中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-020 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入66,660.88万元，同比增加21.23%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,552.48万元，同比增长89.21%[1] 用户数据 - 2024年公司金属催化剂产品新增4家客户[5] - 2025年公司预计新增客户4 - 6家[9] 未来展望 - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，拟派发现金红利60,592,343.35元，占净利润比例为41.64%[15] - 控股股东2025年3月7日起12个月内拟增持3000 - 5000万元公司股份[15] - 2025年计划举办不低于3场业绩说明会[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司实际新增申报专利51项，新增授权专利29项，新增5个在研项目[11] - 2025年计划新增申报专利36项，新增授权专利25项，新增3个在研项目[12] 市场扩张和并购 - 2024年公司与日本京鹤研究所达成高纯石英砂研究开发合作，与日本高化学株式会社签订战略合作协议[8] 其他新策略 - 2024年公司“提质增效重回报”行动方案执行成效显著，国内外市场协同推进取得阶段性成果[2] - 2024年新引进本科及以上学历人才30余人[18] - 2025年计划新引进本科及以上学历人才20余人，其中高端人才3 - 5人[19]

审计机构情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2,7,8] - 2024年度容诚对公司年报审计费80万元、内控审计费30万元，共110万元[6] 审计机构数据 - 截至2024年末，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚同行业上市公司审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名容诚从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审议情况 - 2025年4月23 - 24日，公司审计、董事会、监事会均通过续聘议案[7,8]

募集资金情况 - 公司2022年2月11日发行4405万股，发行价41.9元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益）为72,044,630.46元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额（含未到期的理财产品金额）为859,136,213.50元[4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计40,316.62万元[9] 资金使用情况 - 2024年募投项目支出金额为93,772,823.89元[4] - 2024年永久补充流动资金500,000,000元[4] - 2024年拟使用不超过90,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[10] 投资收益情况 - 申万宏源证券多期产品投资实现不同收益，如781期投资4500万元收益31.5952万元[11] - 多家券商已到期凭证有不同收益率，如申万宏源1643期本金3000元收益率8.2192%[13] 项目进展情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期，预定可使用状态日期调整为2026年2月[16][27][28][30] - 环保新材料及中间体项目投入进度为11.02%，特种分子筛等项目投入进度为86.85%[27] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米[27] - 2024年3月21日环保新材料及中间体项目施工前置手续办理完毕[28] 其他情况 - 公司本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 公司本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[15] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[21]

关联交易 - 2025年度向关联人销售预计1400万元，占比2.51%，年初至3月已发生392.92万元[5] - 上年预计1400万元，实际发生1086.02万元，占比1.95%[5][7] - 2025年度日常关联交易预计议案获多部门审议通过[3][4] - 预计交易主要是向关联方出售己内酰胺催化剂等产品[11] 子公司情况 - 公司持有中催技术49.00%股权，其注册资本5000万元[8][10] - 中催技术2024年末总资产5452.21万元，净资产4948.90万元[9] - 中催技术2024年度营收1585.75万元，净利润19.08万元[9][10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 2024年度公司内控体系运行良好，达内部控制目标[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润总额潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接损失金额定量标准[15] 未来展望 - 2025年公司将深化以风险为导向的内控体系建设[18]

中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

募集资金情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行4405万股，发行价41.90元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元到账[1] - 2024年支付发行费用147,814,614.51元，募投项目支出378,676,569.62元，本报告期支出93,772,823.89元[3] - 2024年募投项目置换预先投入金额32,112,232.83元，含项目投入24,489,591.33元、发行费支付7,622,641.50元[3] - 2024年永久补充流动资金500,000,000.00元，累计利息收入扣除手续费净额72,044,630.46元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额859,136,213.50元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金40,316.62万元[7] 资金使用与管理 - 2024年3月8日，公司拟用不超90,000.00万元闲置募集资金及不超40,000.00万元自有资金现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，多期产品有投资及收益[9][10] - 截至2024年年末，公司按协议规定存放和使用募集资金，协议与范本无重大差异且切实履行[4] 募投项目情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期，调整后预定可使用状态日期为2026年2月[15][16] - 环保新材料及中间体项目截至期末投入进度为11.02%，特种分子筛等催化剂产业化项目截至期末投入进度为86.85%[23] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米，新增建筑面积53,512.00平方米[23] - 环保新材料及中间体项目变更后拟投入募集资金总额85,016.02万元，本年度实际投入2,055.59万元，实际累计投入9,367.28万元[26] - 2024年3月21日，环保新材料及中间体项目施工所需前置手续办理完毕[24][26]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事刘彦文、于淼、李学宽的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘彦文、于淼、李学宽的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中触媒新材料股份有限公司 ...