致同会计师 嘴翅 t and the Grant Thornton 致同 腾景科技股份有限公司 二〇二三年度 - 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | Grant Thornton 华官 十京朝阳区建国门外十分 广场5号邮编 10000 审计报告 致同审字（2024）第 351A003182 号 腾景科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见。 我们审计了腾景科技股份有限公司（以下简称腾景科技公司）财务报表, 包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本 公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民 币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致 ...

业绩总结 - 2023年年度利润分配每10股派1元（含税），不转增不送股[3] - 2023年末母公司可供分配利润160,318,724.11元[4] - 总股本129,350,000股，拟派现12,935,000元（含税）[4] - 拟派现占2023年净利润31.05%[4] 未来展望 - 利润分配方案待2023年股东大会通过后实施[3][5][7]

财务审计 - 致同审计腾景科技2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2024年3月19日出具鉴证报告[12] 关联资金 - 2023年关联方子公司期初资金余额总计696,011.14元[14] - 肥众波功能材料有限2023年资金往来金额为40,188.36元[14] - 其他关联方资金往来后余额为655,822元[14] 授权事项 - 授权致同福州分所7位合伙人签署报告及约定书[21] - 授权有效期为2024年1月1日至12月31日[22]

业绩总结 - 公司2023年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 2023年度内控执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年按监管完善内控制度，规范执行并强化监督[18] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

业绩数据 - 2023年营业总收入33,991.14万元，较上年同期基本持平[1] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4,165.59万元，较上年同期下降28.72%[1] - 2023年研发投入为3,415.01万元，较上年度增加402.74万元，同比增长13.37%，研发投入占营业收入比重10.05%，较上年度增加1.30个百分点[2] - 2021 - 2023年度应收账款及应收票据周转率分别为2.51、2.66、2.45，存货周转率分别为4.31、3.69、3.4[14] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利总额为1293.5万元，占2023年度归属上市公司股东净利润的31.05%[32] 研发成果 - 2023年共提交14项专利申请，其中10项发明专利、4项实用新型专利[2] 市场合作 - 在光通信领域与全球主要光模块厂商如Lumentum、Finisar等建立合作关系[6] - 在光纤激光领域与行业主要光纤激光器厂商如R客户、nLIGHT等建立合作关系[6] 市场扩张与并购 - 2023年设立泰国全资子公司、合肥控股子公司、南京分公司，并开展收购北美GouMax公司事项[10] - 完成收购GouMax公司项目股权交割及境内合资公司设立等交易安排[11] 未来展望 - 2024年保持研发投入占营业收入的比例不低于10%[3] - 推进合肥功能晶体材料与器件建设项目逐步投产[10] - 抓住AI算力需求爆发机遇，加大光通信领域业务开拓力度，提升业务占比[8][9] - 保持毛利率稳定在30%以上[18] - 推进南京分公司AR纳米压印衍射波导片产品技术开发及AR光机产品研发[12] - 稳步推进泰国工厂建设[12] - 组织关键少数人员2024年参加培训、学习不少于3次[22] - 强化应收账款及应收票据回收管理工作，降低坏账风险[14] - 加强与客户沟通，合理制定采购计划以提高存货周转效率[14] - 对部分暂时闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理和理财产品投资[15] - 落实独立董事制度改革，完善治理体系和内控制度[23] - 开展至少3次业绩说明会[31] - 预计全年开展至少50场次电话会议或线下调研活动[31] - 至少开展1次中小投资者走进上市公司活动[31] - 拟使用不低于1000万元（含）、不超过2000万元（含）的超募资金进行股份回购，回购价格不超过35元/股（含）[33] 其他数据 - 2023年Wind ESG评级由BBB上升为A[27]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第十次会议决议公告的前一个交易日（即2024年3 月13日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 余洪瑞 | 23,660,000 | 18.29 | | 2 | 王启平 | 11,900,000 | 9.20 | | 3 | 盐城光元投资合伙企业（有限合 伙） | 9,750,000 | 7.54 | | 4 | 金天兵 | 4,900,000 | 3.79 | | 5 | 刘伟 | 4,000,000 | 3.09 | | 6 | 福建华兴创业投资有限公司 | 2,540,349 | 1.96 | | 7 | 福建龙耀投资有限公司 | 2,460,236 | 1.90 | | 8 | 盐城启立投资合伙企业（有限合 | 2,200,000 | 1.70 | | | 伙） | | | | 9 | 黄锦钟 | 2,1 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-012 腾景科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首发超募资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购方 案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励及/或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让； 若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让 完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对 相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准； 3、回购价格：不超过人民币35元/股（含），该价格不高于公司董事会通 ...

公司概况 - 公司主要从事精密光学元组件和光电子器件的研发、生产和销售 [1] - 公司在光通信、光纤激光等领域保持竞争优势,不断丰富和完善相关技术和产品 [2] - 公司积极布局生物医疗、半导体设备等新兴业务领域,拓展业务增长空间 [5][6] - 公司泰国工厂项目和合肥功能晶体材料与器件建设项目正在稳步推进中 [8] 经营情况 - 公司一季度经营情况稳定,在手订单情况良好 [2] - 公司部分精密光学元组件产品可应用于400G、800G等高速光模块,产品价值存在不确定性 [3][4] - 公司正在积极开拓AR领域的业务,在光学元件、组件到光机模组实现垂直整合 [4] - 公司预计通过优化内部管理、提升产品结构等措施,持续提升盈利能力 [9] 风险提示 - 公司未来发展计划等前瞻性陈述不构成实质承诺,投资者需理性投资,注意风险 [9] - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [10][11]

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-010 腾景科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 47,510,000 股。 本次股票上市流通总数为 47,510,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 24 日出具的《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕551 号），中国证监会同意腾景科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"腾景科技"）首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 32,350,000 股，并于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所科 创板上市。发行完成后公司总股本为 129,350,000 股，其中有限售条件流通股 99, ...