济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量（万 股） 占授予限制 性股票总数 比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 一、高级管理人员、核心技术人员 二、其他激励对象（共【】人） 董事会认为需要激励的其他人员（共【】人） 合计 121.8928 100.00% 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024 年【】月【】日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

公司概况 - 公司主要从事环境保护专用设备的技术开发和生产制造[181] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)，实际控制人为牛斌[181] - 公司持续经营能力良好，不存在重大持续经营风险[181] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，财务报告符合相关规定的要求[182] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[183] 财务管理 - 公司对重要的单项应收款项、应付款项等设置了重要性标准[184] - 公司在同一控制下和非同一控制下企业合并时采用不同的会计处理方法[185] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时的会计处理方法[185] - 公司在购买日对合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉[185] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[193] - 公司对金融资产的分类依据是公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征[193] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产计提减值准备[194] - 公司对应收款项和租赁应收款采用简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失计量损失准备[194] - 公司对信用风险较低的金融工具直接假定其信用风险自初始确认后未显著增加[194] - 公司通过提供财务担保方式继续涉入转移的金融资产，按照较低的金融资产账面价值和财务担保金额确认继续涉入形成的资产[195] - 公司对不含重大融资成分的应收票据采用预期信用损失的简化模型，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[196] - 公司对包含重大融资成分的应收票据也采用预期信用损失的简化模型计量损失准备[196] - 公司对不含重大融资成分的应收账款采用预期信用损失的简化模型，按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[197] - 公司对包含重大融资成分的应收账款也采用预期信用损失的简化模型计量损失准备[197] - 公司对单项风险特征明显的应收款项单独计提坏账准备[198] - 公司将持有的应收款项以贴现或背书等形式转让的业务划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[199] - 公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理[200] 业绩总结和未来展望 - 业绩总结:公司2024年半年度实现营业收入XXX亿元,同比增长XX%[186] - 用户数据:公司截至2024年6月30日的总用户数达到XXX亿,较上年同期增长XX%[186] - 未来展望和业绩指引:公司预计2024年全年营业收入将达到XXX亿元,同比增长XX%[186] - 新产品和新技术研发:公司正在研发XXX新产品和XXX新技术,预计将于2025年陆续推出[186] - 市场扩张和并购:公司通过XXX并购案进一步拓展了XXX市场,提升了市场份额[186] - 其他新策略:公司正在实施XXX新战略,以提升运营效率和盈利能力[186]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年8月30日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议决议日期为2024年8月31日[4] 议案相关 - 会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》[2] - 用股权质押担保替代一般保证[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

融资担保 - 启恒环保贷款融资2.8亿元，由河南城发全额担保[2][4][16][21] - 公司以启恒环保20%股权质押反担保，对应出资额1000万元[2][4][17][18] - 拟签2.8亿元担保协议，期限至2035年12月21日[16][19] 股权结构 - 河南投资集团等三方对河南城发认缴出资，占比分别为53.69%、32.75%、13.56%[7] - 天津新易和公司分别持有启恒环保80%、20%股权[4] 业绩数据 - 2024年1 - 6月河南城发营收15.149403亿元，净利润0.062898亿元[10] - 2024年1 - 6月启恒环保营收0.685882亿元，净利润 - 0.125292亿元[13] 决策进展 - 本次担保尚需股东大会审议[3][5] - 董事会等同意担保，认为风险可控[22][23][24][25]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不适合参与激励计划的情形[2] - 激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[2] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[3] 实施结论 - 实施激励计划有利于建立长效机制，无明显损害股东利益情形[4] - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划[4]

募集资金情况 - 2020年7月发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资495866933元，净额435738359.62元[1] - 截止2024年6月30日，累计使用357408476.96元，上半年使用53163665.12元[3] - 利息与投资收益21677721.80元，未使用100007604.46元[4] 资金管理计划 - 计划用不超9000万元闲置募资现金管理，额度和期限内可循环使用[8] - 决议有效期12个月，收益优先补足项目及日常资金[7][11] 相关机构意见 - 董事会、监事会、保荐机构同意不超9000万元闲置资金现金管理[16][17][18]

激励计划基本信息 - 拟授予121.8928万股限制性股票，占公司股本总额8,001.0733万股的1.52%[7] - 限制性股票授予价格为6.83元/股[8] - 激励对象总人数为55人，占公司全部职工人数152人的36.18%[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 激励对象获授情况 - 李宗才等4人获授3.8000万股，各占授予总数3.12%，占股本总额0.05%[29] - 马乐获授3.0000万股，占授予总数2.46%，占股本总额0.04%[29] - 侯顺亭等2人获授2.0000万股，各占授予总数1.64%，占股本总额0.02%[29] - 童兰英获授2.8000万股，占授予总数2.30%，占股本总额0.03%[29] - 其他47人获授96.8928万股，占授予总数79.49%，占股本总额1.21%[29] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[34] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[34] 股价相关 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为11.72元/股[40] - 激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价为11.67元/股[40] - 激励计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价为11.81元/股[40] - 激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价为13.65元/股[40] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，以2023年为基数[44] - 2024年营业收入增长率目标值15%、触发值12%，净利润增长率目标值15%、触发值12%[46] - 2025年营业收入增长率目标值40%、触发值35%，净利润增长率目标值40%、触发值35%[46] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 股权激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[57] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[63][64] - 2024年8月30日对拟授予股票测算，标的股价为11.76元/股[69] - 第二类限制性股票有效期12、24个月，历史波动率12.9884%、13.1307%，无风险利率1.50%、2.10%[69] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[69] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支，按归属安排比例摊销[69] - 若出现5种情形，激励计划终止实施[79] - 公司控制权变更等情况，激励计划不做变更[79] - 激励对象出现多种情况，限制性股票有不同处理方式[80][81][82][83] - 激励计划经公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[88]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资净额435,738,359.62元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用357,408,476.96元，上半年使用53,163,665.12元[4] - 利息与收益21,677,721.80元，未使用100,007,604.46元[4] 现金管理计划 - 计划用不超9000万元闲置资金现金管理，期限12个月，可循环使用[8][15][18] - 产品含结构性存款等，不得质押和证券投资，期限不超1年[6] 管理安排 - 董事会授权总经理决策，财务总监组织，财务部操作，内审部审查[13] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[14] 各方意见 - 监事会认为利于提效合规，不损利益，同意议案[16] - 保荐机构方正证券同意合规前提下现金管理[17][18]

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-023 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元 /股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照济南恒誉 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姜宏 青女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-027 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第三届董 事会第十三次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《 ...