公司代码：688267 公司简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中触媒新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-024 中触媒新材料股份有限公司 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定， 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资 金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到1.99亿元，同比增长61.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3506.56万元，同比增长1610.19%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为198,918,280.83元，较去年同期增长61.1%[19] - 净利润达到35,065,569.57元，同比增长1614.6%[20] - 研发投入占营业收入比例减少4.70个百分点，为5.79%[5] 公司发展战略 - 公司将继续深耕原有客户群体，积极加强与国内外优质企业的合作，提升核心竞争力和盈利能力[5] 股东持股情况 - 公司2024年第一季度报告显示，股东王婧持有10,380,841股人民币普通股，占前十名股东中最多[10] 公司资产状况 - 公司总资产为29.02亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产中货币资金为269,017,226.03元，应收账款为234,240,038.66元，存货为323,235,384.21元[16] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产中固定资产为603,373,413.25元，无形资产为101,810,625.40元，资产总计为2,902,185,300.76元[17] 公司负债情况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债中应付账款为144,039,940.14元，应付职工薪酬为9,500,953.47元，流动负债合计为176,697,109.35元[18] 资金流动情况 - 经营活动现金流入为162,943,409.42元，现金流出为183,322,120.58元，经营活动现金流量净额为-20,378,711.16元[22] - 投资活动现金流入为132,405,725.52元，现金流出为107,467,692.38元，投资活动现金流量净额为24,938,033.14元[22] - 筹资活动现金流出为7,132,801.18元，筹资活动现金流量净额为-7,132,801.18元[24]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-022 中触媒新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、 专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑 装饰和其他建筑业）及信息传输、 ...

中触媒新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的 作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员： 周颖、徐杰、刘岩 战略委员会委员： 李进、徐杰、周颖 提名委员会委员： 徐杰、李纲、李永宾 薪酬与考核委员会委员：李纲、甄玉科、周颖、邹本锋（离任） （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐杰，汉族，1958年 ...

2023年度独立董事述职报告 作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的 作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员： 周颖、徐杰、刘岩 战略委员会委员： 李进、徐杰、周颖 提名委员会委员： 徐杰、李纲、李永宾 薪酬与考核委员会委员：李纲、甄玉科、周颖、邹本锋（离任） （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 中触媒新材料股份有限公司 本人李纲，汉族，1978年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中触媒新材料股份有限公司章程》 的有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2023年度工作情况向董事会 作如下报告： 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2023年度公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事周颖女 士、董事刘岩先生、独立董事徐杰先生，其中会计专业人士周颖女士担任委员 会召集人。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，审计委员会认真履行职责，共召开了4次会议，全体委员亲自出 席了会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | 第三届董事会审 | 2023年2月16 | 《关于2022年度第四季度审 | 通过 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对中触媒 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、2024 年日常性关联交易预计及 2023 年度关联交易汇整 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 额差异较大的原因 | | 向关联人销售 | 中催技术有限公司 | 1,100.00 | 976.99 ...

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 ...

经核查公司独立董事周颖、徐杰、李纲的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料 中触媒新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周颖、徐杰、李纲的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...