资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][6][8] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[1][2][6] - 额度内资金可滚动使用[1][2][6] 投资产品 - 投资产品含结构性存款、定期存款等[1][2][6][8] 目的与风险 - 目的是提高资金效率、增收益等[1] - 投资有系统性和本金受损风险[5] 风险控制 - 公司采取筛选发行主体等风控措施[5] 决策情况 - 2025年3月27日会议通过现金管理议案[1][6] - 监事会同意使用不超5亿资金现金管理[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月14日15点召开[3] - 会议地点在山东淄博高新区综合楼会议室[3] - 网络投票4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于公司及子公司申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》[5] - 议案内容2025年3月28日在上海证券交易所及多家报纸披露[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月8日[10] - 会议登记4月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在证券部[12] - 会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[14] - 会议联系电话0533 - 3580242[14]

授信与担保 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[3] - 股东拟为授信事项提供无偿担保[3] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置资金现金管理[4] 会议相关 - 第四届监事会第十次会议3月27日召开[2] - 两议案表决均3票同意，授信议案待股东大会审议[3][4]

资金安排 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，股东无偿担保[3] - 公司同意用不超5亿元闲置资金现金管理，期限12个月内[5] 制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[6][7] 会议相关 - 第四届董事会十一次会议3月27日召开，议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[8]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为财务及内控审计机构[2] - 2025年立信变更项目合伙人和质量控制复核人[2] - 崔松、龙勇接任继续完成2024年度审计工作[2] - 变更人员无独立性和诚信问题，不影响审计[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入97,162.80万元，较上年同期增长21.74%[3][5] - 2024年营业利润5,305.21万元，较上年同期增长18.13%[3][5] - 2024年利润总额5,316.95万元，较上年同期增长19.29%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5,017.48万元，较上年同期增长20.81%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,737.98万元，较上年同期增长36.11%[3][5] - 报告期末总资产151,875.07万元，较上年同期增长7.87%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益88,804.46万元，较上年同期增长2.19%[3][5] 主营业务收入数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入96,783.98万元，较上年同期增长21.72%[5] 特定业务领域主营业务收入数据关键指标变化 - 水利、轨道交通领域合计主营业务收入16,517.66万元，较去年同期增长153.85%[6] 期间费用占比数据关键指标变化 - 期间费用占营业收入比例为29.33%，较去年同期的31.91%下降2.58个百分点[6]

股权结构 - 智洋投资持股5,276,960股，占比3.424%[3] - 聂树刚间接持股5,177,120股，占比3.359%[3] 股份转让 - 聂树刚转让3,500,000股给刘国永、赵砚青[3] - 向刘国永转让2,200,000股，占比1.427%[3] - 向赵砚青转让1,300,000股，占比0.843%[3] 转让影响 - 内部转让，合计持股及比例未变[2][4][6] - 不涉及减持、控制权及治理结构变化[2][4][6] 手续情况 - 工商变更手续尚在办理中[3][6] 合规情况 - 变更不违反法律法规[5][6] - 股份共同遵守减持规定[6]

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月16 - 17日[1] - 截至检查日，公司章程等落实，内控合法有效[4] - 截至检查日，公司信息披露、资产等方面合规[5][6][8] 经营情况 - 持续督导期公司经营模式未变，状况良好[9] - 2024年度公司运作符合监管，经营良好[16] 警示与建议 - 公司及相关方收到山东证监局警示函[11] - 保荐机构提请公司加强学习，提高运作水平[11]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-060 智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称"智元投资"）。 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金 1,000 万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局， 智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需 及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。 （三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。 二、投资标的概述 标的名称：山东智元投资有限公司 注册地点：山东省淄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本 并修改<公司章程>的议案》，该议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属实施，公司股本总数由 153,512,547 股增至 154,133,547 股，注册资本由 153,512,547 元增至 154,133,547 元，并相应修订了《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告》（公告编号分别为：2024-053）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024 ...