证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-032 2、会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚以通讯方式出席，其 余监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议已于 2024 年 4 月 22 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.08亿元，同比增长20.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.08亿元，较2023年第一季度的8971.21万元增长20.42%[17] - 2024年第一季度营业收入为107,679,855.68元，2023年第一季度为88,695,076.98元[24] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 250.88万元[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计131.23万元[6] - 2024年第一季度营业总成本1.24亿元，较2023年第一季度的1.03亿元增长21.03%[17] - 2024年第一季度营业利润为-340.78万元，亏损较2023年第一季度的-469.46万元有所收窄[18] - 2024年第一季度净利润为-271.13万元，亏损较2023年第一季度的-491.58万元有所收窄[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，2023年第一季度均为-0.03元/股[19] - 2024年第一季度营业利润为9,622,090.22元，2023年第一季度为2,324,662.43元[25] - 2024年第一季度利润总额为9,732,800.40元，2023年第一季度为2,275,413.07元[25] - 2024年第一季度净利润为9,076,372.32元，2023年第一季度为1,810,962.39元[25] - 2024年第一季度综合收益总额为9076372.32元，2023年同期为1810962.39元[26] 研发投入 - 2024年第一季度研发投入2219.37万元，同比增长12.67%，研发投入占比减少1.42个百分点至20.54%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产13.35亿元，较上年度末减少5.19%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.52亿元，较上年度末减少2.00%[5] - 2024年第一季度末货币资金为87,014,690.67元，较2023年12月31日的290,861,568.44元减少[14] - 2024年第一季度末交易性金融资产为265,778,922.52元，较2023年12月31日的90,311,994.51元增加[14] - 2024年第一季度末应收账款为358,552,179.18元，较2023年12月31日的410,296,703.69元减少[14] - 2024年第一季度末存货为286,581,473.75元，较2023年12月31日的258,967,462.12元增加[15] - 2024年第一季度末固定资产为97,783,062.68元，较2023年12月31日的100,372,485.41元减少[15] - 2024年第一季度末无形资产为40,429,487.43元，较2023年12月31日的28,331,017.27元增加[15] - 2024年第一季度末合同负债为108,427,800.03元，较2023年12月31日的69,967,830.67元增加[16] - 2024年第一季度末应付职工薪酬为7,833,812.79元，较2023年12月31日的26,693,264.68元减少[16] - 2024年第一季度末租赁负债为291,223.71元，较2023年12月31日的1,726,586.94元减少[16] - 2024年3月31日流动资产合计1,045,277,644.10元，2023年12月31日为1,105,535,159.93元[22] - 2024年3月31日非流动资产合计344,215,940.97元，2023年12月31日为336,324,247.63元[23] - 2024年3月31日负债合计518,084,789.51元，2023年12月31日为564,657,807.06元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6837户[10] - 淄博智洋控股有限公司为第一大股东，持股比例34.14%[10] 转融通情况 - 民生证券投资有限公司报告期初转融通借出175,600股，期末已全部收回[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-778.05万元，较2023年第一季度的-750.31万元亏损略有扩大[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，较2023年第一季度的-1.86亿元亏损略有扩大[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.17亿元，较2023年第一季度的1.02亿元增长112.01%[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金4.61亿元，较2023年第一季度的3.10亿元增长48.43%[21] - 2024年第一季度投资支付的现金6.45亿元，较2023年第一季度的4.76亿元增长35.40%[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计191,666.67元，上年同期为225,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 -191,666.67元，上年同期为 -225,000.00元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为61,815,141.11元，上年同期为155,308,223.01元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为207205574.91元，2023年同期为158918628.22元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为212835556.40元，2023年同期为166477558.49元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为204021556.27元，2023年同期为161616072.74元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8814000.13元，2023年同期为4861485.75元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为327222038.04元，2023年同期为296500527.91元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为506042884.69元，2023年同期为480172657.53元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 178820846.65元，2023年同期为 - 183672129.62元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为191666.67元，2023年同期为225000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 191666.67元，2023年同期为 - 225000.00元[27] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业成本为76,215,113.90元，2023年第一季度为62,200,643.54元[24]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-033 智洋创新科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划相关事项发表了独立意见。 2．2023 年 1 月 16 日， ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-028 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议，已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4 点 30 分在 2 号综合楼会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、 芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 1．审议通过《关于调整公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划相关事 ...

激励计划时间线 - 2021年6月17日审议通过2021年激励计划相关议案[3] - 2021年7月5日股东大会通过2021年激励计划相关议案[5] - 2022年6月30日以8.4元/股向7人授予30万股2021年预留股[6] - 2023年1月16日审议通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年2月7日股东大会通过2023年激励计划相关议案[10] - 2023年2月13日以8.3元/股向19人授予397万股[11] - 2023年12月28日通过调整2023年激励计划议案[11] - 2024年4月19日同意调整2021及2023年激励计划股份来源[3] 激励计划调整 - 股票来源调整前为定向发行，调整后为回购及/或定向发行[13][14][16] - 授予价格调整前后均为8.3元/股[16][17] 调整评估 - 调整符合法规，对财务和经营无不利影响[18] - 监事会认为调整合规，不损害股东利益[19] - 律师认为调整已获必要批准授权[20] - 调整尚需履行信息披露义务[21]

2021年限制性股票激励计划 - 2021年6月17日董事会、监事会审议通过相关议案[11] - 2021年7月26日以8.4元/股向119名对象授予183万股[14] - 2022年8月22日为97名对象办理46.65万股归属，价格调为8.25元/股，作废23.30万股[18] - 2023年6月26日授予价格调为8.13元/股，作废66.65万股[19] - 2024年4月19日调整股票来源[20] 2023年限制性股票激励计划 - 2023年1月16日董事会、监事会审议通过相关议案[21] - 2023年2月13日以8.3元/股向19名对象授予397万股[25] - 2023年12月28日授予价格调为8.18元/股，向27名对象授予50万股预留股[27] - 2024年4月19日调整股票来源[28] 激励计划调整 - 调整前标的股票来源为定向发行A股，调整后为回购及/或定向发行[30][31][32][33] - 调整前授予价格为8.3元买增发股，调整后为8.3元买回购及/或增发股[33][34] 其他 - 截至法律意见书出具日，激励计划调整获必要批准授权，需继续信息披露[37]

股东大会信息 - 2024年4月19日15：00召开股东大会，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[5][6] - 出席现场会议股东及代理人13人，代表股份83,524,859股，占总股本54.41%[8] - 网络投票有效表决股份0股，占总股本0%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数83,524,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数100%[13][14][15][16][25][28][30][32][33] - 涉及中小股东的两项议案，同意股数513,500股，占中小股东有表决权股份总数100%[21][23] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[35][36]

股东大会信息 - 2024年4月19日在山东省淄博市高新区召开[3] - 13人出席，所持表决权占比54.92%[3][4] - 公司在任董监高全部出席[6] 议案相关 - 13项议案均100%同意通过[7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 涉及5.135亿元永久补充流动资金[16] - 授权董事会办理5.135亿元小额快速融资[16] 其他 - 公告2024年4月20日发布[19] - 报备股东大会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议2024年4月15日发通知，4月19日下午2点现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年及2023年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 调整2021年及2023年限制性股票激励计划股份来源[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东持股 - 智洋控股直接持股52416000股，占比34.14%[3] - 刘国永合计持股8476343股，占比5.52%[3] - 聂树刚合计持股11730549股，占比7.64%[3] - 赵砚青合计持股4873960股，占比3.17%[3] - 相关承诺人合计持股77496852股，占比50.48%[3] 股东承诺 - 控股股东及实控人自2024年4月11日起6个月内不减持[2] 监督披露 - 董事会监督承诺履行并及时披露信息[4]