资产负债情况 - 2025年3月31日流动资产合计10.28亿元，较2024年12月31日增长2.01%[2] - 2025年3月31日流动负债合计1.09亿元，较2024年12月31日下降10.11%[2] - 2025年3月31日非流动资产合计10.69亿元，较2024年12月31日增长4.75%[2] - 2025年3月31日非流动负债合计3.24万元，较2024年12月31日下降8.34%[2] - 2025年3月31日资产总计20.98亿元，较2024年12月31日增长3.39%[2] 营收利润情况 - 2025年第一季度营业收入2.52亿元，较2024年第一季度增长115.68%[4] - 2025年第一季度营业成本1.32亿元，较2024年第一季度增长87.44%[4] - 2025年第一季度营业利润9449.81万元，较2024年第一季度增长171.11%[4] - 2025年第一季度利润总额9409.10万元，较2024年第一季度增长172.22%[4] - 2025年第一季度净利润8100.30万元，较2024年第一季度增长169.24%[4] 现金流情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金251,138,032.53元，2024年第一季度为143,790,687.73元[6] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计253,074,339.00元，2024年第一季度为147,917,836.96元[6] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计213,495,327.85元，2024年第一季度为106,463,759.95元[6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额39,579,011.15元，2024年第一季度为41,454,077.01元[6] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计122,237,952.79元，2024年第一季度为295,971,480.22元[6] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计215,679,407.83元，2024年第一季度为332,577,142.39元[6] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -93,441,455.04元，2024年第一季度为 -36,605,662.17元[6] 其他数据情况 - 2025年第一季度营业收入为2,847,788.55元，2024年第一季度为263,044.07元，同比增长约982%[10] - 2025年第一季度营业成本为2,721,946.39元，2024年第一季度为233,101.63元，同比增长约1068%[10] - 2025年第一季度营业利润为 - 2,115,433.24元，2024年第一季度为 - 707,872.19元，亏损扩大约199%[10] - 2025年第一季度净利润为 - 1,448,258.11元，2024年第一季度为 - 452,909.17元，亏损扩大约220%[10] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,191,870.94元，2024年第一季度为274,860.86元，同比增长约334%[12] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8,383,341.59元，2024年第一季度为1,470,586.26元，同比增长约469%[12] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7,168,835.31元，2024年第一季度为 - 1,183,011.67元，亏损扩大约506%[12] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,425,017.48元，2024年第一季度为 - 30,413,685.79元，亏损缩小约49%[12] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,870,254.42元，2024年第一季度为27,000,000.00元，同比减少约59.7%[12] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,021,120.04元，2024年第一季度为1,839,014.82元，同比增长约119%[12] - 2025年3月31日流动资产合计104,574,408.22元，较2024年12月31日有所下降[14] - 2025年3月31日流动负债合计238,206,652.37元，较2024年12月31日有所下降[14] - 2025年3月31日非流动资产合计269,268,813.02元，较2024年12月31日有所上升[14] - 2025年3月31日所有者权益合计135,636,568.87元，较2024年12月31日有所上升[14] - 2025年第一季度营业收入34,651,415.88元，较2024年第一季度增长约40.79%[15] - 2025年第一季度营业成本26,123,474.58元，较2024年第一季度增长约99.95%[15] - 2025年第一季度营业利润7,025,089.25元，较2024年第一季度下降约13.16%[15] - 2025年第一季度利润总额7,025,089.25元，较2024年第一季度下降约13.16%[15] - 2025年第一季度净利润6,241,680.14元，较2024年第一季度下降约3.66%[15] - 2025年第一季度其他收益1,219,146.77元，较2024年第一季度增长约11078.09%[15] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计93,305,022.43元，2024年第一季度为31,916,894.39元[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额60,907,809.26元，2024年第一季度为4,401,728.00元[16] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计33,040,734.25元，2024年第一季度为64,391,534.25元[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -53,473,301.90元，2024年第一季度为 -7,685,707.20元[16] - 2025年3月31日流动资产合计396,715.68元，2024年12月31日为27,806,108.81元[18] - 2025年3月31日流动负债合计68,091,665.74元，2024年12月31日为28,054,148.02元[18] - 2025年第一季度管理费用48,242.12元，2024年第一季度为166,388.91元[20] - 2025年第一季度财务费用67,275.66元，2024年第一季度为 -821.33元[20] - 2025年第一季度营业利润 -130,337.33元，2024年第一季度为 -165,567.59元[20] - 2025年第一季度净利润 -156,052.77元，2024年第一季度为 -165,567.59元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3063.33元，2024年第一季度为0.24元[35] - 2025年第一季度支付的各项税费为32914.06元[35] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为47791.43元，2024年第一季度为166496.58元[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计80705.49元，2024年第一季度为166496.58元[35] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -77642.16元，2024年第一季度为 -166496.34元[35] - 2025年第一季度购建固定资产等支付的现金为67300209.96元[35] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计67300209.96元[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -67300209.96元[35] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计38707284.43元，2024年第一季度为240103.53元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -27383773.53元，2024年第一季度为70022.00元[35]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2025年4月17日会议审议通过申请议案[2] - 授信形式含贷款、承兑汇票等业务[2] - 申请有效期自董事会通过日起12个月内[3]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募资75465万元，净额70051.02万元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资389999994.48元，净额382571198.64元[4] 现金管理 - 2025年4月17日同意用不超8亿自有、2000万首发、6000万定增资金管理，期限12个月[2][5][11] - 闲置募集资金收益补项目和日常资金，自有资金收益补日常资金[7] - 投资银行理财产品，风险可控但受宏观影响[5][9] 决策与监督 - 董事会授权决策，财务部实施，各部门控风险[7][10] - 监事会认为决策合规，利于提效[12][13] - 保荐人无异议，无需股东大会审议[11][13]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年4月17日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3][4] - 《关于公司担保额度预计的议案》全票通过[4][6] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6][7] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[7][9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入255,663,067.51元，上年同期133,128,486.96元，同比增长92.04%，主要系销售收入增加所致[3][5] - 2025年第一季度营业总收入2.5566306751亿元，2024年同期为1.3312848696亿元，同比增长92.04%[18] - 2025年第一季度营业收入2.52亿元，较2024年第一季度的1.17亿元增长115.68%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润87,163,538.55元，上年同期41,264,496.02元，同比增长111.23%[3] - 2025年第一季度净利润8716.353855万元，2024年同期为4126.449602万元，同比增长111.23%[19] - 2025年第一季度净利润8100.30万元，较2024年第一季度的3008.66万元增长169.23%[29] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,586,883.32元，上年同期34,816,403.64元，同比增长140.08%[3] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额73,162,007.16元，上年同期71,201,212.29元，同比增长2.75%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7316.200716万元，2024年同期为7120.121229万元，同比增长2.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为39,579,011.15元，上期为41,454,077.01元[31] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.16元/股，同比增长106.25%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致[3][6] - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，2024年同期为0.16元/股，同比增长106.25%[19] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.35%，上年同期2.17%，增加2.18个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计13,118,470.96元，上年同期11,528,249.57元，同比增长13.79%；研发投入占营业收入的比例为5.13%，上年同期8.66%，减少3.53个百分点[3] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,183,085,385.23元，上年度末2,128,399,703.59元，同比增长2.57%[3] - 2025年3月31日资产总计2,183,085,385.23元，较2024年12月31日的2,128,399,703.59元增加[15] - 2025年负债和所有者权益总计21.8308538523亿元，2024年为21.2839970359亿元，同比增长2.57%[17] - 2025年3月31日公司资产总计20.98亿元，较2024年12月31日的20.29亿元增长3.39%[25] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,045,612,457.70元，上年度末1,958,527,266.51元，同比增长4.45%[3] - 2025年归属于母公司所有者权益合计20.456124577亿元，2024年为19.5852726651亿元，同比增长4.44%[17] - 2025年3月31日所有者权益合计19.89亿元，较2024年12月31日的19.08亿元增长4.24%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,152户，前十大股东中顾正青持股71,778,269股，占比27.33%[7] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份1,659,641股，占总股本262,631,312股的0.6319%[8] 股份增持情况 - 耶弗有投资拟增持公司股份，金额不低于6000万元、不高于1亿元；截至2025年3月31日，已增持1,490,000股，约占总股本0.57%，金额约3005.59万元[9] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为209,308,656.39元，较2024年12月31日的311,474,668.08元减少[14] - 2025年3月31日货币资金1.31亿元，较2024年12月31日的1.85亿元下降29.25%[24] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为281,559,886.69元，较2024年12月31日的271,486,571.64元增加[14] - 2025年3月31日应收账款3.57亿元，较2024年12月31日的3.25亿元增长9.71%[24] 存货变化 - 2025年3月31日存货为116,364,608.89元，较2024年12月31日的102,656,897.10元增加[15] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计767,809,406.32元，较2024年12月31日的809,413,370.06元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计10.28亿元，较2024年12月31日的10.08亿元增长2.01%[24] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计1,415,275,978.91元，较2024年12月31日的1,318,986,333.53元增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计10.69亿元，较2024年12月31日的10.21亿元增长4.75%[25] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计137,225,799.64元，较2024年12月31日的169,539,800.44元减少[16] 负债合计变化 - 2025年3月31日负债合计137,472,927.53元，较2024年12月31日的169,872,437.08元减少[16] - 2025年3月31日负债合计1.09亿元，较2024年12月31日的1.21亿元下降10.12%[25] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-1.7536978256亿元，2024年同期为2920.338576万元，同比下降706.66%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -93,441,455.04元，上期为 -36,605,662.17元[31] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-44.73957万元，2024年同期为-5291.053134万元，同比增长99.16%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -378,595.70元，上期为 -22,835,651.34元[31] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-1.0216601169亿元，2024年同期为4706.805901万元，同比下降317.06%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -54,243,941.32元，上期为 -17,958,061.74元[31] 其他综合收益的税后净额变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额-7.834736万元，2024年同期为-33.175922万元，同比增长76.39%[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.51亿元，较2024年第一季度的1.44亿元增长74.65%[30] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为253,074,339.00元，上期为147,917,836.96元[31] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为213,495,327.85元，上期为106,463,759.95元[31] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为122,237,952.79元，上期为295,971,480.22元[31] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为215,679,407.83元，上期为332,577,142.39元[31] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为0元（本期），上期为30,000,000.00元[31] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为378,595.70元，上期为52,835,651.34元[31]

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年度利润分配所涉及的差异 化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购期限自 ...

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 2025/4/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 3 月 31 日召开的 2024 年年度股东大会审议 通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年年度 2. 分派对象： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-021 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （苏州世华新材料科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份数量 1,659,641 ...

融资进展 - 公司2025年4月10日收到上交所受理科创板发行证券申请通知[1] - 向特定对象发行A股需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[3]

发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9][11][14] - 发行股票数量不超过78,789,393股，募集资金总额不超过60,000.00万元[15][20] - 特定对象认购股票6个月内不得转让，发行的股票将在上海证券交易所上市交易[18][19] 财务数据 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为27965.84万元、19345.91万元、18537.50万元[45] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为13570.53万元、9398.48万元、9642.90万元，占净利润比例分别为48.53%、48.58%、52.02%[45] - 最近三年累计现金分红金额为32611.90万元，年均可分配利润为21949.75万元，累计现金分红占比148.58%[45] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为60.20%、58.88%和56.21%[31] 股权结构 - 截至2024年12月31日，无限售条件股份为262,631,312股，占比100%[80] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股194,416,671股，占比74.03%[81] - 截至2024年12月31日，顾正青直接持股71,778,269股，占比27.33%，为控股股东，夫妇合计控制46.03%表决权，5人合计控制71.27%表决权为共同实际控制人[81][84] 行业情况 - 全球新材料产业规模从2016年的2.09万亿美元增长至2020年的2.93万亿美元，复合增长率8.81%，预计2025年将达5.65万亿美元[98] - 国内新材料行业产值从“十三五”末的5万亿元增加到2023年的7.6万亿元，年均增速约15%，2024年1 - 11月总产值同比增长10%以上，预计超8万亿元[98] - 2024年全球智能手机出货量12.39亿部，同比增长6.4%，中国出货量2.86亿部，同比增长5.6%，占比约23.08%[110][112][113] - 2024年全球平板电脑出货量约14100万台，增幅9.8%，中国出货量约3000万台，增幅4%[123] - 2024年全球光学薄膜市场规模为298亿美元，预计到2032年将增至555亿美元，年均复合增速为8.08%[137] 公司战略与优势 - 公司开启“一体两翼、创新驱动”发展战略，聚焦高端功能性材料领域[188] - 公司重视功能性材料技术储备，形成多项核心技术，具备行业领先的功能涂层研发设计和制造能力[189][190] - 公司拥有高素质研发创新团队，能为客户提供全方位、全供应链、一站式技术服务[191][193] - 公司与多个大客户及其供应链建立长期稳固合作关系，通过质量体系认证[196][197]