中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中航（成都）无人机 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 系统股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：元德江 | 联系方式：010-65608273 号 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | | | | 院 1 号楼 11 层 | | | 保荐代表人姓名：刘先丰 | 联系方式：010-85130633 号 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | | | | 院 号楼 层 1 | 11 | | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司名称：中航（成都）无人机 | | | | 系统股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：孙捷 | 联系方式：010-59562504 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 | | | | 中航产融大厦 层 37 | | | 保荐代表人姓名：申希强 | 联系方式：010-59562504 | | | | 联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 | | ...

一、关联交易概述 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对中无人机与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司" ）签署金融服务协议暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 中航财务公司为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次签订《金融服务框架协议》构 成关联交易事项。 2、关联方介绍 公司名称：中航工业集团财务有限责任公司 公 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 2、2023 年年度募集资金使用情况及结余情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实际使用募集资金情况：募投项目 投入 28,677.96 万元，募集资金现金管理收回金额 182,148.42 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额 358,137.52 万元（含 ...

审计机构相关 - 2023年2月22日立信辞任，更换大华为2022年度审计机构[5] - 续聘大华为2023年度审计机构，费用与2022年无变化[6] 审计与风控委员会情况 - 2023年公司第五届审计与风控委员会由3名成员组成[1] - 2023年召开7次会议，审议提案均获一致同意[2][3] 未来展望 - 2024年审计与风控委员会将遵循准则，强化监督职能[13]

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月13日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 登记金额 - 公司登记金额为2670万元[11]

合规情况 - 公司董事等履职合规，治理机制有效[6] - 信息披露无虚假记载等问题[8] - 资产完整，无资金被关联方占用[9] - 募集资金存放和使用合规[11] - 无违规关联交易等情况[13] 经营状况 - 经营模式未变，场所运转正常，盈利能力稳定[15] 检查相关 - 联合保荐机构于2024年3月11 - 12日现场检查[3] - 未发现需向证监会和交易所报告事项[18] - 公司积极配合现场检查[19] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募资使用[17]

决策审议 - 独立董事同意2023年度利润分配预案并提交董事会审议[1][2] - 2023年募集资金存放与使用议案提交董事会审议[3] - 2024年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[4][5] - 关联存贷款风险持续评估报告议案提交董事会审议[6] - 与中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议议案提交董事会审议[7]

业绩总结 - 大华会计师事务所对中航无人机2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 存放于财务公司存款本年减少82462388.8元，增加519958158.36元，年初692420547元，年末10000000元[8] - 向财务公司短期借款年末余额3875710.07元[8] 其他 - 汇总表于2024年3月13日由负责人签字批准报出[8] - 法定代表人等分别签字[8]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企验 您可售见"担一扫"或悲入"注册会计师/行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 现在企业 中航(成都)无人机系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002092 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 演 第 1 页 大华核字[2024]0011002092 号关联方资金占用情 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-009 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用 ...