指数及成分股表现 - 截至2025年11月3日10:34，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌4.14% [1] - 成分股中华峰测控领跌9.15%，神工股份下跌7.01%，京仪装备下跌6.77%，拓荆科技下跌6.38%，中船特气下跌5.23% [1] - 科创半导体ETF（588170）下跌4.32%，最新报价1.35元 [1] ETF流动性及规模 - 科创半导体ETF（588170）盘中换手7.74%，成交2.95亿元 [1] - 截至10月31日，该ETF近1月日均成交6.40亿元，领先同类 [1] - 近2周规模增长3.70亿元，实现显著增长 [2] 行业动态与市场需求 - 英伟达将向韩国政府及韩国大型企业供应超过26万块先进AI芯片，包括GB200 Grace Blackwell和RTX 6000系列 [2] - 韩国政府计划采用超过5万块英伟达最新芯片投资AI基础设施，三星、SK集团、现代汽车将分别部署5万块AI芯片，Naver将购买6万块 [2] - 三星和SK海力士将DRAM和NAND闪存价格上调幅度高达30%，多家公司因担心DRAM短缺而囤积内存并洽谈2-3年长期供应协议 [2] - AI驱动的内存半导体超级周期预计将更持久和强劲 [2] 半导体ETF构成与行业属性 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域 [3] - 半导体材料ETF（562590）指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [3]

国家大基金三季报持仓概况 - 截至2025年三季报披露完毕，国家集成电路产业投资基金（国家大基金）共出现在30家A股上市公司的前十大股东名单中 [1] - 持仓覆盖半导体产业链多个环节，包括设备、材料、设计、制造、封装测试等领域的公司 [1] 重点公司持仓与业绩详情 - **北方华创**：国家大基金持仓市值最高，达192.69亿元，位列第四和第七大流通股东；公司第三季度营收111.60亿元，同比增长38.31%，净利润19.22亿元，同比增长14.60% [3] - **沪硅产业**：国家大基金持仓市值164.86亿元，为第一大流通股东；前三季度营收26.41亿元，同比增长6.56%，但净利润亏损6.31亿元，主要因300mm硅片销量增长超30%但单价承压，以及200mm硅片需求减少 [4] - **拓荆科技**：国家大基金持仓市值143.17亿元，为第一大流通股东；第三季度营收22.66亿元，同比增长124.15%，净利润4.62亿元，同比增长225.07%，增长得益于新产品通过认证并进入量产阶段 [5] 其他持仓公司列表 - 国家大基金持仓的其他公司包括盛科通信、中微公司、芯原股份、华大九天、通富微电、佰维存储、江波龙、思特威、燕东微、长电科技、士兰微、景嘉微、长川科技、华润微、赛微电子、中电港、华天科技、德邦科技、国科微、泰凌微、安路科技、北斗星通、雅克科技、国芯科技、慧智微、中船特气和芯朋微 [1][2][3]

股价与市场交易表现 - 10月30日公司股价上涨3.41%，成交额达12.21亿元 [1] - 当日融资买入额为1.75亿元，融资偿还1.27亿元，实现融资净买入4840.47万元 [1] - 截至10月30日，公司融资融券余额合计为3.77亿元，其中融资余额3.76亿元，占流通市值的5.31%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券偿还4400股，融券卖出2200股，卖出金额10.74万元；融券余量1.73万股，余额84.66万元，同样超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.19万户，较上期减少16.21%；人均流通股为12159股，较上期增加19.35% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.07亿元，同比增长16.27%；实现归母净利润2.45亿元，同比增长4.87% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红3.08亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，景顺长城基金旗下多只产品新进成为公司前十大流通股东，包括景顺长城电子信息产业股票A类（持股409.05万股）、景顺长城优选混合（持股330.76万股）、景顺长城环保优势股票（持股305.31万股）和景顺长城创新成长混合（持股294.26万股） [3] - 嘉实上证科创板芯片ETF持股360.16万股，位居第六大流通股东，但较上期减持16.80万股 [3] - 香港中央结算有限公司和南方中证1000ETF退出公司前十大流通股东名单 [3] 公司业务概况 - 公司全称为中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司，成立于2016年12月21日，于2023年4月21日上市 [1] - 公司主营业务为电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：电子特种气体占比87.89%，三氟甲磺酸系列占比10.70%，其他（补充）占比1.41% [1]

公司股价与基本面 - 10月30日公司股价上涨5.19%至49.65元/股，成交额2.05亿元，换手率2.92%，总市值262.85亿元 [1] - 公司主营业务为电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，电子特种气体收入占比87.89%，三氟甲磺酸系列收入占比10.70% [1] - 公司成立于2016年12月21日，于2023年4月21日上市 [1] 基金持仓情况 - 华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）三季度持有公司股票9.95万股，占基金净值比例0.93%，为公司第三大重仓股 [2] - 该基金于2023年9月19日成立，最新规模3.79亿元，根据测算10月30日因公司股价上涨浮盈约24.38万元 [2] - 该基金今年以来收益率为40.46%，近一年收益率为48.14%，成立以来收益率为47.46% [2] 基金经理信息 - 华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）的基金经理为笪篁，累计任职时间5年174天 [3] - 该基金经理现任基金资产总规模28.85亿元，任职期间最佳基金回报为73.03% [3]

钨价上涨与成本传导 - 江西钨精矿、赣州钨粉、仲钨酸铵（APT）今年以来价格涨幅均超100% [1] - 价格翻番的仲钨酸铵、钨粉是电子特种气体六氟化钨的核心原料 [1] - 海外六氟化钨厂商已提价，国内主要生产企业计划自明年起供应单价上调70%—90% [1][2] 六氟化钨市场地位与用途 - 六氟化钨是半导体制造中关键的电子特气，主要用于逻辑芯片、存储芯片的沉积工艺 [2] - 六氟化钨是集成电路制造的第二大制造材料，占晶圆制造成本的13% [3] - 六氟化钨还可用于钢表面镀膜，改变钢表面性能 [3] 中船特气公司情况 - 中船特气是国内六氟化钨生产龙头，拥有全球最大产能生产基地，年产能为2000吨 [1][3] - 公司产品稳定供应台积电、美光、海力士、中芯国际等全球知名集成电路客户 [3] - 公司与大多数客户签订年度或长期协议，若成本发生重大变动会与下游协商价格 [1][2] 其他相关上市公司产能 - 昊华科技所属昊华气体拥有六氟化钨等产品，总产能万吨级，部分产品国内市场占有率达60% [4] - 和远气体宜昌产业园一期规划的六氟化钨等产品在试生产过程中，力争2025年下半年实现稳产 [5] - 南大光电半年报的主要产品介绍一栏不含六氟化钨 [5]

科创板整体市场表现 - 科创50指数上涨1.18%，报收1489.12点，全日成交量45.21亿股，成交额2328.36亿元，加权平均换手率为2.37% [1] - 科创板个股涨跌互现，296只股票收盘上涨，其中10只涨幅超过10%，25只涨幅在5%至10%；293只股票收盘下跌，其中3只跌幅超过10% [1] - 科创板个股换手率主要集中在1%-3%区间，有310只股票；换手率超过20%的股票有3只，换手率10%-20%的股票有14只 [1] 高换手率个股特征 - 换手率超过5%的高换手率个股中，有3只为上市5日内的新股 [2] - 高换手率个股中，49只今日上涨，涨幅居前的有C禾元上涨24.28%、阿特斯上涨19.97%、海博思创上涨13.21%；跌幅居前的有赛诺医疗下跌18.58%、浩瀚深度下跌10.23%、长阳科技下跌7.46% [2] - 高换手率个股中，电子行业个股最多，有32只；电力设备行业有15只，计算机行业有10只 [2] 资金流向分析 - 高换手率个股中，49只今日获主力资金净流入，净流入金额较多的有华虹公司净流入4.49亿元、阿特斯净流入4.18亿元、固德威净流入1.16亿元 [2] - 主力资金净流出金额较多的有源杰科技净流出2.62亿元、华丰科技净流出2.51亿元、佰维存储净流出2.31亿元 [2] - 杠杆资金方面，64只高换手个股近期获融资净买入，近5日融资余额增加较多的有聚辰股份增加4.62亿元、华丰科技增加3.43亿元、西部超导增加3.13亿元 [3] 个股换手率排名 - 换手率最高的个股为C奕材，换手率51.17%，收盘上涨3.88%，日成交额22.16亿元，主力资金净流入952.79万元 [1][3] - C禾元换手率50.96%，收盘大幅上涨24.28%，日成交额21.71亿元，主力资金净流入2790.54万元 [1][3] - C必贝特换手率49.99%，收盘上涨2.74%，主力资金净流入3377.84万元；赛诺医疗换手率18.62%，收盘大跌18.58%，主力资金净流出19286.22万元 [1][3] 财务业绩表现 - 高换手率个股中，52只公布了三季报，净利润同比增幅较高的是中邮科技增幅1074.35%、仕佳光子增幅727.74%、华丰科技增幅558.51% [3]

板块整体表现 - 10月29日半导体板块整体上涨0.26%，领先个股为华岭股份[1] - 当日上证指数收于4016.33点，上涨0.7%，深证成指收于13691.38点，上涨1.95%[1] - 半导体板块资金流向呈现分化，主力资金净流出61.89亿元，而游资和散户资金分别净流入35.06亿元和26.83亿元[2] 领涨个股表现 - 华岭股份涨幅最大，达7.42%，收盘价为24.33元，成交量为10.12万手，成交额为2.37亿元[1] - 思瑞浦涨幅为6.71%，收盘价为170.28元，成交量为6.87万手，成交额为11.63亿元[1] - 江波龙涨幅为6.04%，收盘价为272.82元，成交量为24.69万手，成交额为66.81亿元[1] - 长川科技涨幅为4.96%，收盘价为92.52元，成交量为55.44万手，成交额为50.00亿元[1] - 中船特气涨幅为4.89%，收盘价为47.20元，成交量为26.66万手，成交额为13.09亿元[1] 领跌个股表现 - 中科飞测跌幅最大，为-6.32%，收盘价为118.20元，成交量为12.07万手，成交额为14.57亿元[2] - 灿芯股份跌幅为-5.76%，收盘价为131.18元，成交量为11.85万手，成交额为15.55亿元[2] - 大为股份跌幅为-5.12%，收盘价为26.70元，成交量为104.16万手，成交额为28.82亿元[2] - 文森股份跌幅为-3.97%，收盘价为55.90元，成交量为10.08万手，成交额为5.67亿元[2] - 错威特跌幅为-3.79%，收盘价为40.41元，成交量为3.26万手，成交额为1.33亿元[2] 个股资金流向 - 华虹公司主力资金净流入最多，达4.57亿元，主力净占比8.47%[3] - 长川科技主力资金净流入3.46亿元，主力净占比6.91%[3] - 澜起科技主力资金净流入3.28亿元，主力净占比6.57%[3] - 雅克科技主力净占比最高，为11.33%，主力资金净流入1.65亿元[3] - 中颖电子主力净占比为14.10%，主力资金净流入9729.46万元[3]

计算机ETF(159998)市场表现 - 截至2025年10月28日收盘，计算机ETF上涨0.28%，实现连续4个交易日上涨，换手率为4.25%，成交金额为1.21亿元 [3] - 该ETF近一周累计上涨3.82%，涨幅在可比基金中排名第一，同期规模增长863.90万元，新增规模亦位居可比基金第一 [3] - 其跟踪指数成分股表现强劲，金山办公上涨6.38%，云赛智联上涨5.02%，华勤技术上涨4.06%，协创数据上涨3.51%，用友网络上涨3.09% [3] - 计算机ETF作为全市场规模最大的计算机主题ETF，跟踪中证计算机主题指数，覆盖信息技术服务、应用软件、通信设备等领域，囊括科大讯飞、金山办公等AI应用领导者及中科曙光、海康威视等硬件制造龙头 [4] 科创综指ETF天弘(589860)市场表现 - 截至2025年10月28日收盘，科创综指ETF天弘换手率达11.44%，成交金额为4042.41万元，显示市场交投活跃 [3] - 该ETF近两周规模增长1286.59万元，份额增长400.00万份，近16个交易日内合计资金流入3150.94万元 [3] - 其跟踪指数成分股涨跌互现，中船特气领涨15.71%，艾森股份上涨11.32%，燕麦科技上涨10.04% [3] - 科创综指ETF天弘覆盖科创板97%的市值，全面布局硬科技领域，半导体、人工智能、生物医药等战略新兴产业占比超过80% [4] 人工智能与算力产业动态 - 美国能源部联合英伟达、甲骨文，启动七台新型AI超级计算机的建造计划，旨在打造美国能源部史上最大规模的超级计算机，作为科学发现的引擎 [4][5] - 英伟达首席执行官黄仁勋表示，人工智能是当前最强大的技术，科学是其最具潜力的前沿领域，该合作将让研究人员访问最先进的AI基础设施，推动从医疗健康到材料科学等领域的进步 [5] - 中信建投证券指出，"十五五规划"明确要加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据供给，实施"人工智能+"行动 [7] - 中信建投认为AI大模型用户渗透率仍较低，发展处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支将随大模型收入增长而增长，持续推荐AI算力板块，包括国内与北美算力产业链 [7] 量子科技产业发展前景 - 市场研究机构预测，2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元，中国市场规模有望达到115.6亿元，五年复合增长率超过30% [6] - 量子计算被视为最具颠覆性的前沿技术之一，但目前尚处于早期技术攻关阶段，预计未来5到10年可能出现实质性进展 [6] - 量子安全在应用领域处于起步阶段，但未来发展空间巨大 [6]

股价与交易表现 - 10月28日收盘价为45.00元，单日涨幅达15.71% [2] - 全天振幅为18.76%，换手率为7.93%，成交额为4.70亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜，为当日唯一上榜个股 [2] 龙虎榜资金动向 - 前五大买卖营业部合计成交1.69亿元，呈现净卖出状态，净卖出额为1248.98万元，其中买入成交7806.50万元，卖出成交9055.48万元 [2] - 买入方出现1家机构专用席位，买入金额为1358.21万元，沪股通为第二大买入方，买入2209.25万元 [2] - 卖出方出现2家机构专用席位，合计卖出3204.31万元，沪股通为第一大卖出方，卖出金额为3649.68万元 [2][3] - 机构专用席位整体净卖出该股1846.10万元，沪股通席位净卖出1440.44万元 [2] 主力资金流向 - 该股当日全天主力资金净流入6008.43万元 [3]

氟化工概念板块整体表现 - 截至10月28日收盘，氟化工概念板块整体上涨1.23%，在概念板块涨幅中排名第8 [1] - 板块内共有18只股票上涨，多氟多股价涨停，中船特气、天际股份、宏源药业涨幅领先，分别上涨15.71%、7.64%和6.33% [1] - 板块内下跌个股包括氯碱化工、包钢股份、安靠智电等，跌幅分别为4.60%、3.00%和2.35% [1] 板块资金流向 - 氟化工概念板块当日获得主力资金净流入15.85亿元 [2] - 板块内18只股票获得主力资金净流入，其中7只股票主力资金净流入额超过5000万元 [2] - 多氟多主力资金净流入额最高，达11.33亿元，天赐材料、天际股份、东阳光紧随其后，净流入额分别为5.29亿元、3.65亿元和2.36亿元 [2] 个股资金流入比率 - 多氟多、中船特气、宏源药业的主力资金净流入比率位居板块前列，分别为21.87%、12.78%和12.76% [3] - 资金流入比率较高的个股还包括东阳光（11.85%）和天际股份（9.84%）[3] 个股详细资金数据 - 多氟多当日涨幅10.01%，换手率20.52%，主力资金净流入11.33亿元 [3] - 天际股份涨幅7.64%，换手率30.96%，主力资金净流入3.65亿元 [3] - 宏源药业涨幅6.33%，换手率21.97%，主力资金净流入7996.73万元 [3] - 中船特气涨幅15.71%，换手率7.93%，主力资金净流入6008.43万元 [3] - 部分个股如包钢股份出现主力资金大幅净流出，净流出额为5.04亿元，资金流出比率为-17.43% [5]