公司概况 - 财务公司成立于1997年7月8日，2024年6月末从业人员123人[1] - 财务公司注册资本为871,900万元人民币[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[10] - 2024年初资本充足率为13.58%，6月30日为11.10%，标准值≥10.5%[12] - 2024年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[12] - 2024年初贷款拨备率为5.46%，6月30日为5.93%，标准值≥1.5%[12] - 2024年初流动性比例为48.48%，6月30日为54.29%，标准值≥25%[12] - 2024年初贷款比例为34.92%，6月30日为36.29%，标准值≤80%[12] - 2024年初资产利润率为0.53%，6月30日为0.71%[12] - 2024年初资本利润率为6.64%，6月30日为8.49%[12] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司在财务公司存款余额61407.51万元，贷款余额0万元[13] 风险管理 - 董事会及高级管理层按季度开展流动性压力测试并形成报告[4][5] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度，增设信用风险模型筛查机制[5] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系，现金管理型产品及利率债配置规模保持较高比重[6][7] - 通过内部制度规范结算业务流程，落实委托付款业务相关要求保障客户资金安全[7] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸，汇率风险较低[8] 内部监督与系统建设 - 纪检审计部对各部门、岗位和业务实施全面监督评价，独立履行内部审计职责[8] - 建设一系列信息系统支撑业务运行，强化运维管理和网络安全建设[9] 综合评价 - 已建立现代化公司治理体系，内部控制和合规管理体系有效运行，整体风险管理和内部控制保持合理水平[9] - 未发现财务公司风险控制体系存在重大缺陷，与其开展存款金融服务业务风险可控[15]

资金募集 - 公司公开发行7941.1765万股，募集资金总额28.7073534075亿元，净额28.0273046503亿元[2] 项目投资 - 年产3250吨三氟化氮项目投资4.5998亿元，拟投募集资金4.5998亿元[5] - 年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目投资2.7721亿元，拟投募集资金2.7721亿元[5] - 年产735吨高纯电子气体项目投资2.2138亿元，拟投募集资金2.2138亿元[5] - 年产1500吨高纯氯化氢扩建项目投资0.9658亿元，拟投募集资金0.9658亿元[5] - 制造信息化提升工程建设项目投资0.6775亿元，拟投募集资金0.6775亿元[5] - 补充流动资金项目投资4.771亿元，拟投募集资金4.771亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超22亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1][5] - 闲置募集资金收益补募投项目，自有资金收益补流动资金[7] - 监事会、保荐机构同意公司现金管理事项[12][13] - 公司将依市场变化管理现金，严控风险[9]

二、募集资金投资项目情况 1 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气""公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气使用暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号）的同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发 行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元， ...

专利转让情况 - 公司向全资子公司无偿转让10件专利，含8件发明专利和2件核心实用新型专利[3][4][6] - 转让的专利资产权属清晰，无抵质押、诉讼等限制转让情况[7] 交易相关信息 - 交易对方注册资本34000万元，2024年2月22日成立[5] - 交易已履行内部审批，不构成关联交易和重大资产重组[3][4] 转让目的及影响 - 转让目的是优化产业布局，不构成核心专利丧失重大风险[12]

项目建设 - 公司拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目[3] 技术研发 - 公司拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目[4] - 公司拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目[6] 制度修订 - 公司拟修订《中船派瑞特气公司“三重一大”事项决策管理办法》[7]

分组1：公司基本信息 - 证券代码688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2024年7月18日09时30分，五矿证券对公司进行特定对象调研，地点在河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园，上市公司接待人员有投关经理贾东龙先生、董事会办公室付磊先生 [1] 分组2：产品产能与应用 - 基于电解氟化工艺，公司研发生产三氟甲磺酸系列产品，三氟甲磺酸产能660吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能600吨 [2] - 双（三氟甲磺酰）亚胺锂和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分，可提高电解液电化学稳定性等，还可应用于显示材料和橡胶产业领域，产品已在国内销售多年并销往欧美、日韩等 [2] - 2021年公司新增1500吨/年六氟化钨产能，现有六氟化钨产能为2230吨/年 [3] 分组3：业务相关问题解答 - 电子特种气体产品运输成本占比相对较低，不存在运输半径限制，境内以汽运为主，境外以海运为主 [3] - 公司六氟化钨产能布局基于看好集成电路尤其是存储芯片工艺技术提升对产品需求的增加，以及考虑产能建设资本投入的性价比 [3] - 《高纯六氟化钼制备与提纯工艺及设备研究》项目前景主要是运用于高纯钼溅射靶材、高纯钼部件的制备，已完成结项，研发成果产品纯度达4N5 [4] - 公司已掌握现场制气全套工艺技术，未来将根据市场情况积极考虑是否布局现场制气业务 [4] - 公司产品生产技术自主可控，可通过技术更新改进降低生产单耗，为保持竞争优势，积极开展降本增效行动、改进生产工艺并在资源禀赋优异地区布局产能建设 [4]

合同信息 - 与境内客户A签三氟化氮销售合同，金额1.150792亿元（含税）[3][5] - 合同为日常经营合同，已履行内部审批[3] - 支付方式为收货后60天电汇付款[6] 影响与风险 - 预计对2024年度经营业绩产生积极影响[4] - 履行可能受不可预测因素或不可抗力影响[8]

关于公司副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长李绍波先生的书面辞职报告。李绍波先生因个人原 因，申请辞去公司副董事长，辞职后将继续担任公司董事及科技委员会主任委员 职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，李绍波先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对 公司的日常运营产生不利影响。李绍波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 李绍波先生在担任公司副董事长及党委书记期间，支持关心公司产业发展， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司上市、科技创新、公司治理、规范运作和高质量发 展等做出了重要贡献，董事会对李绍波先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢! 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-026 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限 ...

公司概况 - 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司是一家国内特气产业龙头企业，主要从事电子特气的研发、生产和销售[1][2] - 公司具备70余种产品的生产能力，在研产品有50余种，近两年新增10余种新产品[5] - 公司重视海外市场开拓，依托深耕多年的经销渠道和海外知名客户的覆盖，与客户形成了高效协同、长期稳定的合作关系[6] 产品价格和利润情况 - 2023年公司主要产品三氟化氮、六氟化钨价格出现波动，2024年以来逐步企稳[4][5] - 公司产品在集成电路先进制程领域价格表现优于光伏、显示面板等行业[5] - 公司产品毛利率小幅下调但整体仍维持在较高水平，未来将进一步降低成本、发挥规模效应[5] 产能建设情况 - 公司已完成年产3250吨三氟化氮、500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂、735吨高纯电子气体、1500吨高纯氯化氢等项目的验收取证工作[8] - 公司年产200吨六氟丁二烯项目将按计划投产[8] - 公司拟投资13.6亿元在呼和浩特建设高纯电子气体项目(一期)，新增7500吨三氟化氮、10000吨超纯氨气、75000吨液氮产能，预计2025年完成建设[8][9] 订单和海外市场情况 - 公司集成电路业务全年订单预计相比去年将有明显增长[7] - 公司与集成电路重点客户一般签有一年或更长期限的合作协议，客户需求订单一般提前3-4个月下达[7] - 公司海外销售收入占营业收入的20.20%，海外产品价格和利润表现更为稳定[8] - 公司主要产品三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸等均已实现长期稳定的海外销售[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司历史发展概况,包括从事特种电子行业的背景和发展历程 [1][2][3][4][5][6] - 公司在特种电子领域的核心技术和产品优势,在国内外市场的地位和竞争力 [6][7][8] - 公司未来发展战略,包括新产品研发、产能扩张、海外市场布局等规划 [9][10][11][12][13][14] - 公司在成本管控、价格策略、客户开拓等方面的经营情况 [15][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司海外市场布局的具体计划和进度 [20][21][22] **公司回应** 公司已在海外建立了较好的客户基础和品牌影响力,未来将进一步加快海外市场开拓,但需要谨慎考虑相关监管和风险因素 [20][21][22] 问题2 **投资者提问** 公司新产品研发和客户认证的具体流程和进度 [23][24] **公司回应** 公司新产品开发和客户认证需要经历多个环节,周期因产品不同而有所差异,公司将持续加大研发投入,提升客户服务能力 [23][24] 问题3 **投资者提问** 公司国内外市场的竞争格局及未来发展趋势 [32][33][34][35] **公司回应** 公司在国内外市场均面临较强竞争,但凭借技术优势和品牌影响力保持领先地位,未来发展前景良好,但不便过多评论同行情况 [32][33][34][35]