财务审计 - 审计苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司认为近岸蛋白于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入扣除项目15319.14万元，占比45.63%[11] - 2022年度营业收入扣除项目26455.37万元，占比22.50%[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入45.63万元[11] - 2022年度与主营业务无关业务收入22.50万元[11] - 2023年度负责会计工作负责人对应金额5273.51万元[12] - 2022年度会计机构负责人对应金额6432.87万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对2023年度财报出具无保留意见[4] - 认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，参与审议22项议案均投赞成票[5] - 2023年公司召开战略与发展委员会会议1次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[6][12] 财务相关 - 2022年年度利润分配方案2023年5月通过，6月实施分红[10] - 2023年因《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更，对财务无重大影响[13] 合规情况 - 2023年募集资金管理和使用符合规定，无改变用途情形[10] - 报告期内无违规关联交易、对外担保和资金占用情况[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况，严格遵守承诺[11] - 公司依法合规履行信息披露义务，财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11][12] 人事情况 - 报告期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[13] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[12] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情况[14] 其他 - 独立董事督促公司执行信息披露规定，维护投资者权益[8] - 独立董事与内审部及会计师事务所沟通，监督2022年年报编制[8] - 独立董事考察公司及其子公司运作，与相关人员保持沟通[7] - 公司管理层重视与独立董事沟通，为其履职提供支持[7] - 公司制定的董事、高管薪酬方案科学合规，发放程序符合规定[14]

募集资金情况 - 2022年公开发行1754.3860万股，每股106.19元，应募186,298.25万元，实募174,219.58万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入20,184.09万元，余额158,795.00万元[2] - 2023年3月用1,315.85万元募集资金置换自筹资金[5][7] - 2023年10月同意用最高10亿闲置资金现金管理，未到期91,990.00万元[10] - 2022年11月用7,200万元超募资金永久补流，截至2023年底已转出[13][14] 项目投入情况 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目承诺投资80,545.53万元，累计投入6,792.91万元，进度8.43%[21] - 研发中心建设项目承诺投资52,385.28万元，累计投入1,583.44万元，进度3.02%[21] - 补充流动资金（承诺投资部分）承诺投资17,069.19万元，累计投入4,607.74万元，进度26.99%[21] - 超募资金补充流动资金7,200.00万元，投入进度100.00%[21] 其他情况 - 截至2023年12月31日，无闲置资金补流、超募投新项目、节余资金使用、投向变更情况[9][15][16][17] - 2023年4月转出2406.72万元拟购设备，2023年12月至2024年1月支付[18]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1754.3860万股，每股发行价106.19元，应募集186298.25万元，实际募集174219.58万元[15] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入20184.09万元，利息收入4759.65万元，支付手续费0.14万元，余额158795.00万元[16] - 截至2023年12月31日，余额中结构性存款61990.00万元，可转让大额存单30000.00万元，专用账户余额66291.70万元，自有资金账户待支付513.30万元[16] - 截至2023年12月31日，各募集资金专户存储余额合计66291.70万元[19] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目8376.35万元，补充流动资金11807.74万元，合计使用20184.09万元[20] - 2023年3月24日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1315.85万元[22] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 2023年10月27日，公司同意用最高不超10亿元暂时闲置募集资金买投资产品[25] - 截至2023年12月31日，公司未到期理财产品及大额存单共计91990.00万元[25] - 公司超募资金24219.58万元，拟用7200万元永久补充流动资金，占比29.73%[29] - 截至2023年12月31日，7200万元永久补流超募资金全从募集资金账户转出[29] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[30] - 截至2023年12月31日，公司无使用节余募集资金情况[31] - 截至2023年12月31日，公司无募集资金投向变更情况[32] - 2023年4月21日，公司转出2406.72万元拟购设备，2023年12月至2024年1月支付[33] - 2023年度公司募集资金累计投入20184.09万元[39] 项目投入情况 - 参断核心原料及创新诊式剂产业化项目调整后投资总额80545.5万元，2023年投入6792.9万元[39] - 研发中心建设项目调整后投资总额52385.28万元，2023年投入1583.44万元[39] - 补充流动资金项目调整后投资总额150000万元，2023年投入2984.09万元[39] 其他数据 - 单一外合群外数为1200000[45] - 金额为8130万元[42]

业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大报错[4] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告、审计计划等议案[2][3] 未来展望 - 2024年公司继续发挥审计委员会职能维护股东利益[8] 其他事项 - 审计委员会认为容诚所满足审计要求[3] - 认为2023年关联交易合规，未损害公司及股东利益[7]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月26日对近岸蛋白2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额3750万元，年度累计发生38万元，年末余额3788万元[10] - 近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司2023年初、年末往来资金余额均为1300万元[10] - 我创稷医疗科技有限公司2023年初余额2450万元，年末2488万元[10]

业绩总结 - 2024年第一季度公司计提各项资产减值准备763.71万元[2] - 2024年第一季度应计提信用减值损失2.87万元[3] - 2024年第一季度应计提存货减值准备760.84万元[3] - 2024年第一季度计提减值减少合并报表利润总额763.71万元[5]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为15319.14万元[10] - 2023年公司收入为153,191,370.39元，2022年为264,553,718.00元[26] - 2023年公司营业总成本为143,259,290.29元，2022年为156,111,443.47元[26] - 2023年公司净利润为12,843,572.51元，2022年为90,722,350.75元[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2022年均为1.59元/股[27] - 2023年营业收入8516.86万元，2022年为1.48亿元，同比下降42.60%[38] - 2023年营业成本2626.96万元，2022年为3167.29万元，同比下降17.06%[38] - 2023年销售费用1179.25万元，2022年为489.70万元，同比增长140.81%[38] - 2023年净利润1552.86万元，2022年为4803.55万元，同比下降67.67%[38] - 2023年利息收入1526.52万元，2022年为441.11万元，同比增长246.06%[38] - 2023年投资收益1857.14万元，2022年为46.76万元，同比增长3871.64%[38] 资产负债 - 2023年末流动资产合计20.70亿元，较2022年末的21.35亿元下降3.04%[24] - 2023年末非流动资产合计2.29亿元，较2022年末的1.98亿元增长15.32%[24] - 2023年末资产总计22.99亿元，较2022年末的23.33亿元下降1.48%[24] - 2023年末流动负债合计5012.16万元，较2022年末的6401.99万元下降21.71%[24] - 2023年末非流动负债合计6030.41万元，较2022年末的6920.22万元下降12.86%[24] - 2023年末负债合计1.10亿元，较2022年末的1.33亿元下降17.11%[24] - 2023年末所有者权益合计22.99亿元，较2022年末的23.33亿元下降1.48%[24] - 2023年末货币资金为8.64亿元，较2022年末的9.30亿元下降7.12%[24] - 2023年末应收账款为6695.12万元，较2022年末的1.19亿元下降43.69%[24] - 2023年末存货为8496.73万元，较2022年末的7707.97万元增长10.23%[24] - 2023年末流动资产合计15.73亿元，2022年末为16.12亿元，同比下降2.44%[33] - 2023年末流动负债合计2980.97万元，2022年末为2582.94万元，同比增长15.41%[33] - 2023年末非流动资产合计6.28亿元，2022年末为5.94亿元，同比增长5.71%[33] - 2023年末非流动负债合计152.94万元，2022年末为186.74万元，同比下降18.00%[33] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69,159,022.07元，2022年为3,376,641.67元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 81,415,288.10元，2022年为 - 999,452,580.08元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,931,653.37元，2022年为1,733,371,582.67元[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为227,868,173.44元，2022年为248,418,904.11元[29] - 2023年收回投资收到的现金为3,856,600,000.00元，2022年为232,880,000.00元[29] - 2023年期末现金及现金等价物余额为863,680,330.16元，期初为929,327,547.25元[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为114,647,572.01元，2022年为113,483,384.41元[40] - 2023年经营活动现金流入小计为133,004,647.50元，2022年为127,820,233.78元[40] - 2023年经营活动现金流出小计为93,249,049.25元，2022年为146,305,258.11元[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为39,755,598.25元，2022年为 - 18,485,024.33元[40] - 2023年收回投资收到的现金为3,476,600,000.00元，2022年为212,880,000.00元[40] - 2023年投资活动现金流入小计为3,496,324,455.24元，2022年为213,358,054.77元[40] - 2023年投资活动现金流出小计为3,259,509,170.31元，2022年为1,205,515,766.47元[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为236,815,284.93元，2022年为 - 992,157,711.70元[40] - 2023年筹资活动现金流出小计为38,259,809.80元，2022年为1,351,368.00元[40] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,259,809.80元，2022年为1,219,502,752.43元[40] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将营业收入确认和存货跌价准备计提识别为关键审计事项[7] - 截至2023年12月31日，公司存货余额为13212.28万元[13] - 截至2023年12月31日，公司存货跌价准备为4715.54万元[13] - 公司2021年4月20日注册，注册资本5000万元，2022年9月28日上市后注册资本增至70175439元[44] - 财务报表于2024年4月26日经董事会决议批准报出[45]

会议信息 - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》等多议案3票同意通过[3][4][5][7][9][11][15] - 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》全体监事回避表决[12]