上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0051 号 关于对湖北超卓航空科技股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 李羿含，湖北超卓航空科技股份有限公司时任总经理； 王诗文，湖北超卓航空科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北超卓航 空科技股份有限公司、李光平、李羿含、王诗文采取出具警示函措 施的决定》（〔2024〕35 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相 关公告，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司）在信息 披露和规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规 行为。 一、2023 年度业绩预告披露不准确 2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年度业绩预告》，预计公司 1 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润） 为 2,400 万元到 3,000 万元。同时，公司进行风险提示称，公司因 存款被划转事件产生了 5995 万元的其他应收款，公司暂未对该笔其 他应收款计提减值，该部分其他应收款可能存在减值风险，存在重 大不确定性。2024 年 2 月 26 日，公司披露《2023 年 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月4日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5][6] - 2024年11月27日至12月3日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长、财务总监等[6] - 联系人是公司证券部，电话0710 - 3085204，邮箱hbcz@cz - tec.com[7] 报告披露 - 公司已于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2]

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-070 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集 和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 超卓航空科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 湖北超卓航空科技股份有限公司 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关 ...

关联交易 - 2024年拟增加与A主机厂日常关联交易预计金额2500万元[1] - 原预计9000万元，增加后为11500万元[6] - 2024年1 - 9月实际发生金额5636.69万元[6] 股权结构 - 航证科创投资直接持有公司6.33%的股份[8] 决策情况 - 2024年11月6日董事会等审议通过相关议案[2][3] - 保荐机构对增加事项无异议[15]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-069 湖北超卓航空科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属 A 主机厂（以下简称"A 主机厂"）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，其中关联董事陈垚已对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致表决通过该议案，本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议意见 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事审议通过了 ...

关联交易金额 - 2024年拟增加与A主机厂关联交易预计金额2500万元[1] - 原预计9000万元，增加后11500万元，1 - 9月实际发生5636.69万元[6] 审议情况 - 2024年11月6日多会议审议通过增加关联交易预计议案[2][3] 关联方关系 - 航证科创持股6.33%，A主机厂为其控股公司下属单位[8] 交易相关 - 交易为销售商品和服务，价格公平谈判确定[11] - 全资子公司将签对应合同，交易有利降成本提业绩[12][13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8734.61万元，同比增长37.65%；年初至报告期末营业收入2.69亿元，同比增长50.48%，主要因业务拓展及新增控股子公司所致[2][6] - 2024年前三季度营业总收入268,678,117.11元，较2023年前三季度的178,548,495.03元增长约50.48%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润464.98万元，同比下降34.90%；年初至报告期末为1999.50万元，同比下降42.25%，主要因产品结构调整、利息收入和理财收益下降所致[2][6][7] - 本报告期扣非净利润431.68万元，同比下降31.78%；年初至报告期末为1845.70万元，同比下降36.80%，除上述原因外，还因收到行政处罚事先告知书致营业外支出增加[2][7] - 2024年前三季度营业利润21,627,148.25元，较2023年前三季度的36,816,988.99元下降约41.26%[18] - 2024年前三季度净利润19,994,993.83元，较2023年前三季度的34,624,370.61元下降约42.25%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为19994993.83元，2023年同期为34624370.61元[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 -3209.95万元，同比下降549.65%，主要因新增控股子公司致应收账款增加和净利润减少[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为202855196.51元，2023年同期为146081045.92元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为211729247.97元，2023年同期为181469278.77元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32099453.46元，2023年同期为7138820.07元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为245900330.76元，2023年同期为184270832.75元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 77272274.33元，2023年同期为 - 253283961.49元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为23394287.25元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55075199.36元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 164446927.15元，2023年同期为 - 246145141.42元[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入701.67万元，同比增长4.23%；年初至报告期末为1794.24万元，同比下降4.03%[3] - 本报告期研发投入占比8.03%，较上年减少2.58个百分点；年初至报告期末为6.68%，较上年减少3.79个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用17,942,401.03元，较2023年前三季度的18,695,920.38元下降约4.03%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.17亿元，较上年度末下降1.79%；归属上市公司股东所有者权益12.36亿元，较上年度末下降2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为99,206,142.71元，较2023年12月31日的262,976,027.86元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为72,965,986.42元，较2023年12月31日的70,660,467.56元增加[13] - 2024年9月30日应收票据为50,415,565.28元，较2023年12月31日的27,352,717.19元增加[13] - 2024年9月30日应收账款为202,703,875.31元，较2023年12月31日的155,793,869.34元增加[13] - 2024年9月30日存货为128,351,260.61元，较2023年12月31日的116,570,513.28元增加[13] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为162,358,827.77元，较2023年12月31日的10,488,125.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日固定资产为306,699,294.81元，较2023年12月31日的209,124,111.93元增加[13] - 2024年第三季度末资产总计1,616,502,128.25元，较之前的1,646,017,364.70元下降约1.8%[14] - 2024年第三季度末负债合计380,091,857.54元，较之前的376,893,439.67元增长约0.85%[15] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益1,236,410,270.71元，较之前的1,269,123,925.03元下降约2.58%[15] 股东持股情况 - 股东李羿含持股2031.52万股，占比22.67%；李光平持股1412.72万股，占比15.77%；王春晓持股1014.78万股，占比11.33%[8] - 航证科创投资有限公司持股567.42万股，占比6.33%；国家****产业投资基金有限责任公司持股313.48万股，占比3.50%[8] - 前十大股东中，夏盛鹏持股2,715,095股，占比3.03%；成都沪蓉创业投资相关企业持股2,509,318股，占比2.80%；珠海观睿私募基金相关企业持股1,307,190股，占比1.46%等[10] - 航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%股权，其控股子公司中航产融直接持有5.78%股权，同时中航产融持有国家产业投资基金40%股份，国家产业投资基金持有公司9.80%股权[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司回购股份1,265,682股，占公司总股本比例为1.41%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计33.30万元，年初至报告期末为153.80万元[5] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本246,483,253.29元，较2023年前三季度的147,277,341.42元增长约67.36%[16] - 2024年前三季度销售费用9,548,763.91元，较2023年前三季度的6,955,319.30元增长约37.29%[18] - 2024年前三季度管理费用30,953,185.89元，较2023年前三季度的21,193,182.86元增长约46.05%[18] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年同期均为0.39元/股[19]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-066 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励 计划"）相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事 ...

募集资金情况 - 发行2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[1] - 超募资金52939.82万元[3] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入25074.17万元，未使用余额23836.57万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超2.38亿元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过补流议案[5] - 监事会和保荐机构同意使用不超2.38亿元闲置募资补流[7][8] 项目投资情况 - 增材制造生产基地项目总投资21885.19万元，拟投21885.19万元[6] - 钛合金粉末冷喷涂工艺开发项目总投资3068.09万元，拟投3068.09万元[6] - 高性能靶材研发中心建设项目总投资2964.49万元，拟投2964.49万元[6] - 洛阳增材制造生产基地项目总投资20061.25万元，拟投13200.42万元[6]

募集资金情况 - 公司发行2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[1] - 公司超募资金52939.82万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入25074.17万元，未使用余额23836.57万元[3] - 公司拟用不超2.38亿元闲置募资补流，期限不超12个月[4] 项目投资情况 - 增材制造生产基地等4个项目总投资及拟投入金额明确[5]