会议安排 - 2025年4月24日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[4] - 2025年4月26日公司发布召开2024年年度股东会的通知[5] - 2025年5月16日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人3人，代表股份3.86775亿股，占比73.06%[7] - 参加网络投票的股东54名[8] 议案表决 - 《关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励方案终止实施的议案》，同意3.89978778亿股，占比99.9505%[13] - 《关于新增公司经营范围并同步修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意3.89982891亿股，占比99.9515%[14] - 《关于提请审议公司2025年度董事薪酬方案的议案》，中小投资者同意2346.5022万股，占比97.9511%[15] - 《关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，中小投资者同意2376.7154万股，占比99.2123%[18] - 《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案》同意23,767,154股，占比99.2123%，反对188,697股，占比0.7877%[20] - 《关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》同意23,766,468股，占比99.2094%，反对189,383股，占比0.7906%[21] - 《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》同意389,977,064股，占比99.9500%，反对193,310股，占比0.0495%，弃权1,400股，占比0.0005%[21][22] - 《关于提请审议与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意23,762,855股，占比99.1943%，反对192,996股，占比0.8057%[23] - 《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意389,688,014股，占比99.8760%，反对481,760股，占比0.1234%，弃权2,000股，占比0.0006%[24] - 《关于提请审议公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意389,976,008股，占比99.9498%，反对192,366股，占比0.0493%，弃权3,400股，占比0.0009%[25] - 《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案》中小投资者同意23,761,141股，占比99.1872%，反对193,310股，占比0.8069%，弃权1,400股，占比0.0059%[22] - 《关于提请审议公司2025年度监事薪酬方案的议案》中小投资者同意23,760,085股，占比99.1828%，反对192,366股，占比0.8030%，弃权3,400股，占比0.0142%[26][27] 其他情况 - 本次股东会召集人为公司董事会[11] - 出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[28] - 律师认为公司本次股东会的召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

业绩说明会信息 - 2025年5月20日14:30 - 17:30参加业绩说明会[5][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][7][8][9] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[2][6][7] 投资者参与方式 - 2025年5月19日16:00前可邮箱会前提问[3][8] - 20日14:30 - 17:30可在线观看直播[8] - 20日15:30 - 16:30可网络文字互动[8] 其他信息 - 参加人员含董事长等[7] - 联系人及电话、邮箱[9] - 已披露2024年报及2025年一季报[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入192,865.99万元，同比增长19.33%[30] - 2024年度公司利润总额34,220.37万元，同比下降2.93%[30] - 2024年营业收入目标值为222,000万元，实际完成目标值的86.88%[31] - 2024年利润总额目标值为43,000万元，实际完成目标值的79.58%[31] - 报告期末公司总资产628,553.55万元，同比增长7.65%[31] - 报告期末归属于母公司的所有者权益551,650.22万元，同比增长3.84%[31] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产10.42元，同比增长3.89%[31] - 2024年度公司实现净利润303,928,380.24元[103] 高纯气体项目 - 高纯气体项目2020 - 2022年净利润从363.95万元提升至1,964.18万元，三年平均净利润增长率为132%[18] - 高纯气体项目2023年净利润为2,869.53万元，较2022年增长率为46%，低于近三年平均净利润增长率，方案终止[18] 经营范围变更 - 公司拟新增6项一般事项和2项需后置许可事项到经营范围[20] - 变更后经营范围许可项目新增特种设备设计、检验检测服务；一般项目新增特种设备销售等多项[22] 项目计划 - 公司计划建设年产170吨高纯电子气体项目、年经营500吨硅烷项目、年经营150吨液氦项目、年产250吨三氟甲磺酸扩建项目等[35][36] 董事会情况 - 2024年共召开董事会会议14次，征集议案82项，审议通过81项[32] - 2024年董事会会议涵盖公司经营决策、科研及建设项目立项、换届选举等[32] - 2024年董事会共召集4次股东会，审议通过18项议案[38] - 2025年公司将召开4次定期董事会，并择机召开不定期董事会[53] 专门委员会情况 - 2024年专门委员会召开四次战略委员会，审议7项议题；一次提名委员会，审议2项议题；三次薪酬与考核委员会，审议5项议题；七次审计委员会，审议25项议题；三次科技委员会，审议4项议题[39] 信息披露 - 2024年公司完成4次定期、58次临时公告披露，获上海证券交易所2023 - 2024年度上市公司信息披露最高级A级评价[40] 独立董事情况 - 2024年独立董事参加董事会14次，专门委员会共14次，召开独立董事专门会议3次，审议12项议题[43] - 2025年度独立董事薪酬（津贴）标准为每人9.6万元（含税）/年[56] 制度修订 - 2024年公司对《公司章程》《“三重一大”事项决策管理办法》等制度进行修订，制定了《资本运营基本管理制度》[44] 关联交易 - 2025年度公司关联交易预计发生额为99,492.80万元[66] - 拟与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期为三年[106] 资金情况 - 2024年度公司在中船财务有限责任公司年末存款434,055,387.09元，较期初减少218,430,880.00元[69] - 2024年末公司其他关联资金往来余额合计36,964.81万元[85] - 2024年末经营性往来资金余额1,964.81万元，主要为销货款[85] - 2024年末非经营性往来资金余额35,000万元，为中船派瑞特种气体(呼和浩特）有限公司借款[85] 利润分配 - 公司总股本529,411,765股，拟派发现金红利91,588,235.35元(含税)[103] - 本年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%[103] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.73元(含税)[103] - 本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本[103] 监事会情况 - 报告期内监事会共召开6次会议，审议通过23项议案，全体监事回避表决议案1项[110] - 2025年监事会换届后将加强财务核算审计与管理，核查重大项目和资金，防范资金风险[119] - 2025年监事会将监督募集资金使用披露，确保专款专用，程序合法合规[119] - 2025年监事会将审核中长期激励计划，防范利益输送，确保激励效果与公司战略一致[119]

业绩总结 - 2024年研发投入超1.68亿元[16][55] - 2024年专项环保投入1328.25万元[17] - 2024年节能投入178万元，较去年增加16%[174] - 2024年投资73.65万元实施尾氮气冷量再利用项目[187] 产品与产能 - 现有产品共85种，含电子特气68种等[24] - 2024年三氟化氮产能达12,500吨/年等[26] - 2024年完成4种高纯电子气体产业化设计等[16] 技术研发 - 2024年攻克6项技术，新研发二十余种产品，在研项目33个[16] - 获授权发明专利12项、实用新型专利6项，三项技术被评定为国际领先技术[16] - 拥有12项分析技术相关专利，有2名一级和3名二级注册计量师[54] 荣誉奖项 - 2023年度获河北省优秀集成电路企业等荣誉[29] - 2024年获半导体市场值得信赖品牌等荣誉[29] - 2024年12月获2024年度上市公司ESG价值传递奖等[30] 制度建设 - 制定《ESG管理制度》《知识产权管理办法》等多项制度[35][67] 环保与节能 - 力争2030年前实现碳达峰，规划2050年实现广义碳排放中和[107][135] - 报告期内累计降低碳排放量1469吨，绿色电力使用占比提升至13.8%[133] - 开展多次环保相关培训和应急演练，突发环境事件0起[117][126] 未来规划 - 规划2025年奠定基础，2030年二氧化碳排放量达峰值[135] - 到2025年万元产值综合能耗比2020年下降14.3%等[141] - 拟建设1.8MWp光伏电站，预计总投资约800万元[161]

募集资金情况 - 公司首次公开发行79,411,765股A股，每股36.15元，募集资金总额2,870,735,304.75元，净额2,802,730,465.03元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2,155,182,672.89元[2] - 2024年度募集资金利息收入28,896,855.47元，募投项目使用135,140,856.11元，支付银行手续费264.50元[3] - 2024年公司募集资金总额为287,073.53万元[30] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行石家庄分行各账户余额合计906,150,346.14元，中信银行邯郸分行账户余额1,249,032,326.75元[8][9] 资金使用决策 - 2024年8月22日通过议案，可用不超22亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理[13] - 2024年8月22日至2025年8月21日，募集资金用于现金管理最高额度220,000万元，期间最高余额215,518.27万元[14] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为13,514.09万元[30] - 已累计投入募集资金总额为72,069.19万元[30] - 年产3250吨三氟化氮项目截至期末累计投入31,537.54万元，投入进度68.56%，本年度实现效益1,452.37万元[30] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目截至期末累计投入20,182.81万元，投入进度72.81%，本年度实现效益64.48万元[31] - 年产735吨高纯电子气体项目截至期末累计投入12,114.15万元，投入进度54.72%，本年度实现效益 - 13.38万元[31] - 年产1500吨高纯氯化氢扩建项目截至期末累计投入4,861.38万元，投入进度50.34%，本年度实现效益1,471.55万元[31] - 制造信息化提升工程建设项目截至期末累计投入1,697.59万元，投入进度25.06%，效益不适用[31] - 补充流动资金截至期末累计投入1,675.72万元，投入进度3.51%，效益不适用[31] - 各项目合计截至期末累计投入72,069.19万元，投入进度45.04%[31] 其他情况 - 2023年3月和2024年10月分别签订三方监管协议，协议得到切实履行[6] - 报告期内未发生募投项目先期投入置换情况[11] - 报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况[12] - 报告期内不存在使用超募资金等特殊情况及变更募投项目情况[15][17][20]

财务审计 - 立信对中船特气2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2024年度财务公司关联交易汇总表[2] - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[7] 财务数据 - 2024年财务公司存款期初652,486,267.09元，期末434,055,387.09元[7] - 2024年存款收息3,803,690.72元，付息及手续费175,000.00元[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行79,411,765股A股，每股发行价36.15元，募集资金总额2,870,735,304.75元，净额2,802,730,465.03元，到账2,820,091,200.79元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2,155,182,672.89元[2] - 2024年募集资金利息收入28,896,855.47元，募投项目使用135,140,856.11元，支付银行手续费264.50元[3] - 截至2024年12月31日，招行石家庄分行各账户余额分别为150,876,237.79元等，中信银行邯郸分行账户余额1,249,032,326.75元[6][7] - 截至报告期末，募集资金现金管理余额215,518.27万元，未超授权额度[12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为287,073.53万元[25] 协议与决策 - 2023年3月与中信建投、招行石家庄分行签三方监管协议，2024年10月与中信建投、中信银行邯郸分行签协议并转存资金注销原账户[5] - 2024年8月22日同意用不超22亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[11] 项目投入与效益 - 本年度投入募集资金总额为13,514.09万元，已累计投入72,069.19万元[25] - 年产3250吨三氟化氮项目累计投入31,537.54万元，进度68.56%，本年度效益1,452.37万元[25] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目累计投入20,182.81万元，进度72.81%，本年度效益64.48万元[25] - 年产735吨高纯电子气体项目累计投入12,114.15万元，进度54.72%，本年度效益 - 13.38万元[25] - 年产1500吨高纯氯化氢扩建项目累计投入4,861.38万元，进度50.34%，本年度效益1,471.55万元[25] - 制造信息化提升工程建设项目累计投入1,697.59万元，进度25.06%，效益不适用[25] - 补充流动资金累计投入1,675.72万元，进度3.51%，效益不适用[25] - 各项目合计承诺投资160,000.00万元，累计投入72,069.19万元，投入进度45.04%[25] 其他情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入置换等情况[9][10][13][14][15][16] - 报告期内无变更募集资金投资项目及募投项目转让或置换情况[17] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[20]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2][3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，同行业客户93家[3] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[3] 审计工作 - 2024年度审计配备专业项目组，方案合理严谨，沟通无分歧，报告客观及时[4][5][8] 决策 - 公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3]

公司概况 - 财务公司成立于1997年7月8日，2024年12月末从业人员124人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 公司治理 - 董事会负责制定总体经营战略和重大政策，确定可接受风险水平[3] - 高级管理层负责组织实施董事会决议，建立健全内部控制制度[3] - 监事会负责监督公司董事、高级管理层执行法律法规和公司章程行为[3] 业务运营 - 围绕防范和降低风险等建立以资产安全为核心的内部控制制度[2] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[6] - 目前仅开展固定收益类有价证券投资[7] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[9] - 建设了包括核心系统等一系列信息系统支撑业务运行[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[11] - 截至2024年12月31日，资本充足率为13.13%，年初为11.10%，标准值≥10.5%[12] - 截至2024年12月31日，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[12] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率为6.75%，年初为5.46%，标准值≥1.5%[12] - 截至2024年12月31日，流动性比例为50.01%，年初为48.48%，标准值≥25%[12] - 截至2024年12月31日，贷款比例为29.27%，年初为34.92%，标准值≤80%[12] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为4.24%，年初为5.28%，标准值≤15%[12] - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司在财务公司存款余额43405.53万元，贷款余额0万元[13] - 截至2024年12月31日，资产利润率为0.56%，年初为0.53%[12] - 截至2024年12月31日，资本利润率为7.18%，年初为6.64%[12]

业绩数据 - 2024年营业收入19.29亿元，电子特气收入占比87.89%[1] - 2024年研发投入1.68亿元，比上年同期增加4.64%，占比8.72%[8] - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派1.90元，合计1.01亿元[16] - 2025年拟每10股派1.73元，合计9158.82万元，占2024年净利润30.13%[17] 产品与技术 - 截至报告期末拥有成熟产品85种[2] - 2024年攻克6项技术，新研发27种产品[8] - 2024年获得授权专利18项，累计318项[8][9] 项目建设 - 2024年重点推进30余个项目建设，含年产150吨高纯电子气体项目[9] 并购情况 - 2024年启动收购淮安派瑞气体100%股权，2025年3月完成交割[18] - 2025年持续推进潜在重点并购项目[19] 荣誉与活动 - 2024年上半年中船特气“双百企业”改革考核结果优秀[20] - 2023 - 2024年度信息披露评级获A级评价[23] - 2024年接待投资机构10批次、发布记录表12份、举行业绩说明会4次[25] 未来策略 - 2025年完善市场化经营机制，结合考核与发展目标[22] - 2025年加强亮点梳理，调研筛选ESG议题，增加自愿披露[24] - 2025年加强投资者关系管理，完善沟通渠道[25] - 2025年4月24日通过“提质增效重回报”行动方案[26]