中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10132 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"中船特气公司"）2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 中船特气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 202 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为中船（邯郸）派瑞 特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 有关规定，对中船特气 2024 年度涉及中船财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见 如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、合 规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外 汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H2310 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10131 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10131 号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下 简称中船特气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中船特气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第 1 页 立信会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司名称：中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系方式：010-56051437 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系方式：010-56052520 16 号院 | 1 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕420 号文"批准，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简称"公司"或"中船 特气"）向社会公开发行人民币普通股 79,411,765 股。本次公司发行新股的发行 价为 36.15 元/股，募集资金总额为 2,870,735,304.75 元，扣除发行费用 68,004,839.72 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 2,802,730,465.03 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10132 号 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映中船特气2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。 在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了 合理的基础。 信会师报字[2025]第ZL10132号 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"中船特气公司"）2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 确认2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气确认2024年度日常关联交易执 行情况及预计2025年度日常关联交易的事项进行了核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 中船特气于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过《关于提请审议确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意将其提交公司董事 会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 ...

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字|2025|第 ZL10133 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10133 号 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司全体股东: 我们审计了中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称 "中船特气公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2025年4月24日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL ...

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为192,865.99万元[6] - 期末资产总计62.86亿元，较上年年末增长7.65%[16] - 期末流动资产合计35.22亿元，较上年年末下降12.90%[16] - 期末非流动资产合计27.63亿元，较上年年末增长54.36%[16] - 期末流动负债合计5.68亿元，较上年年末增长82.00%[18] - 期末非流动负债合计2.01亿元，较上年年末下降6.17%[18] - 期末所有者权益合计55.17亿元，较上年年末增长3.82%[18] - 净利润本期金额为38,275,363.09元，上期为17,688,581.27元[25] - 基本每股收益本期为0.57元/股，上期为0.67元/股[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为617,028,585.30元，上期为527,361,381.19元[31] 财务数据变动 - 期末货币资金26.21亿元，较上年年末下降10.46%[16] - 期末应收账款4.57亿元，较上年年末下降3.92%[16] - 期末固定资产16.38亿元，较上年年末增长10.68%[16] - 期末在建工程7.77亿元，较上年年末增长979.66%[16] - 应付账款期末余额为326,125,625.29元，上年年末余额为276,873,558.52元[23] - 合同负债期末余额为23,759,812.98元，上年年末余额为5,765,635.65元[23] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况和经营成果[3] - 审计将公司收入确认作为关键审计事项[6] - 审计执行多项程序针对收入确认进行审计[6] 公司基本信息 - 公司于2021年12月发起设立，2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[45] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[45] - 公司实际控制人为中国船舶集团有限公司[46] 会计政策 - 财务报表以持续经营为基础，会计期间为公历1月1日至12月31日[47][48][50] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[51][52] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[53] 税务政策 - 公司增值税税率为13%，出口货物享受免、抵、退税政策，退税率为13%[167] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴，税率为7%[167] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为15%、25%[167] - 2024年度公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税[168] 其他财务数据 - 2024年年末股本余额为29411765元，年初余额为50000000元[40][43] - 2024年年末专项储备余额为8657558.82元，本期提取643059.65元，本期使用8014499.17元[40] - 2024年母公司本期综合收益总额对应所有者投入普通股9411765元，其他权益工具持有者投入资本723565941.83元[43] - 2024年母公司本期利润分配中提取盈余公积34859162.6元，对所有者（或股东）的分配为115411764元[43]

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，中船（邯郸） 派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程新生、张香文、李恩的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请审议<中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司市值管理制度>的议案》。现将具体情况公 告如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、 投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司市值 管理制度》。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 ...