专户余额 - 2020年募资专户期末余额3661.47万元，2022年募资专户期末余额1952.01万元[4][6] 项目资金 - 2020年功能性材料扩产及升级项目初始存放5亿元，期末余额1067.52万元[9] - 2022年新建高效密封胶项目初始存放2.1亿元，期末余额1517.45万元[11] - 2022年创新中心项目初始存放0.8亿元，期末余额434.56万元[11] 现金管理 - 2023年6月20日，公司同意使用首次公开发行股票不超2.2亿元和向特定对象发行股票不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年4月17日，公司同意使用首次公开发行股票不超0.8亿元和向特定对象发行股票不超0.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，2020年度首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额1000万元，预期年化收益率2.15%，本报告期理财收益322.47万元[14] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金现金管理余额5000万元，预期年化收益率3.15%，本报告期理财收益50.45万元[14] 项目调整 - 2024年2月29日，公司将2020年度首次公开发行股票“研发中心建设项目”结项，节余683.68万元永久补充流动资金[15] - 2024年2月28日，公司将2020年首次公开发行股票“功能性材料扩产及升级项目”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年6月[16] 公司合并 - 2024年3月27日，公司吸收合并全资子公司苏州世诺，“功能性材料扩产及升级项目”实施主体变更为世华科技[17] 项目进度 - 功能性材料扩产及升级项目截至期末累计投入50,083.05，进度为100.17%，预计2025年6月达到预定可使用状态[26] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,036.53，进度为102.50%，于2024年12月底结项，节余6,836,765.57元补充流动资金[26][28] - 创新中心项目截至期末累计投入3,116.40，进度为56.66%，预计2026年5月达到预定可使用状态[26] - “新建高效密封胶项目”截至期末累计投入19690.82万元，投入进度93.77%，预计2025年10月达到预定可使用状态[31] 资金置换 - 2020 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金分别为12,809.71万元和331.67万元[28] - 2023年6月20日，公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为6693.87万元[31] 资金变更 - 公司部分变更募集资金5500.00万元用于创新中心项目投资[35] - 2022年公司将研发中心建设项目投资总额及拟投入募集资金由12365.20万元调整为6865.20万元[35]

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,苏州世华新材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守, 认真审慎的履行职责,现将审计委员会2024年度(以下简称"报告期")履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐星美、独立董事徐幼农、董事长 顾正青组成，其中独立董事徐星美为审计委员会主任委员。 2024年，公司第二届董事会任期届满，公司于2024年6月25日完成了董事会 换届选举工作,第三届董事会审计委员会由独立董事王亮亮、独立董事徐幼农、 非独立董事吕刚组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级 管理人员的董事担任,独立董事占半数以上,且主任委员王亮亮为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,具体内容如下: | 序号 | 会议届次 ...

业绩数据 - 2024年营收7.95亿元，同比增55.36%，归母净利润2.80亿元，同比增44.56%[1] - 2024年研发费用5020.54万元，同比增36.55%[4] 研发情况 - 截至2024年末累计授权专利132项，研发人员113人，占比22.97%[4] 资本运作 - 自2020年上市累计派现3.39亿元，2024年中期分红并将实施年度分配[5] - 2024年回购股份1659641股，占比0.6319%[5] 投资者活动 - 2024年参加3次业绩说明会、1次接待日活动[6] - 2024年参加或接待投资者调研60余场[7] 未来规划 - 2025年深化业务布局，优化产品结构[2] - 2025年加大研发，推进项目建设[4] - 2025年依盈利定分红形式及比例，优先现金分红[5]

股东大会时间地点 - 2025年3月31日14点召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议地点为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室[3] 网络投票时间 - 2025年3月31日可网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 审议18项议案，不同议案经不同会议审议通过[6][7] - 特别决议议案为9 - 18[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 18[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[14] 会议登记 - 登记时间为2025年3月26日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[17] 会议联系人 - 联系人朱筱艳，电话0512 - 63190989，邮箱zhengquan@shihua - group.com[19] 审议内容 - 审议2024年度董事会等述职报告、财务决算等议案[24] - 审议2025年度董事等薪酬方案、向特定对象发行股票相关议案[24] - 审议本次募集资金投向说明、前次募集资金使用情况报告等议案[25] - 审议公司未来三年股东回报规划、发行股票摊薄即期回报与填补措施等议案[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年3月10日现场召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][11] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，需提交股东大会审议[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年3月10日召开[2] - 公司拟于2025年3月31日14:00召开2024年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于对独立董事独立性情况评估的议案》全票通过[10] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[12] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[14] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[16] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》全票通过，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》全票通过，已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[20] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[25] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过[27] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[29] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》全票通过[31] 业绩与分配 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，会计师事务所出具报告[24] - 公司拟以260,971,671股为基数，每10股派发现金红利1.6元，合计派41,755,467.36元[26] 其他 - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》已由薪酬与考核委员会审议，董事回避表决，需股东大会审议[28]