证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-026 智洋创新科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 20 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 143.50 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.93% | | 实际回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司通过集中竞价交易 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 45 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 46 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案》 48 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 51 | | 议案七：《关于公司董事 | 2024 年度薪酬计划的议案》 52 | | 议案八：《关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案》 53 | | 议案九：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议 ...

公司基本信息 - 股票名称为智洋创新，代码 688191 [1] - 2024 年 4 月 2 日和 3 日，多家机构参与特定对象调研，公司接待人员为董事会秘书刘俊鹏和证券事务代表韩美月 [1] 2023 年业绩情况 - 营业收入 79,812.83 万元，同比增长 18.90% [2] - 综合毛利率 34.89%，较去年增加 2.93 个百分点 [2] - 归属于母公司所有者的净利润 4,153.35 万元，同比增长 48.37% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,746.32 万元，同比增长 429.44% [2] - 总研发投入 10,078.75 万元，同比增长 15.32%，占营业收入比例 12.63% [2] - 水利及轨道交通领域分别实现主营业务收入 4,916.52 万元、1,590.44 万元，同比增长 962.18%、11,203.14% [2] - 股份支付金额为 1,650.55 万元 [2] 收入结构情况 - 2023 年度电力行业收入占比 91.82%，为主要收入来源 [2] - 水利和轨道交通行业收入合计占比 8.18%，较上年同期 0.71% 大幅增加 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 34.89%，较去年增加 2.93 个百分点 [2] - 电力行业毛利率 34.28%、水利行业毛利率 47.81%、轨道交通行业毛利率 30.08% [2] 新领域拓展情况 - 底层技术具备复用性，会根据不同行业场景和要求改进、适配和研发产品方案 [2] 新业务领域趋势 水利领域 - 政策推动智慧水利建设，明确时间表和任务书 [2] - 到 2035 年基本形成国家水网总体格局 [2] - 目前处于信息化基础建设阶段，急需提升数字化平台应用水平 [2] - 2023 年数字化投资占比 1% - 2%，预计 2025 年达 2.2%，带来超 200 亿元市场空间 [3] - 2023 年落实水利建设投资 12238 亿元，完成 11996 亿元 [3] 轨道交通领域 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元，同比增长 7.5%；投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里 [3] - 国铁集团发布“智能高铁 2.0”发展规划，构建智能高铁体系架构 [3] - 启动“铁路线路巡防生产管理系统”，线路巡防业务领域预期市场广阔 [3] 公司与华为合作情况 - 2019 年推出电力场景 AI 应用联合解决方案，部分产品搭载华为 Atlas200 AI 加速模块 [3] - 2019 年获“2019 华为开发者大赛 Atlas 赛道（商业组）”一等奖 [3] - 2021 年受邀参加世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛 [3] - 2022 年签署合作协议，加入昇腾万里合作伙伴计划 [3] - 2023 年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，参加华为全联接大会 [3] 研发情况 - 2023 年度研发费用 10,078.75 万元，同比增长 15.32%，占营业收入比重 12.63%，因引进高端人才薪酬费用增长 [4] - 今年倾向于高精尖人才引进，优化人员结构 [4] - 基于一站式人工智能开发平台构建算法库，集成大模型，针对电力领域场景化应用进行技术探索和产品化落地开发 [4] 业务拓展情况 - 除港澳台外业务基本覆盖全国，包括欠发达地区 [4] - 2017 - 2023 年山东省收入占比由 43.82% 降至 21.50%，省外区域营收稳步上升 [4]

公司业绩情况 - 2023年实现营业收入79,812.83万元，较上年同期增长18.90% [2] - 2023年综合毛利率为34.89%，较去年同期增加2.93个百分点 [2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4,153.35万元，较上年同期增长48.37% [2] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,746.32万元，较上年同期增长429.44% [2] - 2023年总研发投入10,078.75万元，较去年同期增长15.32%，占公司营业收入比例12.63% [2] - 2023年水利及轨道交通领域分别实现主营业务收入4,916.52万元、1,590.44万元，较去年同期增长962.18%、11,203.14% [2] - 2023年股份支付金额为1,650.55万元 [2] - 电力行业收入占公司主营业务收入的比例为91.82%，水利和轨道交通行业收入合计占比8.18%，较上年同期占比0.71%大幅增加 [4] - 2017 - 2023年，山东省收入占比由43.82%逐年降低至21.50%，河北、江苏、安徽等山东省外区域营收稳步上升 [4] 行业政策与趋势 水利行业 - 2021年起，水利部出台系列文件明确智慧水利建设时间表等 [2] - 2023年5月，提出到2035年基本形成国家水网总体格局 [2] - 目前处于信息化基础建设阶段，预计2025年以“2 + N”架构建立“四预”体系数字化平台，投资占比达2.2%，带来超200亿元市场空间 [2][3] - 2023年全年落实水利建设投资12238亿元，完成11996亿元 [2] 轨道交通行业 - 2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里 [3] - 2022年国铁集团发布“智能高铁2.0”发展规划，明确“铁路线路巡防生产管理系统”要求 [3] 公司业务与技术 业务拓展 - 除港澳台外，业务基本实现全国覆盖，包括欠发达地区 [4] 技术应用 - 以人工智能等技术为核心，为铁路智能运维提供解决方案，应用于多个场景 [3][4] - 2022年参与贵南高铁课题评审通过，2023年参与国铁集团课题处于领先水平 [4] 研发情况 - 2023年度研发费用10,078.75万元，较上年同期增长15.32%，占营业收入比重12.63% [2][4] - 今年人员招聘倾向高精尖人才，优化人员结构 [4] - 基于一站式人工智能开发平台构建算法库，集成大模型，针对电力领域场景化应用进行探索和产品化开发 [4] 产品形态 - 立体巡检产品围绕“感知 + 智能 + 交互”体系，由一站式人工智能平台等组成 [4]

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 143.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-024 智洋创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交 ...

财务状况 - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为41,533,528.93元[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为262,493,983.70元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 截至2024年2月29日，公司总股本153,512,547股，扣除回购专用证券账户中股份数1,435,000股后，以152,077,547股为基数派发现金红利30,415,509.40元（含税）[5] - 现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的73.23%[5] - 2023年营业收入798,128,339.27元，较2022年增长18.90%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润41,533,528.93元，较2022年增长48.37%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,463,164.72元，较2022年增长429.44%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额110,043,450.59元，较2022年增长300.77%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产869,031,459.71元，较2022年末增长4.78%[24] - 2023年末总资产1,407,973,775.87元，较2022年末增长15.63%[24] - 2023年基本每股收益0.27元/股，较2022年的0.18元/股增长50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，较2022年的0.03元/股增长500%[25] - 2023年加权平均净资产收益率4.91%，较2022年增加1.49个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.25%，较2022年增加2.62个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.63%，较2022年减少0.39个百分点[25] - 2023年营业收入同比增长18.90%，主营业务收入79,516.40万元，较上年同期增长18.55%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长48.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长429.44%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长300.77%[27] - 2023年非经常性损益合计14,070,364.21元，较2022年的22,805,826.82元有所减少[33] - 2023年采用公允价值计量的应收款项融资期初余额13,904,913.61元，期末余额11,676,894.71元，当期变动-2,228,018.90元[34] - 报告期内公司营业收入79,812.83万元，同比增长18.90%，综合毛利率34.89%，同比增加2.93个百分点[36] - 营业利润4,490.89万元，同比增长70.51%；利润总额4,457.32万元，同比增长76.43%；归母净利润4,153.35万元，同比增长48.37%；扣非归母净利润2,746.32万元，同比增长429.44%[36] - 报告期末总资产140,797.38万元，同比增长15.63%；归母所有者权益86,903.15万元，同比增长4.78%[36] - 本年度总研发投入10,078.75万元，同比增长15.32%，占营收比例12.63%[37] - 报告期末，公司应收账款账面价值41029.67万元，占流动资产比例36.48%[114] - 报告期末，公司存货账面价值25896.75万元，较上年末增加5.80%，占流动资产比例23.02%[114] - 报告期末，公司应付票据、应付账款账面价值分别为7979.23万元、24532.30万元，较上年同期分别增长98.33%、40.08%，占流动资产比例分别为7.09%、21.81%[114] - 公司营业收入798128339.27元，较上年同期增长18.90%；营业成本519664028.49元，增长13.79%[117] - 公司销售费用97262957.18元，较上年同期增长24.40%；管理费用57995088.01元，增长30.31%[117] - 公司研发费用100787543.73元，较上年同期增长15.32%；经营活动产生的现金流量净额110043450.59元，增长300.77%[117] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -196420472.91元，较上年同期增长363.25%；筹资活动产生的现金流量净额905022.14元，下降92.97%[117] - 公司信用减值损失 -9156409.96元，较上年同期增长17.10%；资产减值损失 -3558747.08元，下降67.08%[117] - 2023年公司实现营业收入79,812.83万元，同比增长18.90%，营业成本51,966.40万元，同比增长13.79%[120] - 主营业务收入79,516.40万元，主营业务成本51,662.82万元，主营业务毛利率35.03%，较上年增加2.94个百分点[120] - 电力行业营业收入730,094,378.51元，同比增长9.90%，营业成本479,849,871.71元，同比增长6.00%，毛利率34.28%，增加2.42个百分点[122] - 轨道交通行业营业收入15,904,414.06元，同比增长11,203.14%，营业成本11,120,898.59元，同比增长10,290.95%，毛利率30.08%，增加6.14个百分点[122] - 水利行业营业收入49,165,209.94元，同比增长962.18%，营业成本25,657,442.02元，同比增长902.71%，毛利率47.81%，增加3.09个百分点[122] - 输电线路智能运维分析管理系统营业收入616,837,613.50元，同比增长10.12%，营业成本392,953,404.84元，同比增长4.80%，毛利率36.30%，增加3.23个百分点[122] - 华东大区营业收入353,667,031.06元，同比增长10.17%，营业成本220,586,144.65元，同比增长4.03%，毛利率37.63%，增加3.68个百分点[123] - 华北大区营业收入199,181,076.18元，同比增长13.70%，营业成本128,199,531.85元，同比增长11.11%，毛利率35.64%，增加1.50个百分点[123] - 管理费用增加主要系本期股份支付1,650.55万元较上年同期402.53万元增加1,248.02万元所致[118] - 资产减值损失减少主要系本期加强存货管理，新增资产减值损失较上年同期减少所致[120] - 2023年公司合计营业收入795,164,002.51元，同比增长18.55%，营业成本516,628,212.32元，同比增长13.42%，毛利率35.03%，较上年增加2.94个百分点[124] - 电力行业收入占比91.82%为主要收入来源，水利和轨道交通行业收入合计占比8.18%，较上年同期0.71%大幅增加[124] - 数字孪生智慧水利四预系统收入同比增长962.18%，轨道交通智能运维系统收入同比增长11,203.14%[124] - 前端感知层设备生产量97,061套，同比增长10.33%，销售量91,479套，同比增长15.14%，库存量54,239套，同比增长10.23%[126] - 招投标模式营业收入319,710,334.05元，同比增长71.90%，毛利率37.20%，较上年增加6.22个百分点[124] - 竞争性谈判模式营业收入173,498,289.84元，同比下降21.63%，毛利率33.84%，较上年减少2.40个百分点[124] - 单一来源模式营业收入3,103,814.75元，同比下降47.44%，毛利率25.40%，较上年减少11.37个百分点[124] - 商务谈判模式营业收入298,851,563.87元，同比增长16.08%，毛利率33.49%，较上年增加4.28个百分点[124] - 西北、西南、华南大区收入增长明显，华东、华北、东北大区收入增长相对稳定，华中大区收入较上年同期有所下降[125] - 轨道交通行业成本较上年同期增长10,290.95%，水利行业成本较上年同期增长902.71%[127][128] - 2023年公司合计收入516,628,212.32元，较上年同期455,492,843.82元增长13.42%[130] - 变电智能运维解决方案收入86,351,298.78元，占比16.71%，较上年增长21.54%[129] - 数字变生智慧水利四预系统收入25,657,442.02元，占比4.97%，较上年增长902.71%[129] - 轨道交通智能运维系统收入11,120,898.59元，占比2.15%，较上年增长10,290.95%[129] - 前五名客户销售额23,713.86万元，占年度销售总额29.82%，其中无关联方销售额[131] - 2023年销售前五大客户中新增第三名和第四名客户，销售额分别为3,944.88万元和3,834.79万元[134] - 前五名供应商采购额5,756.47万元，占年度采购总额10.39%，其中无关联方采购额[135] - 期末货币资金290,861,568.44元，占总资产20.66%，较上期减少19.49%，系存在未赎回银行理财所致[139] - 期末其他应收款2,081,169.76元，占总资产0.15%，较上期减少72.77%[139] - 报告期内施工及技术服务费占比降低，主要因本期项目交付效率提高[130] - 其他流动资产期末余额4,417,532.79元，占比0.31%，较上期减少29.19%[140] - 使用权资产期末余额3,656,421.44元，占比0.26%，较上期增长248.83%[140] - 无形资产期末余额28,331,017.27元，占比2.01%，较上期增长621.24%[140] - 短期借款期末余额50,035,138.89元，占比3.55%，较上期增长66.64%[141] - 应付账款期末余额246,805,808.71元，占比17.42%，较上期增长40.08%[141] - 一年内到期的非流动负债期末余额3,578,214.69元，占比0.25%，较上期增长569.27%[142] - 报告期对外股权投资额30,000,000元，较上年同期减少50.00%[147] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额90,000,000.00元，期末数90,311,994.51元[149] - 2024年拟以扣除回购股份后的152,077,547股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派现30,415,509.4元，占2023年净利润73.23%[166] 公司基本信息 - 公司注册地址变更为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称智洋创新，代码688191[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2021年4月8日—2024年12月31日[22] 公司业务与产品 - 公司主要产品有一站式人工智能平台、大数据及数字孪生平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品[45][46] - 输电线路智能运维解决方案由人工智能算法平台等核心产品构成，已应用于重大项目和大型活动保电工作，报告期内实现营业收入61,683.76万元[48][49] - 变电站远程智能巡视系统通过国家电网检测，获“年度综合验证十强团队”，已应用于多个变电站现场[51] - 变电业务场景解决方案还包含直流电源智能监控管理系统和变电站智能辅助系统[51] - 公司自主研发数字孪生智慧水利“四预”体系平台，为水利业务提供决策支撑[52] - 公司为轨道交通行业提供智能化运维解决方案，降低运维难度和成本[52] - 公司人工智能解决方案还可应用于配电、应急管理等领域，助力行业数字化转型[52] - 一站式人工智能平台融合多种功能，构建算法库，集成定制化大模型[45] - 大数据及数字孪生平台具备多源异构数据融合和知识挖掘能力，有

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、资质条件 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等执行了相 关工作，并出具了专项报告。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,830.59 万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 2867.20 万元。 截止至 2023 年 12 月 31 日，本次募投项目已经全部结项。目前，剩余超募 资金在短期内将出现部分闲置的情况，公司将合理利用部分超募资金进行现金管 理，以提高募集资金使用效率。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有 限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对智洋创新拟使用部分闲 ...

一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-022 智洋创新科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 1.7 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-021 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变 的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为人民币 41,533,528.93 元，母公司财务报表累计未分配利润为 262,493,983.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润 ...