激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,10] - 2024 - 2026年综合毛利率目标分别为不低于50.00%、52.00%、54.00%[7] - 2025 - 2026年净利润增长率目标分别为不低于30%[7] 考核相关规定 - 激励对象考核分四档，归属比例不同[8] - 人力5个工作日通知结果，被考核对象5日内可申诉[12] - 考核记录保存5年，超期批准后销毁[12] 其他 - 激励计划适用于核心技术人员等，非独立董事等[4] - 薪酬与考核委员会领导，人力具体实施[6] - 办法经股东大会审议通过且计划生效后实施[13]

激励计划投票征集 - 独立董事施俭征集2024年限制性股票激励计划投票权，时间5月21 - 22日[3][9] - 征集对象为5月20日交易结束时在册股东[9] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[9] 股东大会安排 - 现场会议5月24日14点，网络投票同日[7][8] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[15] 委托投票要求 - 需填《授权委托书》并提交文件，送达指定地址[10][11] - 授权有效期限至2023年年度股东大会结束[15]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事许杰均亲自出席[3] - 2023年董事、高级管理人员未发生变动[14] 财务与审计 - 2023年按时编制并披露定期报告和内控评价报告，财务数据真实准确[11] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[12] 合规情况 - 2023年未发生需审议关联交易、聘任或解聘财务负责人等情形[8][13] - 2023年不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[9][10]

激励计划审议 - 2021 - 2024年多次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[1][4][5][7][9][10][11][12][14] 股票作废 - 作废2021 - 2023年未归属限制性股票共340万股[16] 影响说明 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[17] 合规认定 - 监事会和律所认为作废符合规定[18][19]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为-1566.44万元，未分配利润12415.59万元[3] 利润分配 - 每10股派现1元，不转增股本和送红股[2][3] - 拟派现总额918.17613万元，以登记日总股本扣回购股份为基数[3] 审议情况 - 2024年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[3][4][5]

业绩数据 - 2023年末众华所合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告超150人[1] - 2023年众华所业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[2] - 2023年众华所上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[2] 审计相关 - 2023年审计委员会审议通过续聘众华所议案[3] - 审计委员会核查认为众华所具备审计资格、经验和能力[4] - 2024年审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4]

公司财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为-1,566.44万元，未分配利润为12,415.59万元，母公司累计可供股东分配利润为14,061.70万元[5][29][167] - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），总计拟派发现金红利总额为9,181,761.30元（含税）[5] - 公司2023年度营业收入为480,533,586.06元，同比增长12.97%[29] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15,664,393.20元，较上年减少1,386.23%[29] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为21.99%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-68,337,733.37元[29] - 公司2023年第四季度营业收入达到1.87亿人民币，同比增长约66.1%[32] - 公司2023年第四季度净利润为2.40亿人民币，同比增长约127.6%[32] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.57亿人民币[32] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为6.55亿人民币[32] - 公司2023年非经常性损益项目中，持有金融资产和金融负债公允价值变动损益为8.28亿人民币[32] - 公司2023年采用公允价值计量的交易性金融资产当期变动影响金额为-1.50亿人民币[34] - 公司2023年软件基础平台业务收入占营业收入比例为76.66%，同比上升6.41个百分点[37] - 公司2023年数据中台业务收入达到1.19亿元，同比增长53.56%[38] - 公司2023年应用开发业务收入占营业收入比例为23.34%，同比下降6.41个百分点[37] - 公司报告期内研发费用为10,565.97万元，同比增加23.29%[31] - 公司报告期内销售费用为13,864.91万元，同比增加22.51%[31] - 公司报告期内基本每股收益为-0.171元/股，较上年减少1,415.38%[31] - 公司报告期内稀释每股收益为-0.171元/股，较上年减少1,415.38%[31] - 公司报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.339元/股[31] - 公司报告期内加权平均净资产收益率为-1.81%，较上年减少1.95个百分点[31] 公司业务发展 - 公司数据中台在数字化转型和增长中发挥关键作用，为政府机构和企业提供全面的数据管理和应用解决方案[39] - 公司低代码平台业务实现营业收入1.83亿元，占软件基础平台业务收入的49.77%[39] - 公司中间件业务实现营业收入6,319.37万元，产品先后获得人行金融信创实验室和华为鲲鹏体系双重认证[40] - 公司专注于技术创新，持续完善产品体系，新增25件发明专利申请、16件发明专利授权、34件新产品著作权登记[40] - 公司数据中台产品线持续扩展完善，已形成包含元数据管理、主数据管理、数据资产管理等在内的全生命周期的数据中台完整产品体系[41] - 公司主要产品及解决方案包括智能化数据中台、低代码平台、中间件系列产品与一站式技术平台解决方案[43] - 公司为企业提供从数据源头形成一致化的数据架构[43] - 公司提供多种采集适配器，可快速对接企业各类元数据[44] - 公司为企业提供从主数据建模、抽取清洗、配置维护、质量筛查、版本管理、服务化提供、订阅分发、权限管控、流程支撑等全生命周期能力[45] - 公司以助力企业提升数据质量为目标[46] - 公司提供在线化、低代码手段，实现运营可视化、可管理、可优化化[50] - 公司为企业提供一套跨组织（部门）的业务描述语言与工具、业务流程运行环境以及业务流程建模、开发、模拟、调整、分析及优化功能[51] - 公司提供API全生命周期的托管服务，包括从API设计、开发、测试、发布、运维监测、安全管控、到最终下线等API各个生命周期阶段[55] - 公司支持Jakarta EE8、Jakarta EE9.1规范的应用服务器，支持Web应用的开发、部署、监控、管理等能力[57] 市场前景与发展趋势 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[61] - 2027年中国大数据IT投资规模预计达到430亿美元，五年复合增长率约为21.5%，增速位居全球第一[61] - 预计2024年中国低代码市场规模将达到177.9亿元[61] - 预计2024年中国中间件市场整体规模将达到126.8亿元[61] - 公司产品技术从SOA平台到云应用平台、大数据中台产品线，再到以支持云原生架构的低代码开发平台、智能化数据中台、中间件为核心的软件基础平台产品与解决方案[63] 公司治理与内控 - 公司作为上海辖区首批设立内控合规机构试点落地的科创板上市公司，不断完善治理结构，积极提升规范运作水平，推动公司持续健康发展[118] - 公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度营业收入为60,636,714.71元，同比下降9.23%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入6,063.67万元，较上年同期减少616.30万元，其中应用开发业务收入1,300.95万元，较上年同期减少627.08万元，收入占比同比下降7.41个百分点[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为60,636,714.71元，较上一季度的66,799,724.00元下降[18] - 公司营业收入为59,830,315.59元，较去年同期有所下降[25] - 2024年第一季度营业总成本为107,036,953.76元，较上一季度的93,869,684.70元增加[18] - 公司2024年第一季度营业利润为-43,158,516.97元，较上一季度的-22,976,892.21元下降[18] - 公司营业利润为-26,492,457.53元，亏损较去年同期扩大[25] - 2024年第一季度净利润为-39,284,601.05元，较上一季度的-21,898,829.40元下降[19] - 公司净利润为-22,597,906.31元，亏损较去年同期扩大[26] - 本期净利润较上年同期减少1,738.58万元，主要原因是部分应用开发业务优化调整工作导致费用上升[7] - 公司研发费用同比增加316.08万元，销售费用同比增加781.18万元，导致本期净利润亏损较上年同期增加[14] - 公司2024年第一季度净利润亏损，但经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,564.70万元，主要系销售收款增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,874股，前十名股东持股情况中刘亚东持有最多股份为20,942,809股[10] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为3,582,387股，占总股本比例为3.76%[12] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计768,026,780.76元，较上一季度减少49,584,875.52元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计176,652,369.97元，较上一季度增加6,108,686.77元[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计113,682,126.67元，较上一季度减少7,186,310.65元[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计10,609,622.18元，较上一季度增加1,219,760.06元[17] - 公司2024年第一季度实收资本95,400,000.00元，资本公积687,944,810.72元，未分配利润84,871,268.41元[17] - 2024年第一季度公司流动资产合计为807,344,966.14元，较上一季度略有下降[23] - 公司非流动资产合计为249,279,686.20元，较上一季度有所增加[24] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为87,777,943.54元，较上一季度的65,442,777.32元增加；经营活动现金流出小计为140,651,284.22元，较上一季度的143,963,151.75元下降，经营活动产生的现金流量净额为-52,873,340.68元，较上一季度的-78,520,374.43元改善[21] - 投资活动现金流入小计为140,566,876.93元，较上一季度的268,980,092.92元下降；投资活动现金流出小计为201,352,435.26元，较上一季度的324,971,301.56元下降，投资活动产生的现金流量净额为-60,785,558.33元，较上一季度的-55,991,208.64元恶化[22] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为953,136,97.88，较上年同期增长33.4%[27] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,480,439,81.86，与上年同期持平[27] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为1,305,517,53.64，较上年同期减少50.4%[27] 公司发展战略 - 公司陆续签约或中标多个大型客户数字化建设项目，其中数据中台业务中标项目及新签订单3,466.86万元，同比增长88.05%[14] - 公司将积极把握数字经济市场机遇，持续提高经营效率，努力提升公司盈利水平[14]

董事会换届 - 公司第五届董事会由7名董事组成[1] - 2024年4月25日召开会议审议换届选举议案[1][4] - 第五届董事会董事任期三年[3] 监事会换届 - 第五届监事会非职工代表监事候选人有黄庆敬、朱倩容[4] - 第五届监事会非职工代表监事任期三年[4] 股份持有情况 - 刘亚东直接持有公司股份20,942,809股[7] - 杨玉宝持有公司股份2,659,170股[8] - 王克强持有公司股份1,300,832股[10] - 施忠未持有公司股份[11] 候选人情况 - 汤敏智等候选人均无不得任职情形[12][14][16][18][19][20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[10] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名为候选人[13] - 最近36个月内有违法犯罪等情况不得被提名[16] - 以会计专业人士身份被提名需具注册会计师执业资格等条件之一[16] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[15] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[20] 任期与解除 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16][20] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[21][32] 补选与会议 - 独立董事比例不符或欠缺专业人士，公司应60日内完成补选[24] - 独立董事专门会议原则上提前三天通知，经同意可不受限[27] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[36] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[25][28] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等并报告董事会[31] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[33] - 应持续关注特定事项董事会决议执行情况，发现违规及时报告[34] - 在专门委员会履职，关注重大事项可提请讨论审议[36] 资料保存与报告披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[37] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[38] 沟通与支持 - 公司应健全与中小股东的沟通机制[39] - 应按时向独立董事发出会议通知并提供资料，会议资料保存至少十年[41] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[41] - 应为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[43] 职权行使与费用 - 行使职权遇阻碍可向相关方报告，履职信息公司不披露时可申请或报告[44] - 聘请专业机构等费用由公司承担[46] 津贴与保险 - 公司应给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[46] - 可建立独立董事责任保险制度[46]