资产负债 - 截至2024年3月31日，公司资产总计285,929,974.51元，较期初增长2.68%[2] - 流动资产合计114,464,280.00元，较期初增长10.67%[2] - 非流动资产合计171,465,694.51元，较期初下降2.03%[2] - 负债合计149,219,691.09元，较期初增长3.53%[3] - 股东权益合计136,710,283.42元，较期初增长1.77%[3] - 专项储备为2,596,844.34元，较期初增长29.35%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 3月，公司营业收入为81,768,125.20元[4] - 营业成本为75,728,680.26元[4] - 净利润为1,788,883.55元[4] - 利息费用为1,128,658.12元，利息收入为2,874.09元[4] 现金流 - 经营活动现金流入小计为77,512,595.21元[6] - 经营活动现金流出小计为90,463,774.51元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,951,179.30元[6] - 投资活动现金流出小计为1,767,596.89元[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,767,596.89元[6] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元[6] - 筹资活动现金流出小计为51,088,583.19元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,911,416.81元[6] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,790,545.61元[6] - 期末现金及现金等价物余额为3,647,965.33元[6]

公司业绩 - 公司2023年完成营业收入1,234,985,577.50元，同比下降12.47%，净利润-96,137,693.35元，同比下降321.70%[2] - 公司2023年度销售毛利大幅下降，净利润亏损较严重[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.59%，较上年同期下降5.18个百分点；研发投入占营业收入比例为6.19%，较上年增加0.20个百分点[24] - 公司2023年面对行业需求收敛不利形势，选择灵活营销策略战术，导致销售毛利大幅减少，净利润较上年同期减少较多[24] - 公司主要光引发剂产品销售量同比增长18.73%，但销售价格降幅大于成本降幅，导致销售毛利减少[24] - 公司实现光引发剂销售量较去年同期增长18.73%，但净利润同比下降321.70%[109] 公司发展战略 - 公司董事会及管理层积极致力于公司的长远和可持续发展，坚持围绕战略做实经营业务[4] - 公司2024年将以市场为导向，加大产品研发力度，提升产品质量管理，合理控制产品成本[9] 企业文化建设 - 公司加强企业文化建设，以文化引领管理，以文化凝聚力量[8] - 公司进一步加强企业文化建设，以企业文化引领管理，以企业文化凝聚力量[9] 专利和创新能力 - 公司新增专利23项，其中发明专利13项，实用新型10项[7] - 公司新增授权专利23项，其中发明专利13项，实用新型专利10项，进一步增强了公司的自主创新能力[32] - 公司研发能力突出，拥有多项专利和自主创新能力[52] 产品和技术 - 公司主要产品包括光引发剂、光敏剂、光刻胶等，广泛应用于家具木器清漆、地板涂料、电子产品涂层等领域[34] - 公司的光引发剂产品具有高效率、耐黄变等特点，适用于多种行业如印刷油墨、汽车内饰、家居装饰等[35] - UV光固化产品属于低VOCs产品，碳排放极少，固化过程能耗大大低于传统产品[53] - UV光固化技术可以满足多个制造业的自动化、清洁化、效率提升、成本降低的业务发展需求[53] 资金情况 - 公司2023年度利润分配预案为：以资本公积向全体股东每10股转增4.9股[13] - 公司总股本为111,226,800股，回购专用证券账户中股份总数为3,427,414股，合计拟转增52,821,699股[13] 公司信息 - 公司名称为天津久日新材料股份有限公司，股票简称为久日新材[20] - 公司注册地址历史变更情况包括从北辰经济开发区到天津新技术产业园区北辰科技工业园再到北辰区双辰中路22号[21] - 公司办公地址为天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门，邮政编码为300384[22] - 公司股票种类为人民币普通股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票代码为688199[22]

天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函中有关核查事项的说明 大华核字【2024】0011010785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 中有关核查事项的说明 目 录 页 次 一、 关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函中有关核查事 项的说明 1-77 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 天 津 久 日 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询 函 中 有 关 核 查 事 项 的 说 明 大华核字【2024】0011010785 号 上海证券交易所： 《关 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入12.35亿元，同比下降12.47%；归母净利润 -0.96亿元，由盈转亏[1] - 2023年毛利率8.76%，较上市前2018年的38.45%下滑[1] - 2023年销售毛利10,886.47万元，较2022年减少15,326.26万元[5] - 2023年净利润 -10,393.31万元，较2022年减少14,695.71万元[7] - 2023年光引发剂收入94868.24万元，较2022年下降16.10%[19] - 2023年出口收入4.99亿元，同比下滑19.24%，毛利率为11.68%，较上年减少13.47个百分点[30] 用户数据 - 2023年恒兴集团销售额21,276,615.30元，占比1.72%，应收款项11,207,045.72元[32] - 2023年储长青控制企业销售额18,831,030.99元，占比1.52%，应收款项1,529,420.00元[32] - 2023年江西永顺新材料有限公司销售额18,028,495.59元，占比1.46%，应收款项2,974,274.62元[33] 未来展望 - 内蒙古久日电解液添加剂项目预计2024年7月试生产，将年产多种产品[118] - 山东久日化学科技有限公司18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体项目公用工程基本完工，待部分产品工艺中试完成[118] 新产品和新技术研发 - 公司年产2500吨光固化材料改造项目自2023年起已实现经济效益，将生产多种UV特殊单体[119] - 徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4500吨光刻胶项目，土建工程基本结束，处于设备购置及安装阶段[119] 市场扩张和并购 - 收购怀化泰通整合扩大TPO产能，稳定原材料供应并控制成本[115] 其他新策略 - 2023年4月公司将东营久日100%股权以1200万元转让给东营市道知投资有限公司[112] - 变更部分募集资金用途用于多个项目建设[129]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-033 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,649,456 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,649,456 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.0107 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.0107 | （四）表决方 ...

募集资金投入情况 - 截至2023年末累计投入募集资金8.38亿元，投入进度52.54%[3] - 截至2024年3月31日，东营项目承诺投资2.195377亿元，投入95.096575万元，进度0.43%，项目终止[5] - 截至2024年3月31日，内蒙古项目承诺投资5.494165亿元，投入4.6652529939亿元，进度84.91%，部分车间投产[5] - 截至2024年3月31日，年产24000吨光引发剂项目承诺投资1.0499亿元，投入141.369903万元，进度1.35%，项目终止[6] - 截至2024年3月31日，半导体材料研发实验室建设项目承诺投资5000万元，投入5035.854253万元，进度100.72%，已完成建设[6] 资金使用情况 - 2021 - 2023年分别将2亿、3亿、3亿闲置募集资金暂时补充流动资金，均到期归还[8] - 2021 - 2024年多次将超募资金用于永久补充流动资金或回购股份[8] 资金管理情况 - 公司使用募集资金无违规行为[9] - 实行募集资金专项账户存储制度，开立14个专用账户并签三方监管协议[7] 项目变更情况 - 2020 - 2023年多次将东营项目募集资金变更至其他项目[10][11] - 2023年4月7日终止东营和年产24000吨光引发剂项目[11] 项目风险与进展 - 募投项目进度正常，但存在市场、技术等风险[6] - 部分募投项目因用地、需求等问题终止[14][15][22] - 保荐机构认为募投项目进度正常，提请落实新方案[20][22] - 公司已采取措施推进现有募投项目[23]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第五届董事会第九次会议决定召开，2024年4月27日及5月11日发布通知[5] - 会议于2024年5月24日以现场和网络投票结合方式召开[6] 投票情况 - 23人代表22,649,456股参与投票，占比21.0107%[8] - 多项议案同意占比超99%，《关于确认公司2023年度董事薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》同意占比85.4224%[9][15] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[20]

业绩数据 - 2024年1 - 4月光引发剂销售量比2023年同期增长超40%，市场占有率持续增长[3][5][7] - 2023年光引发剂销售量同比增长18.73%，市场占有率提升[7] - 2024年1 - 3月公司已实现大幅减亏[6] 产品价格 - 2024年以来公司主要产品原材料价格与2023年相比总体变化不大[3] - 2024年以来公司半导体方面产品销售价格与2023年相比总体变化不大[4] 产品进展 - 公司光刻胶产品中试线已建成，部分产品已小批量供货[3] - 4500吨/年光刻胶生产线预计今年8月建成[3][4][5] - 公司光敏剂已向飞凯材料、瑞红苏州等企业小批量供货[4][5] 产业方向 - 公司以光刻胶及光刻胶原材料为产业发展方向[2] 项目运行 - 山东久日化学科技有限公司年产2500吨光固化材料改造项目于2023年10月30日逐步投料运行[8]

业绩数据 - 2024年1 - 4月光引发剂销售量比2023年同期增长超40%，市场占有率保持增长[3][5][7] - 2023年光引发剂销售量同比增长18.73%，市场占有率提升[7] - 2024年1 - 3月公司已实现大幅减亏[6] 产品情况 - 光刻胶产品中试线已建成，部分产品开始小批量供货[3] - 4500吨/年光刻胶生产线预计今年8月建成[3][5] - 光敏剂已向飞凯材料、瑞红苏州等企业小批量供货[4][5] 原材料与价格 - 2024年以来主要产品所用原材料价格与2023年相比总体变化不大[3] - 2024年以来半导体方面产品销售价格与2023年相比总体变化不大[4] 产业项目 - 山东久日化学科技有限公司年产2500吨光固化材料改造项目于2023年10月30日逐步投料运行[8] 产业方向 - 公司以光刻胶及光刻胶原材料为产业发展方向[2]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的 议案》 议案六：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案八：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2023 年 ...