证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-066 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董 事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、 董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证 ...

业绩说明会安排 - 公司计划于2024年12月9日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 投资者可在2024年12月2日至12月6日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长兼首席技术官潘延庆、总经理王颖琳等[5] - 联系部门为董秘办公室，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-065 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号：31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业 务会计师事务所资质（批准文号：银发（2000)358 号）；（4）中国银行间市场交 易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2024年11月29日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈为林召集主持[2] 议案情况 - 监事会同意续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3票同意，0票反对弃权[3] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-067 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会 议室 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

合同情况 - 公司及福建东恒与宁德时代及其控股子公司合同金额约7.25亿元（不含税）[3][5][6][26] - 2021年与宁德时代及其控股子公司不含税合同金额63981.48万元，占当年营收比重58.06%[24] - 2022年与宁德时代及其控股子公司不含税合同金额159683.38万元，占当年营收比重88.46%[24] - 合同结算方式有预付30%等两种[26] 业绩影响 - 合同预计对2024 - 2025年度业绩产生积极影响[3][28] 公司数据 - 截至2023年12月31日，宁德时代总资产71,716,804.11万元，净资产19,770,805.24万元[8] - 2023年度宁德时代营业收入40,091,704.49万元，净利润4,412,124.83万元[8] 子公司注册资本 - 宁德时代注册资本439,880.7222万元人民币[7] - 德国时代新能源科技（图林根）有限公司注册资本5,000,000.00欧元[9] - 四川时代新能源科技有限公司注册资本530,300.49万元人民币[12] - 宁德蕉城时代新能源科技有限公司注册资本250,000.00万元人民币[13] - 江苏时代新能源科技有限公司注册资本100,000.00万元人民币[15] - 福鼎时代新能源科技有限公司注册资本450,000.00万元人民币[17] - 时代一汽、厦门时代、中州时代注册资本均为20亿元，时代上汽注册资本为25亿元[18][20][21][23] 合同风险 - 合同实施可能面临市场风险，可持续性存在不确定因素[31] - 合同履行受外部环境等因素影响执行情况[31] - 合同履行存在原材料价格变化等收益不确定风险[31] - 合同执行存在公司违约风险[27][31]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年10月30日召开，7位董事实到[2] 议案审议 - 《公司2024年第三季度报告》议案审议通过，7票同意[3][6] - 《舆情管理制度》议案审议通过，7票同意[7][8] - 《调整公司2023年股票期权激励计划行权价格》议案，关联董事回避，6票同意通过[9][11][12]

股票期权激励计划 - 2023年6月30日审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[8][9] - 2023年7月19日同意向664名激励对象授予2,900,440份股票期权，行权价54元/股[12] - 2023年9月6日完成授予登记，登记数量2,812,320份、人数621人[13] - 2024年6月14日调整行权价为38.36元/股，首次授予数量调为3,937,248份，预留调为420,000份[14] - 2024年7月18日预留420,000份股票期权失效[14] - 2024年10月30日调整行权价为38.06元/股[15] 利润分配 - 2024年8月29日审议通过2024年中期利润分配方案，每10股派3元（含税）[16] - 2024年9月10日公告权益分派实施，9月13日股权登记，9月18日除权除息[16]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为6.7亿元，同比增长15.14%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为18.43亿元人民币，同比增长4.17%[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为15.75亿元人民币，同比下降2.61%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5850万元，同比增长191.76%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比增长629.55%[2] - 公司第三季度基本每股收益为0.46元，同比增长142.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长191.76%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长187.71%[7] - 基本每股收益本报告期增长142.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长629.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长1,077.62%[7] - 基本每股收益年初至报告期末增长566.67%[7] - 公司2024年第三季度净利润为278,787,364.04元，同比增长197.3%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.60元，同比增长566.7%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为188,073,319.85元，同比增长629.4%[17] 研发投入与费用 - 公司第三季度研发投入为2876万元，同比增长2.82%[3] - 公司2024年第三季度研发费用为84,900,399.96元，同比下降9.5%[17] 资产与所有者权益 - 公司总资产为49.92亿元，同比增长8.87%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.24亿元，同比增长63.29%[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为19.24亿元人民币，同比增长63.31%[14] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末大幅增加[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为665,431,564.62元，同比大幅改善[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,743,919,190.29元，同比增长29.9%[19] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,406,742,277.01元，同比增长1380.3%[19] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为181,270,597.15元，同比增长19.4%[19] - 投资活动现金流出小计为17.904亿人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.837亿人民币[20] - 筹资活动现金流入小计为11.353亿人民币[20] - 筹资活动现金流出小计为12.812亿人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.459亿人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为1.355亿人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.458亿人民币[20] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益合计为207万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,531人[7] - 股东陆威通过信用证券账户持有3,128,588股，通过普通证券账户持有1,513,953股，共计持有公司4,642,541股[10] 财务指标 - 公司第三季度加权平均净资产收益率为2.87%，同比增加1.13个百分点[3] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末增加9.59个百分点[7] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第三季度货币资金为5.65亿元人民币，同比增长64.19%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为7.27亿元人民币，同比下降23.56%[12] 存货与固定资产 - 公司2024年第三季度存货为7.79亿元人民币，同比增长5.09%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为7.48亿元人民币，同比增长65.01%[12] 短期借款与合同负债 - 公司2024年第三季度短期借款为6.31亿元人民币，同比下降37.83%[13] - 公司2024年第三季度合同负债为6.17亿元人民币，同比增长73.19%[13] 销售费用与信用减值损失 - 公司2024年第三季度销售费用为23,159,864.41元，同比下降33.8%[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为9,979,468.90元，同比大幅改善[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年10月30日召开[2] - 本次应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，表决通过[3][4] - 审议《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决通过[5][6]